EDP - Energias de Portugal Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (906980 | EDP)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
EDP - Energias de Portugal [EDP 906980 PTEDP0AM0009]
WKN 906980
ISIN PTEDP0AM0009
Börsenwert: 15,098 Mrd. €
Kurs: 3,63 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 19,17
KUV.24 1,01
Div.24 5,35 %
Div.23 5,37 %
Qualitäts-Check 3/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre0,87 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre32,84 %
EPS-Wachstum 5 Jahre6,79 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre12,13 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite7,90 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,32 %
Nettogewinnmarge4,84 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,13 %
Performance pro Jahr-2,30 %
Kursstabilität-75,32 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung41,82 %
EBIT / Verschuldung0,10
EBIT / Zinszahlungen2,26
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)74
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)58
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2000
1.083,83 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,96 %
Datenherkunft: Morningstar
84,67 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als EDP - Energias de Portugal Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
EDP - Energias de Portugal [EDP 906980 PTEDP0AM0009]
WKN 906980
ISIN PTEDP0AM0009
Börsenwert: 15,098 Mrd. €
Kurs: 3,63 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 19,17
KUV.24 1,01
Div.24 5,35 %
Div.23 5,37 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre5,31 %
letztes Geschäftsjahr5,35 %
erwartet in diesem Jahr5,49 %
erwartet im nächsten Jahr5,49 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität22 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre0,76 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre0,52 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum32,84 %
Finanzverschuldung41,82 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,54
Ø Eigenkapitalrendite7,87 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch90
relative Stärke46
hohe Volatilität53
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2000
1.083,83 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,96 %
Datenherkunft: Morningstar
33,33 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als EDP - Energias de Portugal Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
EDP - Energias de Portugal [EDP 906980 PTEDP0AM0009]
WKN 906980
ISIN PTEDP0AM0009
Börsenwert: 15,098 Mrd. €
Kurs: 3,63 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -14,87 %
Ums.Wachs. TTM -1,19 %
Div.24 5,35 %
PEG Ratio TTM -0,68
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-1,19 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-14,87 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)8,72 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre5,72 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-23,33 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis11,11 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate18,28 %
Performance 12 Monate1,33 %
Abstand 52-Wochenhoch12,16 %
Abstand GD2007,90 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-59,60 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,64
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,65
Rule-of-40 TTM-8,59 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)74
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2000
1.083,83 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,96 %
Datenherkunft: Morningstar
49,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als EDP - Energias de Portugal Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
EDP - Energias de Portugal [EDP 906980 PTEDP0AM0009]
WKN 906980
ISIN PTEDP0AM0009
Börsenwert: 15,098 Mrd. €
Kurs: 3,63 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 19,13 %
w. Volat. 1J 3,43 %
ø Drawdown 10J -25,53 %
ø Drawdown 3J -8,27 %
Robustheits-Check 7/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-21,34 %
Performance 5 Jahre-15,02 %
Performance 10 Jahre19,13 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,85 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,64 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,43 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,16 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-25,53 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-25,74 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,27 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,68 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,54
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,23
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage1,06 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,74 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2000
1.083,83 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,96 %
Datenherkunft: Morningstar
38,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als EDP - Energias de Portugal Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der EDP - Energias de Portugal Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+17,53 % -32,14 % -2,17 % -3,64 % -6,28 % +36,55 % +26,71 % +5,67 % -0,28 % -12,88 % +3,21 %

EDP - Energias de Portugal im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Allete DI
Avista DI
E.ON EI
Engie EI
Iberdrola EI
RWE EI
Sempra DI
AES Corporation DI
EDP - Energias de Portugal 3,63
+0,94 % -1,87 % -6,55 % -6,48 % -11,68 % -32,14 % +17,53 % -0,44 %
E.ON 15,36
+3,62 % +9,24 % +10,76 % +20,76 % +15,96 % -7,45 % +36,55 % +0,16 %
RWE 35,45
+6,20 % +3,25 % +2,95 % -1,77 % -6,35 % -29,99 % +22,93 % -1,25 %
Sempra 73,31
+3,53 % +3,49 % +1,12 % +1,90 % -0,20 % +17,38 % -15,86 % -0,64 %
Engie 19,48
+1,43 % +11,84 % +12,32 % +20,09 % +16,52 % -3,82 % +27,30 % -1,55 %
Avista 36,79
+1,75 % -0,31 % -4,92 % -2,55 % -4,39 % +2,49 % +0,77 % -0,39 %
Iberdrola 16,27
+10,46 % +10,21 % +10,41 % +18,18 % +17,34 % +12,05 % +22,37 % +0,22 %
Allete 64,27
+2,83 % +2,19 % -1,92 % +4,08 % +3,29 % +5,95 % -0,34 % -0,55 %
AES Corporation 11,43
-1,75 % -3,45 % -18,31 % -15,88 % -26,72 % -33,14 % -10,97 % -0,23 %

Seasonal Chart zu EDP - Energias de Portugal S.A.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die EDP - Energias de Portugal Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 44 % 38 % 75 % 38 % 44 % 33 % 53 % 40 % 47 % 53 % 33 % 60 %
Ø Perfor­mance 0,1 % -1,6 % 3,6 % 0,3 % -1,0 % -2,0 % 2,5 % -0,1 % 0,2 % 0,3 % -1,6 % 2,6 %
max. Per­for­mance 17,1 %
2020
12,7 %
2014
12,2 %
2018
11,7 %
2025
9,7 %
2020
11,0 %
2012
11,4 %
2016
7,5 %
2017
10,5 %
2012
9,4 %
2010
10,5 %
2023
17,7 %
2012
min. Per­for­mance -9,1 %
2024
-12,2 %
2016
-13,3 %
2020
-8,6 %
2010
-22,2 %
2012
-12,6 %
2017
-5,0 %
2023
-7,2 %
2015
-6,8 %
2022
-11,9 %
2024
-10,4 %
2010
-9,7 %
2024
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
11.Feb bis 25.Apr
Schwächste Entwicklung
25.Apr bis 27.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

EDP - Energias de Portugal S.A. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

EDP - Energias de Portugal S.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient EDP - Energias de Portugal Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre0,87 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre6,79 %
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,68
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis19,17
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite5,35 %
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für EDP - Energias de Portugal S.A.

EDP - Energias de Portugal S.A. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von EDP - Energias de Portugal S.A. von 16,2 Mrd. EUR auf 15,0 Mrd. EUR um 7,6% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 952,3 Mio. EUR auf 801,0 Mio. EUR um 15,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,4% ggü. 5,9% im Vorjahr. Am 14.05.2025 meldete EDP - Energias de Portugal S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 4,1 Mrd. EUR (+8,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 428,1 Mio. EUR (+20,8% ggü. Vorjahresquartal).

EDP - Energias de Portugal S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 19,2 - gemessen daran sind 41,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,0 gehört EDP - Energias de Portugal S.A. zu den günstigsten 26,0% der Aktien. EDP - Energias de Portugal S.A. zahlt eine Dividende von 0,20 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 5,4%. 13,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,20 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,9% und das der letzten 5 Jahre 0,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von EDP - Energias de Portugal S.A. eine Rendite von 0,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -28,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,4% (Outperformance: 4,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.09.2024 bei 4,15 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 3,63 EUR, womit sich die Aktie 12,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.04.2025 bei 2,88 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 3,63 EUR erholen und damit um 26,3% seit Tief zulegen.

EDP - Energias de Portugal S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 88,3 von 100 – 11,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 83,3 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

EDP - Energias de Portugal S.A. - Dividenden

EDP - Energias de Portugal S.A. hat derzeit eine Dividendenrendite von 6,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 1,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 98 %.

Dividende 2024: 0,20 EUR je Aktie (6,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,20 EUR je Aktie (4,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,19 EUR je Aktie (4,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,19 EUR je Aktie (3,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (13,1 %)
Swedbank AB (9,9 %)
Engie S.A. (9,7 %)
Nordea Bank Abp (9,0 %)
Credit Agricole S.A. (8,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Utilities - Diversified" haben folgende Dividendenrenditen:
Engie S.A. (9,7 %)
EDP - Energias de Portugal S.A. (6,5 %)
E.ON SE (4,9 %)
Iberdrola S.A. (3,9 %)
RWE AG (3,8 %)