Cognor Holding Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (911886 | WO9)

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Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Cognor Holding [WO9 911886 PLCNTSL00014]
WKN 911886
ISIN PLCNTSL00014
Börsenwert: 1,110 Mrd. PLN
Kurs: 1,52 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 4,87
KUV.23 0,41
Div.23 18,68 %
Div.23 18,68 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 PLN
wurden seit 2021
2.688,16 PLN
Ø Performance
letzte 4 Jahre
31,42 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Cognor Holding [WO9 911886 PLCNTSL00014]
WKN 911886
ISIN PLCNTSL00014
Börsenwert: 1,110 Mrd. PLN
Kurs: 1,52 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 4,87
KUV.23 0,41
Div.23 18,68 %
Div.23 18,68 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 PLN
wurden seit 2021
2.688,16 PLN
Ø Performance
letzte 4 Jahre
31,42 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Cognor Holding [WO9 911886 PLCNTSL00014]
WKN 911886
ISIN PLCNTSL00014
Börsenwert: 1,110 Mrd. PLN
Kurs: 1,52 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -1,61 %
Ums.Wachs. TTM -30,62 %
Div.23 18,68 %
PEG Ratio TTM -0,21
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 PLN
wurden seit 2021
2.688,16 PLN
Ø Performance
letzte 4 Jahre
31,42 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Cognor Holding [WO9 911886 PLCNTSL00014]
WKN 911886
ISIN PLCNTSL00014
Börsenwert: 1,110 Mrd. PLN
Kurs: 1,52 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 PLN
wurden seit 2021
2.688,16 PLN
Ø Performance
letzte 4 Jahre
31,42 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Cognor Holding im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Cognor Holding SA Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

Cognor Holding SA Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Cognor Holding Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,67
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Cognor Holding SA - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Cognor Holding SA von 3,7 Mrd. PLN auf 2,7 Mrd. PLN um 25,8% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 577,9 Mio. PLN auf 229,3 Mio. PLN um 60,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,4% ggü. 15,8% im Vorjahr. Am 13.08.2024 meldete Cognor Holding SA die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 550,9 Mio. PLN (-28,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,9 Mio. PLN (-92,0% ggü. Vorjahresquartal).

Cognor Holding SA ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 4,9 - gemessen daran sind 4,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,4 gehört Cognor Holding SA zu den günstigsten 10,3% der Aktien. Cognor Holding SA zahlt eine Dividende von 1,22 PLN und hat damit eine Dividendenrendite von 18,7%. 0,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,22 PLN und die Dividendenrendite auf Basis dessen 18,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 101,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Cognor Holding SA eine Rendite von -0,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -32,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,4% (Outperformance: -6,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.04.2024 bei 2,20 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 1,52 EUR, womit sich die Aktie 31,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 16.09.2024 bei 1,42 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 1,52 EUR erholen und damit um 7,0% seit Tief zulegen.

Cognor Holding SA wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Value charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,7 von 100 – 1,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 98,3 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.