Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

PlayWay S.A. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 27,87
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

PlayWay S.A. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von PlayWay S.A. von 164,1 Mio. PLN auf 234,1 Mio. PLN um 42,7% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 200,0 Mio. PLN auf 127,1 Mio. PLN um 36,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 54,3% ggü. 121,9% im Vorjahr. Am 30.09.2022 meldete PlayWay S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2022 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 66,5 Mio. PLN (+32,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 36,4 Mio. PLN (+42,1% ggü. Vorjahresquartal).

PlayWay S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,5 - gemessen daran sind 42,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 9,4 gehört PlayWay S.A. zu den günstigsten 81,7% der Aktien. PlayWay S.A. zahlt eine Dividende von 19,22 PLN und hat damit eine Dividendenrendite von 6,0%. 13,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 19,22 PLN und die Dividendenrendite auf Basis dessen 6,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 50,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 97,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von PlayWay S.A. eine Rendite von -28,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -19,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 15,2% (Outperformance: 6,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 07.01.2022 bei 98,30 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 68,10 EUR, womit sich die Aktie 30,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.10.2022 bei 49,15 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 68,10 EUR erholen und damit um 38,6% seit Tief zulegen.

PlayWay S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Size charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,3 von 100 – 2,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 97,0 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.