Svenska Cellulosa Aktienanalyse (856193 | SCA): Wie gut ist die Svenska Cellulosa Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Svenska Cellulosa [SCA 856193 SE0000112724]
WKN 856193
ISIN SE0000112724
Börsenwert: 107,100 Mrd. SEK
Kurs: 13,21 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 29,72
KUV.23 6,01
Div.23 1,77 %
Div.23 1,64 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2012
5.320,51 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,14 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Svenska Cellulosa [SCA 856193 SE0000112724]
WKN 856193
ISIN SE0000112724
Börsenwert: 107,100 Mrd. SEK
Kurs: 13,21 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 29,72
KUV.23 6,01
Div.23 1,77 %
Div.23 1,64 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2012
5.320,51 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,14 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Svenska Cellulosa [SCA 856193 SE0000112724]
WKN 856193
ISIN SE0000112724
Börsenwert: 107,100 Mrd. SEK
Kurs: 13,21 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -1,99 %
Ums.Wachs. TTM -13,43 %
Div.23 1,77 %
PEG Ratio TTM -0,69
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2012
5.320,51 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,14 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Svenska Cellulosa [SCA 856193 SE0000112724]
WKN 856193
ISIN SE0000112724
Börsenwert: 107,100 Mrd. SEK
Kurs: 13,21 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2012
5.320,51 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,14 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Svenska Cellulosa im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu Svenska Cellulosa AB: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Svenska Cellulosa Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Svenska Cellulosa AB Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Svenska Cellulosa AB Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Svenska Cellulosa Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,29
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Svenska Cellulosa AB - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Svenska Cellulosa AB von 20,8 Mrd. SEK auf 18,1 Mrd. SEK um 13,0% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 6,7 Mrd. SEK auf 3,7 Mrd. SEK um 45,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 20,3% ggü. 32,5% im Vorjahr. Am 26.04.2024 meldete Svenska Cellulosa AB die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 4,6 Mrd. SEK (-5,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 789,0 Mio. SEK (-35,3% ggü. Vorjahresquartal).

Svenska Cellulosa AB ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 29,2 - gemessen daran sind 59,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,9 gehört Svenska Cellulosa AB zu den günstigsten 76,7% der Aktien. Svenska Cellulosa AB zahlt eine Dividende von 2,75 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 1,8%. 59,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,75 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 10,0% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Svenska Cellulosa AB eine Rendite von 16,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 1,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -4,4% (Outperformance: -6,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 15.05.2024 bei 14,67 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 13,29 EUR, womit sich die Aktie 9,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 15.08.2023 bei 11,25 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 13,29 EUR erholen und damit um 18,1% seit Tief zulegen.

Svenska Cellulosa AB wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 83,9 von 100 – 16,1% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 23,6 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.