CSAM Health Group Aktienanalyse (A2QD8B | 6Q1): Wie gut ist die CSAM Health Group Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

CSAM Health Group AS Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

CSAM Health Group AS Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient CSAM Health Group Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,97
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

CSAM Health Group AS - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von CSAM Health Group AS von 366,7 Mio. NOK auf 410,5 Mio. NOK um 11,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -131,6 Mio. NOK auf 104,3 Mio. NOK. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 25,4% ggü. -35,9% im Vorjahr. Am 12.04.2024 meldete CSAM Health Group AS die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 108,6 Mio. NOK (+11,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,0 Mio. NOK (Vorjahr: -58,7 Mio. NOK).

CSAM Health Group AS ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,2 - gemessen daran sind 10,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,9 gehört CSAM Health Group AS zu den günstigsten 46,8% der Aktien. CSAM Health Group AS zahlt eine Dividende von 0,00 NOK und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 91,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 NOK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von CSAM Health Group AS eine Rendite von -18,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -32,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 13,5% (Outperformance: 15,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 23.06.2023 bei 4,04 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 3,20 EUR, womit sich die Aktie 20,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.02.2024 bei 1,95 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 3,20 EUR erholen und damit um 64,1% seit Tief zulegen.

CSAM Health Group AS wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,7 von 100 – 1,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 4,2 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.