SKANSKA Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (863784)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
SKANSKA [863784 SE0000113250]
WKN 863784
ISIN SE0000113250
Börsenwert: 90,368 Mrd. SEK
Kurs: 219,79 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 16,25
KUV.24 0,51
Div.24 2,51 %
Div.23 2,51 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre0,42 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre73,67 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-1,65 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-83,21 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,57 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,34 %
Nettogewinnmarge3,73 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,84 %
Performance pro Jahr3,58 %
Kursstabilität-2,56 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung11,16 %
EBIT / Verschuldung0,41
EBIT / Zinszahlungen19,22
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)87
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)67
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 1987
3.556,45 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,83 %
Datenherkunft: Morningstar
65,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als SKANSKA Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
SKANSKA [863784 SE0000113250]
WKN 863784
ISIN SE0000113250
Börsenwert: 90,368 Mrd. SEK
Kurs: 219,79 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 16,25
KUV.24 0,51
Div.24 2,51 %
Div.23 2,51 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,81 %
letztes Geschäftsjahr2,51 %
erwartet in diesem Jahr4,10 %
erwartet im nächsten Jahr4,56 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-2,03 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre11,10 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum73,67 %
Finanzverschuldung11,16 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,68
Ø Eigenkapitalrendite15,72 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch53
relative Stärke60
hohe Volatilität75
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 1987
3.556,45 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,83 %
Datenherkunft: Morningstar
17,33 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als SKANSKA Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
SKANSKA [863784 SE0000113250]
WKN 863784
ISIN SE0000113250
Börsenwert: 90,368 Mrd. SEK
Kurs: 219,79 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,00 %
Ums.Wachs. TTM 9,67 %
Div.24 2,51 %
PEG Ratio TTM 0,54
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)9,67 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,00 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)19,28 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-17,89 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis26,81 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis134,19 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-5,19 %
Performance 12 Monate12,02 %
Abstand 52-Wochenhoch16,14 %
Abstand GD200-3,70 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr72,92 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)13,17
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)26,75
Rule-of-40 TTM17,32 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)87
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 1987
3.556,45 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,83 %
Datenherkunft: Morningstar
24,33 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als SKANSKA Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
SKANSKA [863784 SE0000113250]
WKN 863784
ISIN SE0000113250
Börsenwert: 90,368 Mrd. SEK
Kurs: 219,79 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 20,15 %
w. Volat. 1J 3,30 %
ø Drawdown 10J -26,77 %
ø Drawdown 3J -8,15 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre43,43 %
Performance 5 Jahre13,58 %
Performance 10 Jahre20,15 %
Volatilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,56 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,58 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,30 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,88 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-26,77 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-25,92 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,15 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,34 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,37
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,58
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,12 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,21 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 1987
3.556,45 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,83 %
Datenherkunft: Morningstar
51,33 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als SKANSKA Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der SKANSKA Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-5,36 % +27,61 % +10,52 % -29,55 % +11,68 % -0,94 % +50,14 % -17,06 % -20,97 % +30,52 % -1,85 %

SKANSKA im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ackermans & van Haaren EI
Construction Partners DI
Dycom Industries DI
Fluor DI
IES Holdings DI
KBR DI
Spie EI
Sterling Construction DI
Tetra Tech DI
TopBuild DI
IES Holdings 305,26
+45,41 % +69,29 % +56,59 % +117,85 % +139,85 % +153,67 % +52,69 % -0,48 %
Dycom Industries 249,63
+14,22 % +44,18 % +35,48 % +39,49 % +50,59 % +51,24 % +43,74 % -0,22 %
Sterling Construction 235,14
+50,54 % +87,84 % +77,73 % +122,52 % +104,73 % +91,57 % +40,49 % -0,65 %
KBR 47,40
+9,75 % +16,17 % +5,65 % +0,32 % -13,56 % +4,55 % -17,68 % -0,66 %
SKANSKA 219,79
+2,76 % +2,86 % -1,30 % +12,19 % +20,01 % +27,61 % -5,36 % -1,41 %
TopBuild 347,55
+28,21 % +25,51 % +15,44 % +25,21 % +15,64 % -16,81 % +11,78 % -0,06 %
Construction Partners 107,78
+43,86 % +36,39 % +74,48 % +93,89 % +103,26 % +22,31 % -0,43 %
Ackermans & van Haaren 214,30
+5,26 % +13,25 % +10,36 % +15,25 % +20,51 % +19,96 % +12,76 % -0,28 %
Tetra Tech 36,42
+21,82 % +18,00 % +10,23 % +10,11 % +5,91 % +19,33 % -8,08 % -0,61 %
Spie 46,67
+10,29 % +27,97 % +23,42 % +30,93 % +27,57 % +6,15 % +55,69 % -0,62 %
Fluor 52,49
+0,16 % +35,15 % +32,00 % +33,25 % +35,80 % +25,91 % +6,98 % -0,46 %

Seasonal Chart zu SKANSKA AB: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die SKANSKA Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 75 % 56 % 44 % 38 % 38 % 67 % 33 % 73 % 53 % 60 % 73 %
Ø Perfor­mance 1,9 % 3,0 % -2,1 % -0,5 % -3,5 % -0,5 % 2,9 % -2,0 % 2,6 % 0,1 % 2,7 % 2,5 %
max. Per­for­mance 12,2 %
2019
13,3 %
2015
11,3 %
2010
23,6 %
2020
7,4 %
2013
9,6 %
2012
11,0 %
2023
3,7 %
2018
12,1 %
2023
23,2 %
2022
21,8 %
2020
12,3 %
2021
min. Per­for­mance -5,8 %
2018
-6,3 %
2020
-27,5 %
2020
-10,3 %
2022
-14,6 %
2023
-6,9 %
2022
-9,4 %
2011
-8,6 %
2015
-11,8 %
2022
-17,5 %
2018
-4,4 %
2021
-7,4 %
2017
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Nov bis 17.Feb
Schwächste Entwicklung
20.Feb bis 19.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

SKANSKA AB Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

SKANSKA AB Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient SKANSKA Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre0,42 %
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-1,65 %
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,43
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis16,25
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,51 %
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

SKANSKA AB - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von SKANSKA AB von 167,2 Mrd. SEK auf 176,5 Mrd. SEK um 5,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 5,0 Mrd. SEK auf 5,6 Mrd. SEK um 11,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,1% ggü. 3,0% im Vorjahr. Am 07.05.2025 meldete SKANSKA AB die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 43,8 Mrd. SEK (+19,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,1 Mrd. SEK (+135,1% ggü. Vorjahresquartal).

SKANSKA AB ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,2 - gemessen daran sind 32,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört SKANSKA AB zu den günstigsten 12,1% der Aktien. SKANSKA AB zahlt eine Dividende von 5,50 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 2,5%. 49,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 5,50 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -7,7% und das der letzten 5 Jahre 11,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von SKANSKA AB eine Rendite von 12,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -19,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -7,7% (Outperformance: -6,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.03.2025 bei 23,37 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 19,60 EUR, womit sich die Aktie 16,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.07.2024 bei 16,33 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 19,60 EUR erholen und damit um 20,0% seit Tief zulegen.

SKANSKA AB wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Value charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 88,9 von 100 – 11,1% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 82,9 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

SKANSKA AB - Dividenden

SKANSKA AB hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 1,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 46 %.

Dividende 2024: 8,00 SEK je Aktie (3,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 5,50 SEK je Aktie (3,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 7,50 SEK je Aktie (4,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 10,00 SEK je Aktie (4,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (13,1 %)
Swedbank AB (9,9 %)
Engie S.A. (9,7 %)
Nordea Bank Abp (9,0 %)
Credit Agricole S.A. (8,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Engineering & Construction" haben folgende Dividendenrenditen:
Bouygues S.A. (7,0 %)
Eiffage S.A. (5,5 %)
Vinci S.A. (4,8 %)
SKANSKA AB (3,4 %)
Spie S.A. (3,3 %)