Polski Koncern Naftowy Orlen Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (929424 | PKY1)
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Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Polski Koncern Naftowy Orlen im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
PKN ORLEN S.A. ZY 1,25 Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSPKN ORLEN S.A. ZY 1,25 Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient PKN ORLEN ZY 1,25 Geld?
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
7 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
2,54
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2025
Bilanz-Analyse 2025
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für PKN ORLEN S.A. ZY 1,25
PKN ORLEN S.A. ZY 1,25 - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von PKN ORLEN S.A. ZY 1,25 von 295,0 Mrd. PLN auf 267,8 Mrd. PLN um 9,2% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 1,5 Mrd. PLN auf 2,5 Mrd. PLN um 72,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 0,9% ggü. 0,5% im Vorjahr. Am 19.02.2026 meldete PKN ORLEN S.A. ZY 1,25 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 72,1 Mrd. PLN (-6,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 3,1 Mrd. PLN (-32,9% ggü. Vorjahresquartal).PKN ORLEN S.A. ZY 1,25 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 65,4 - gemessen daran sind 80,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört PKN ORLEN S.A. ZY 1,25 zu den günstigsten 12,3% der Aktien. PKN ORLEN S.A. ZY 1,25 zahlt eine Dividende von 6,00 PLN und hat damit eine Dividendenrendite von 4,2%. 20,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 6,00 PLN und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 2,9% und das der letzten 5 Jahre 11,4%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von PKN ORLEN S.A. ZY 1,25 eine Rendite von 94,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 91,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,2% (Outperformance: 2,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.05.2026 bei 34,79 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 33,84 EUR, womit sich die Aktie 2,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 28.07.2025 bei 16,32 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 33,84 EUR erholen und damit um 107,3% seit Tief zulegen.
PKN ORLEN S.A. ZY 1,25 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,0 von 100 – 4,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 76,7 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.