Budimex Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (896676 | FBF)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Budimex im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Budimex S.A. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSBudimex S.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Budimex Geld?
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
8 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
3,25
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Budimex S.A.
Budimex S.A. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Budimex S.A. von 8,6 Mrd. PLN auf 9,8 Mrd. PLN um 13,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 534,4 Mio. PLN auf 738,2 Mio. PLN um 38,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,5% ggü. 6,2% im Vorjahr. Am 28.10.2024 meldete Budimex S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,5 Mrd. PLN (-7,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 170,2 Mio. PLN (-3,1% ggü. Vorjahresquartal).Budimex S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 22,2 - gemessen daran sind 38,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,6 gehört Budimex S.A. zu den günstigsten 33,9% der Aktien. Budimex S.A. zahlt eine Dividende von 35,69 PLN und hat damit eine Dividendenrendite von 5,5%. 9,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 35,69 PLN und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 98,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 28,8%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Budimex S.A. eine Rendite von -9,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -35,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 14,8% (Outperformance: 14,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 22.05.2024 bei 182,70 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 153,80 EUR, womit sich die Aktie 15,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 18.12.2024 bei 101,00 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 153,80 EUR erholen und damit um 52,3% seit Tief zulegen.
Budimex S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 89,7 von 100 – 10,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 86,7 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.