Enter Air Aktienanalyse (A2ADL0): Wie gut ist die Enter Air Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu ENTER AIR SA ZY 1: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die ENTER AIR ZY 1 Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

ENTER AIR SA ZY 1 Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

ENTER AIR SA ZY 1 Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient ENTER AIR ZY 1 Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,13
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

ENTER AIR SA ZY 1 - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von ENTER AIR SA ZY 1 von 2,3 Mrd. PLN auf 2,6 Mrd. PLN um 16,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 72,3 Mio. PLN auf 196,4 Mio. PLN um 171,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,5% ggü. 3,2% im Vorjahr. Am 29.05.2024 meldete ENTER AIR SA ZY 1 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 392,9 Mio. PLN (+25,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -64,3 Mio. PLN (Vorjahr: -16,5 Mio. PLN).

ENTER AIR SA ZY 1 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 5,6 - gemessen daran sind 5,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,4 gehört ENTER AIR SA ZY 1 zu den günstigsten 10,3% der Aktien. ENTER AIR SA ZY 1 zahlt eine Dividende von 4,40 PLN und hat damit eine Dividendenrendite von 7,0%. 7,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,40 PLN und die Dividendenrendite auf Basis dessen 7,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von ENTER AIR SA ZY 1 eine Rendite von 36,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 23,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -13,5% (Outperformance: -9,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 15.03.2024 bei 17,20 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 14,20 EUR, womit sich die Aktie 17,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.10.2023 bei 8,40 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 14,20 EUR erholen und damit um 69,0% seit Tief zulegen.

ENTER AIR SA ZY 1 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,0 von 100 – 2,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 4,7 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.