Wachstum und Stabilität(3/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
11,28 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
88,27 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
21,98 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
59,41 %
Profitabilität / Rentabilität(1/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
6,32 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
0,00 %
Nettogewinnmarge
10,27 %
Kursentwicklung und Volatilität(2/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
5,85 %
Performance pro Jahr
18,07 %
Kursstabilität
83,73 %
Sicherheit und Bilanz(1/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
5,98 %
EBIT / Verschuldung
0,00
EBIT / Zinszahlungen
0,00
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
60
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
88
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2000
21,82 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
-9,82 %
Datenherkunft: Morningstar
44,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Banco Comerciale Portugues Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Qualität des Unternehmens(2/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
88,27 %
Finanzverschuldung
5,98 %
Stabilität Nettogewinnmarge
1,52
Ø Eigenkapitalrendite
5,19 %
Rote Flaggen(1/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
23
relative Stärke
84
hohe Volatilität
31
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2000
21,82 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
-9,82 %
Datenherkunft: Morningstar
39,67 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Banco Comerciale Portugues Schau sie Dir an!
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
2,33 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Banco Comerciale Portugues Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Robustheit in Abwärtsphasen(2/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,36
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,45
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
0,33 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,20 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2000
21,82 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
-9,82 %
Datenherkunft: Morningstar
53,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Banco Comerciale Portugues Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Banco Comerciale Portugues Aktie?
Lfd. Jahr
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
+55,35 %
+87,67 %
+3,55 %
+14,63 %
-39,41 %
-11,74 %
-15,44 %
+47,83 %
-70,89 %
-25,56 %
-31,97 %
Banco Comerciale Portugues im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
BOK Financial Corporation DI
Columbia Banking System XNAS
Commerce Bancshares XNAS
Cullen/Frost Bankers DI
Old National Bancorp DI
Pinnacle Financial Partners XNAS
Prosperity Bancshares XNYS
Synovus Financial DI
Wintrust Financial DI
ZIONS BANCORPORATION DI
Cullen/Frost Bankers
121,43
+4,76 %
+5,42 %
+15,40 %
-2,71 %
-7,75 %
-18,86 %
+11,45 %
+0,81 %
Columbia Banking System
26,84
+0,69 %
-6,78 %
+0,38 %
-8,91 %
-7,31 %
-11,45 %
+0,34 %
+0,79 %
Prosperity Bancshares
71,92
+2,58 %
+0,07 %
+6,29 %
-1,86 %
-0,34 %
-6,81 %
+6,02 %
+0,81 %
BOK Financial Corporation
106,14
+23,58 %
-3,66 %
Old National Bancorp
18,75
+10,96 %
-0,61 %
Banco Comerciale Portugues
0,43
-9,85 %
+16,54 %
+53,33 %
+39,44 %
+77,57 %
+87,67 %
+55,35 %
+0,82 %
Commerce Bancshares
61,70
+8,97 %
+4,29 %
+5,20 %
-0,30 %
-0,44 %
-17,61 %
+15,67 %
+0,57 %
Wintrust Financial
112,50
+21,08 %
+0,19 %
ZIONS BANCORPORATION
52,08
+6,72 %
+1,55 %
+14,64 %
-7,87 %
+4,19 %
-10,76 %
+18,33 %
+5,34 %
Synovus Financial
49,01
+7,47 %
+7,45 %
+18,28 %
-0,27 %
+16,73 %
+0,27 %
+29,75 %
+0,30 %
Pinnacle Financial Partners
102,25
+11,06 %
+11,23 %
+24,36 %
+1,17 %
+12,92 %
+18,83 %
+16,69 %
+0,47 %
Seasonal Chart zu Banco Comerciale Portugues S.A.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Banco Comerciale Portugues Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
40 %
67 %
47 %
53 %
40 %
33 %
40 %
40 %
53 %
64 %
50 %
43 %
Ø Performance
2,3 %
5,6 %
-0,6 %
-0,3 %
0,1 %
-6,2 %
-2,4 %
-4,3 %
-3,9 %
3,2 %
2,8 %
-0,2 %
max. Performance
33,6 %
2023
32,1 %
2015
29,8 %
2017
14,2 %
2023
29,7 %
2022
8,1 %
2020
15,7 %
2024
9,2 %
2021
19,8 %
2021
20,3 %
2015
57,3 %
2020
27,9 %
2013
min. Performance
-20,6 %
2016
-15,1 %
2020
-37,4 %
2020
-23,7 %
2012
-21,0 %
2016
-40,5 %
2016
-21,5 %
2011
-21,4 %
2011
-31,0 %
2015
-20,5 %
2011
-18,2 %
2011
-20,8 %
2014
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
12.Nov bis
08.Feb
Schwächste Entwicklung
28.Mai bis
24.Aug
Mo
Di
Mi
Do
Fr
-0 %
0 %
-0 %
-0 %
-0 %
Mo
-0 %
Di
0 %
Mi
-0 %
Do
-0 %
Fr
-0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Banco Comerciale Portugues S.A. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Banco Comerciale Portugues S.A. von 3,1 Mrd. EUR auf 3,9 Mrd. EUR um 25,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 207,5 Mio. EUR auf 856,0 Mio. EUR um 312,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 22,2% ggü. 6,7% im Vorjahr. Am 09.08.2024 meldete Banco Comerciale Portugues S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 895,6 Mio. EUR (+0,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 251,0 Mio. EUR (+21,2% ggü. Vorjahresquartal).
Banco Comerciale Portugues S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 8,0 - gemessen daran sind 11,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,7 gehört Banco Comerciale Portugues S.A. zu den günstigsten 40,0% der Aktien. Banco Comerciale Portugues S.A. zahlt eine Dividende von 0,02 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,9%. 25,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,02 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 1788,9% gesteigert.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Banco Comerciale Portugues S.A. eine Rendite von 47,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 15,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,8% (Outperformance: 2,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 22.10.2024 bei 0,44 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 0,43 EUR, womit sich die Aktie 2,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 12.02.2024 bei 0,25 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 0,43 EUR erholen und damit um 68,2% seit Tief zulegen.
Banco Comerciale Portugues S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Growth charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,0 von 100 – 6,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 94,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).
Banco Comerciale Portugues S.A. - Dividenden
Banco Comerciale Portugues S.A. hat derzeit eine Dividendenrendite von 6,2 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei inf %.
Dividende 2023: 0,02 EUR je Aktie (6,2 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 0,00 EUR je Aktie (0,6 % Dividendenrendite) Dividende 2020: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade: Engie S.A. (9,0 %) Caixabank S.A. (8,5 %) Mercedes-Benz Group AG (8,5 %) Nordea Bank Abp (8,2 %) ING Groep N.V. (8,2 %)
Andere Aktien aus der Branche "Banks - Regional" haben folgende Dividendenrenditen: Caixabank S.A. (8,5 %) Nordea Bank Abp (8,2 %) Credit Agricole S.A. (8,2 %) Danske Bank A/S (8,0 %) Swedbank AB (7,5 %)
Weitere Aktienresearch-Seiten zu Banco Comerciale Portugues: