Aurora Eiendom Aktienanalyse (A3C886 | IL7): Wie gut ist die Aurora Eiendom Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Aurora Eiendom AS Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Aurora Eiendom AS Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Aurora Eiendom Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,12
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Aurora Eiendom AS - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Aurora Eiendom AS von 447,9 Mio. NOK auf 574,8 Mio. NOK um 28,3% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 363,2 Mio. NOK auf -166,0 Mio. NOK. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -28,9% ggü. 81,1% im Vorjahr. Am 14.05.2024 meldete Aurora Eiendom AS die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 149,9 Mio. NOK (+3,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 64,6 Mio. NOK (+21,3% ggü. Vorjahresquartal).

Aurora Eiendom AS ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,5 gehört Aurora Eiendom AS zu den günstigsten 72,4% der Aktien. Aurora Eiendom AS zahlt eine Dividende von 0,00 NOK und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 91,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 NOK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Aurora Eiendom AS eine Rendite von -8,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -28,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,0% (Outperformance: 2,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 07.08.2023 bei 7,72 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 6,95 EUR, womit sich die Aktie 10,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 03.07.2023 bei 5,45 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 6,95 EUR erholen und damit um 27,5% seit Tief zulegen.

Aurora Eiendom AS wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Size charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,7 von 100 – 97,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 94,0 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.