Trelleborg Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (873098)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Trelleborg [873098 SE0000114837]
WKN 873098
ISIN SE0000114837
Börsenwert: 86,822 Mrd. SEK
Kurs: 369,92 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 9,14
KUV.23 2,53
Div.23 1,84 %
Div.23 1,63 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre0,16 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-49,17 %
EPS-Wachstum 5 Jahre27,87 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre95,68 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite17,46 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital12,48 %
Nettogewinnmarge19,28 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,00 %
Performance pro Jahr24,78 %
Kursstabilität93,20 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung13,77 %
EBIT / Verschuldung0,67
EBIT / Zinszahlungen7,76
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)48
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)84
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 1999
11.841,32 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,67 %
Datenherkunft: Morningstar
12,67 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Trelleborg Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Trelleborg [873098 SE0000114837]
WKN 873098
ISIN SE0000114837
Börsenwert: 86,822 Mrd. SEK
Kurs: 369,92 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 9,14
KUV.23 2,53
Div.23 1,84 %
Div.23 1,63 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,65 %
letztes Geschäftsjahr1,84 %
erwartet in diesem Jahr1,97 %
erwartet im nächsten Jahr2,17 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität4 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,58 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre7,28 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-49,17 %
Finanzverschuldung13,77 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,31
Ø Eigenkapitalrendite12,21 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch42
relative Stärke77
hohe Volatilität63
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 1999
11.841,32 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,67 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Trelleborg [873098 SE0000114837]
WKN 873098
ISIN SE0000114837
Börsenwert: 86,822 Mrd. SEK
Kurs: 369,92 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 0,62 %
Ums.Wachs. TTM 2,32 %
Div.23 1,84 %
PEG Ratio TTM -0,38
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)2,32 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre0,62 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)0,17 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre71,32 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-63,63 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-85,04 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-11,45 %
Performance 12 Monate43,57 %
Abstand 52-Wochenhoch14,49 %
Abstand GD200-3,23 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr80,83 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)12,35
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,82
Rule-of-40 TTM11,93 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)48
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 1999
11.841,32 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,67 %
Datenherkunft: Morningstar
23,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Trelleborg Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Trelleborg [873098 SE0000114837]
WKN 873098
ISIN SE0000114837
Börsenwert: 86,822 Mrd. SEK
Kurs: 369,92 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 196,00 %
w. Volat. 1J 3,16 %
ø Drawdown 10J -27,58 %
ø Drawdown 3J -8,55 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre94,57 %
Performance 5 Jahre146,14 %
Performance 10 Jahre196,00 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,48 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,47 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,16 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,79 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-27,58 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-31,85 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,55 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,57 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,60
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,62
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,07 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,28 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 1999
11.841,32 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,67 %
Datenherkunft: Morningstar
57,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Trelleborg Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Trelleborg Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+9,55 % +40,20 % +1,26 % +30,30 % +8,28 % +20,95 % -26,66 % +5,97 % +8,80 % +24,85 % +3,21 %

Trelleborg im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Beijer Ref SKI
CSW Industrials DI
Donaldson DI
Flowserve DI
GEA Group EI
Generac Holdings DI
Middleby DI
Rational EI
Valmet EI
Watts Water Technologies DI
Middleby 131,79
+4,29 % +3,76 % +7,03 % -8,24 % -0,95 % +9,91 % -10,20 % -0,15 %
Generac Holdings 172,09
+15,70 % +15,35 % -4,34 % -25,06 % +5,36 % +28,39 % +32,49 % +0,58 %
Flowserve 53,28
-1,93 % +4,40 % +16,36 % +14,71 % +44,41 % +34,35 % +29,67 % -0,17 %
Watts Water Technologies 203,82
+13,72 % +18,48 % +17,70 % +4,67 % +27,07 % +42,47 % -2,12 % +0,11 %
Valmet 28,20
+14,40 % +10,50 % +7,09 % -4,34 % +15,86 % +3,78 % +7,91 % +1,08 %
Rational 898,25
+14,87 % +7,31 % +6,58 % +6,98 % +29,85 % +26,04 % +28,48 % +0,48 %
Beijer Ref 162,11
+27,38 % +16,90 % +13,59 % -0,01 % +8,56 % -8,29 % +20,21 % -0,18 %
CSW Industrials 369,67
+78,62 % -0,25 %
Trelleborg 369,92
+12,47 % +22,60 % +21,53 % +25,02 % +30,58 % +40,20 % +9,55 % +0,41 %
Donaldson 72,71
-0,18 %
GEA Group 46,10
+3,58 % +13,04 % +11,03 % +5,64 % +17,24 % -1,34 % +22,31 % +1,41 %

Seasonal Chart zu Trelleborg AB: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Trelleborg Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 53 % 67 % 60 % 53 % 20 % 53 % 33 % 53 % 71 % 79 % 71 %
Ø Perfor­mance 2,2 % 1,3 % 1,7 % 3,1 % -1,0 % -3,0 % 3,9 % -2,7 % 1,0 % 3,6 % 5,7 % 2,4 %
max. Per­for­mance 13,5 %
2015
19,2 %
2024
14,7 %
2010
17,2 %
2020
7,0 %
2013
6,4 %
2020
20,5 %
2022
11,5 %
2020
26,4 %
2010
23,6 %
2011
19,6 %
2020
15,5 %
2021
min. Per­for­mance -10,5 %
2016
-17,3 %
2022
-27,6 %
2020
-12,7 %
2023
-19,5 %
2019
-10,3 %
2012
-6,8 %
2014
-23,9 %
2011
-15,9 %
2011
-8,8 %
2018
-6,0 %
2018
-10,3 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
19.Okt bis 13.Jan
Schwächste Entwicklung
27.Mai bis 22.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Trelleborg AB Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Trelleborg AB Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Trelleborg Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre0,16 %
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre27,87 %
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,87
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis9,14
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,84 %
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Trelleborg AB - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Trelleborg AB von 30,1 Mrd. SEK auf 34,3 Mrd. SEK um 13,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 5,3 Mrd. SEK auf 10,1 Mrd. SEK um 91,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 29,4% ggü. 17,5% im Vorjahr. Am 18.07.2024 meldete Trelleborg AB die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 8,7 Mrd. SEK (+0,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 988,0 Mio. SEK (-85,9% ggü. Vorjahresquartal).

Trelleborg AB ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 9,1 - gemessen daran sind 15,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,5 gehört Trelleborg AB zu den günstigsten 50,8% der Aktien. Trelleborg AB zahlt eine Dividende von 6,75 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 1,8%. 57,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 6,75 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 12,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 10,5% und das der letzten 5 Jahre 7,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Trelleborg AB eine Rendite von 43,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 18,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,1% (Outperformance: -6,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 05.07.2024 bei 37,88 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 32,53 EUR, womit sich die Aktie 14,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 22,02 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 32,53 EUR erholen und damit um 47,7% seit Tief zulegen.

Trelleborg AB wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Size charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 84,6 von 100 – 15,4% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 33,9 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Trelleborg AB - Dividenden

Trelleborg AB hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 7,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 37 %.

Dividende 2023: 6,75 SEK je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 6,00 SEK je Aktie (2,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 5,50 SEK je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 5,00 SEK je Aktie (2,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Industrial Machinery" haben folgende Dividendenrenditen:
KONE Corp. (New) (3,9 %)
Siemens AG (3,5 %)
GEA Group AG (2,7 %)
SANDVIK AB (2,5 %)
Wärtsilä Corp. (2,4 %)