Jeronimo Martins, SGPS, Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (878605 | JEM)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Jeronimo Martins, SGPS, [JEM 878605 PTJMT0AE0001]
WKN 878605
ISIN PTJMT0AE0001
Börsenwert: 10,989 Mrd. €
Kurs: 17,44 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 14,13
KUV.23 0,35
Div.23 3,85 %
Div.23 3,15 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre12,04 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre94,60 %
EPS-Wachstum 5 Jahre13,53 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre91,29 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite25,53 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital13,07 %
Nettogewinnmarge2,34 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,92 %
Performance pro Jahr1,44 %
Kursstabilität71,11 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung29,01 %
EBIT / Verschuldung0,30
EBIT / Zinszahlungen5,27
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)91
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)75
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2003
11.183,28 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,84 %
Datenherkunft: Morningstar
22,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Jeronimo Martins, SGPS, Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Jeronimo Martins, SGPS, [JEM 878605 PTJMT0AE0001]
WKN 878605
ISIN PTJMT0AE0001
Börsenwert: 10,989 Mrd. €
Kurs: 17,44 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 14,13
KUV.23 0,35
Div.23 3,85 %
Div.23 3,15 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,90 %
letztes Geschäftsjahr3,85 %
erwartet in diesem Jahr3,64 %
erwartet im nächsten Jahr3,88 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,94 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre15,05 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum94,60 %
Finanzverschuldung29,01 %
Stabilität Nettogewinnmarge7,37
Ø Eigenkapitalrendite22,61 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch77
relative Stärke22
hohe Volatilität34
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2003
11.183,28 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,84 %
Datenherkunft: Morningstar
21,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Jeronimo Martins, SGPS, Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Jeronimo Martins, SGPS, [JEM 878605 PTJMT0AE0001]
WKN 878605
ISIN PTJMT0AE0001
Börsenwert: 10,989 Mrd. €
Kurs: 17,44 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 21,05 %
Ums.Wachs. TTM 15,63 %
Div.23 3,85 %
PEG Ratio TTM -3,71
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)15,63 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre21,05 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)6,78 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre27,84 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-4,52 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-27,43 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-9,54 %
Performance 12 Monate-13,90 %
Abstand 52-Wochenhoch29,50 %
Abstand GD200-12,04 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-82,46 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,38
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)7,19
Rule-of-40 TTM17,87 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)91
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2003
11.183,28 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,84 %
Datenherkunft: Morningstar
25,33 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Jeronimo Martins, SGPS, Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Jeronimo Martins, SGPS, [JEM 878605 PTJMT0AE0001]
WKN 878605
ISIN PTJMT0AE0001
Börsenwert: 10,989 Mrd. €
Kurs: 17,44 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 104,13 %
w. Volat. 1J 4,64 %
ø Drawdown 10J -24,13 %
ø Drawdown 3J -8,34 %
Robustheits-Check 8/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-14,23 %
Performance 5 Jahre15,32 %
Performance 10 Jahre104,13 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,01 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,72 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,64 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,74 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-24,13 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-26,09 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,34 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,75 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,03
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,07
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,41 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,01 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2003
11.183,28 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,84 %
Datenherkunft: Morningstar
35,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Jeronimo Martins, SGPS, Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Jeronimo Martins, SGPS, Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-24,52 % +14,17 % +0,40 % +45,44 % -5,76 % +41,83 % -36,15 % +9,87 % +22,88 % +43,91 % -41,36 %

Jeronimo Martins, SGPS, im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Calavo Growers XNAS
Chefs Warehouse DI
Mission Produce XNAS
Performance Food Group DI
SpartanNash DI
Sysco DI
Andersons DI
United Natural Foods DI
US Foods Holding DI
United Natural Foods 19,01
-10,90 % +20,47 % +3,18 % -26,28 % -26,68 % -58,07 % +17,23 % -3,79 %
Sysco 74,71
+7,26 % -0,91 % +3,67 % -3,40 % +1,73 % -4,34 % +2,16 % -0,93 %
Jeronimo Martins, SGPS, 17,44
+7,63 % +2,91 % +4,65 % -1,87 % -3,28 % +14,17 % -24,52 % +2,95 %
US Foods Holding 60,80
+8,49 % +27,25 % +17,71 % +51,39 % +33,48 % +33,90 % -0,74 %
Mission Produce 12,27
+0,29 % -13,48 % -7,84 % -13,17 % +21,31 % -2,23 %
Andersons 49,62
-2,15 % +19,27 % +26,07 % +16,08 % +24,81 % +64,45 % -13,77 % -0,45 %
Performance Food Group 78,20
+12,18 % +21,41 % +17,34 % +32,05 % +18,43 % +13,17 % -0,57 %
SpartanNash 20,95
+0,40 % +13,16 % +5,62 % -2,71 % -16,79 % -24,11 % -8,70 % -1,58 %
Calavo Growers 28,67
-4,30 % -20,60 % -19,52 % -9,38 % -1,80 % +0,03 % -2,58 % +0,60 %
Chefs Warehouse 38,87
+9,19 % +1,34 % +27,02 % +5,08 % +12,72 % -11,57 % +32,14 % -3,31 %

Seasonal Chart zu Jeronimo Martins, SGPS, S.A.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Jeronimo Martins, SGPS Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 53 % 60 % 60 % 40 % 33 % 53 % 53 % 33 % 57 % 71 % 43 %
Ø Perfor­mance 3,1 % 1,2 % 3,4 % 2,5 % 0,1 % -1,4 % 0,6 % -0,2 % -1,9 % -0,0 % 3,6 % -1,3 %
max. Per­for­mance 19,6 %
2019
10,5 %
2015
11,9 %
2022
19,0 %
2013
17,3 %
2011
11,8 %
2023
17,7 %
2015
5,5 %
2014
12,5 %
2010
13,9 %
2021
17,1 %
2014
4,6 %
2021
min. Per­for­mance -10,6 %
2014
-9,1 %
2022
-17,4 %
2024
-8,9 %
2022
-9,2 %
2013
-11,3 %
2024
-18,7 %
2014
-8,7 %
2015
-15,4 %
2014
-19,9 %
2014
-4,9 %
2016
-8,7 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
13.Mär bis 03.Jun
Schwächste Entwicklung
19.Jul bis 04.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Jeronimo Martins, SGPS, S.A. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Jeronimo Martins, SGPS, S.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Jeronimo Martins, SGPS Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre12,04 %
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre13,53 %
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,96
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis14,13
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,85 %
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Jeronimo Martins, SGPS, S.A.

Jeronimo Martins, SGPS, S.A. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Jeronimo Martins, SGPS, S.A. von 25,4 Mrd. EUR auf 30,6 Mrd. EUR um 20,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 590,0 Mio. EUR auf 756,0 Mio. EUR um 28,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,5% ggü. 2,3% im Vorjahr. Am 28.08.2024 meldete Jeronimo Martins, SGPS, S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 8,2 Mrd. EUR (+6,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 156,0 Mio. EUR (-28,1% ggü. Vorjahresquartal).

Jeronimo Martins, SGPS, S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 14,1 - gemessen daran sind 24,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,3 gehört Jeronimo Martins, SGPS, S.A. zu den günstigsten 8,3% der Aktien. Jeronimo Martins, SGPS, S.A. zahlt eine Dividende von 0,66 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,9%. 27,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,66 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 19,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 31,5% und das der letzten 5 Jahre 15,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Jeronimo Martins, SGPS, S.A. eine Rendite von -11,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -36,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,4% (Outperformance: 1,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.12.2023 bei 24,02 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 17,39 EUR, womit sich die Aktie 27,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.07.2024 bei 15,20 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 17,39 EUR erholen und damit um 14,4% seit Tief zulegen.

Jeronimo Martins, SGPS, S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Quality charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 89,3 von 100 – 10,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 83,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Jeronimo Martins, SGPS, S.A. - Dividenden

Jeronimo Martins, SGPS, S.A. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 7,9 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 69 %.

Dividende 2023: 0,66 EUR je Aktie (2,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,55 EUR je Aktie (2,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,79 EUR je Aktie (3,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,43 EUR je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Food Distribution" haben folgende Dividendenrenditen:
Jeronimo Martins, SGPS, S.A. (2,8 %)