Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Mo-BRUK S.A. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 15,46
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Mo-BRUK S.A. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Mo-BRUK S.A. von 178,5 Mio. PLN auf 267,2 Mio. PLN um 49,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 78,7 Mio. PLN auf 115,0 Mio. PLN um 46,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 43,0% ggü. 44,1% im Vorjahr. Am 08.11.2022 meldete Mo-BRUK S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2022 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 61,2 Mio. PLN (-8,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 22,5 Mio. PLN (-26,9% ggü. Vorjahresquartal).

Mo-BRUK S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 8,5 - gemessen daran sind 15,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,7 gehört Mo-BRUK S.A. zu den günstigsten 62,5% der Aktien. Mo-BRUK S.A. zahlt eine Dividende von 31,50 PLN und hat damit eine Dividendenrendite von 11,3%. 1,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 31,50 PLN und die Dividendenrendite auf Basis dessen 11,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 56,3% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Mo-BRUK S.A. eine Rendite von -27,1% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -4,3%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.02.2022 bei 91,40 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 59,80 EUR, womit sich die Aktie 34,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 29.07.2022 bei 57,30 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 59,80 EUR erholen und damit um 4,4% seit Tief zulegen.

Mo-BRUK S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,0 von 100 – 2,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 94,0 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.