BoomBit Aktienanalyse (A2PL08): Wie gut ist die BoomBit Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

BoomBit S.A. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

BoomBit S.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient BoomBit Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,21
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

BoomBit S.A. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von BoomBit S.A. von 238,9 Mio. PLN auf 294,0 Mio. PLN um 23,1% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 13,3 Mio. PLN auf 13,2 Mio. PLN um 0,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,5% ggü. 5,6% im Vorjahr. Am 23.05.2024 meldete BoomBit S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 60,5 Mio. PLN (-7,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,6 Mio. PLN (-33,1% ggü. Vorjahresquartal).

BoomBit S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,4 - gemessen daran sind 22,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört BoomBit S.A. zu den günstigsten 13,6% der Aktien. BoomBit S.A. zahlt eine Dividende von 0,83 PLN und hat damit eine Dividendenrendite von 7,4%. 5,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,83 PLN und die Dividendenrendite auf Basis dessen 7,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 50,9% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von BoomBit S.A. eine Rendite von -11,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -25,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -5,0% (Outperformance: -2,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.06.2023 bei 2,92 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 2,54 EUR, womit sich die Aktie 12,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 19.01.2024 bei 2,28 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 2,54 EUR erholen und damit um 11,6% seit Tief zulegen.

BoomBit S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Value charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,0 von 100 – 1,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 89,9 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.