LIVECHAT Software Aktienanalyse (A111R3 | 886): Wie gut ist die LIVECHAT Software Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

LIVECHAT Software S.A. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

LIVECHAT Software S.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient LIVECHAT Software Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
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Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 61,89
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

LIVECHAT Software S.A. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von LIVECHAT Software S.A. von 222,5 Mio. PLN auf 315,7 Mio. PLN um 41,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 119,0 Mio. PLN auf 172,4 Mio. PLN um 44,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 54,6% ggü. 53,5% im Vorjahr. Am 28.02.2024 meldete LIVECHAT Software S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 89,4 Mio. PLN (+4,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 43,9 Mio. PLN (-7,0% ggü. Vorjahresquartal).

LIVECHAT Software S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,5 - gemessen daran sind 22,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,3 gehört LIVECHAT Software S.A. zu den günstigsten 80,1% der Aktien. LIVECHAT Software S.A. zahlt eine Dividende von 4,72 PLN und hat damit eine Dividendenrendite von 6,1%. 10,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,72 PLN und die Dividendenrendite auf Basis dessen 6,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 19,8% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von LIVECHAT Software S.A. eine Rendite von -36,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -49,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -22,2% (Outperformance: -18,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.08.2023 bei 36,70 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 17,67 EUR, womit sich die Aktie 51,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 11.06.2024 bei 17,26 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 17,67 EUR erholen und damit um 2,4% seit Tief zulegen.

LIVECHAT Software S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 100,0 von 100 – 0,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 98,7 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.