Creepy Jar Aktienanalyse (A2JR4R): Wie gut ist die Creepy Jar Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Creepy Jar SA Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

Creepy Jar SA Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Creepy Jar Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 50,27
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Creepy Jar SA - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Creepy Jar SA von 54,9 Mio. PLN auf 37,5 Mio. PLN um 31,7% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 36,5 Mio. PLN auf 18,3 Mio. PLN um 49,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 48,9% ggü. 66,4% im Vorjahr. Am 22.05.2024 meldete Creepy Jar SA die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 7,3 Mio. PLN (-39,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 3,3 Mio. PLN (-64,4% ggü. Vorjahresquartal).

Creepy Jar SA ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 19,3 - gemessen daran sind 40,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 9,5 gehört Creepy Jar SA zu den günstigsten 82,7% der Aktien. Creepy Jar SA zahlt eine Dividende von 13,11 PLN und hat damit eine Dividendenrendite von 2,6%. 48,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 13,11 PLN und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -67,2% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Creepy Jar SA eine Rendite von -32,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -47,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -8,1% (Outperformance: -4,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 30.06.2023 bei 185,20 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 116,50 EUR, womit sich die Aktie 37,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 14.06.2024 bei 114,00 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 116,50 EUR erholen und damit um 2,2% seit Tief zulegen.

Creepy Jar SA wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,0 von 100 – 1,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 96,0 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.