Volvo publ Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (871229 | VOL3)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Volvo publ im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Seasonal Chart zu VOLVO A FRIA: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die VOLVO A FRIA Aktie zu kaufen?
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
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Gewinnhäufigkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ø Performance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
max. Performance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
min. Performance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
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Mo | - |
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Di | - |
Mi | - |
Do | - |
Fr | - |
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
- Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
- Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
- Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
VOLVO A FRIA Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSVOLVO A FRIA Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient VOLVO A FRIA Geld?
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
7 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
2,27
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für VOLVO A FRIA
VOLVO A FRIA - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von VOLVO A FRIA von 473,5 Mrd. SEK auf 552,8 Mrd. SEK um 16,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 32,7 Mrd. SEK auf 49,8 Mrd. SEK um 52,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,0% ggü. 6,9% im Vorjahr. Am 18.07.2024 meldete VOLVO A FRIA die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 140,2 Mrd. SEK (-0,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 15,6 Mrd. SEK (+44,4% ggü. Vorjahresquartal).VOLVO A FRIA ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 10,8 - gemessen daran sind 20,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,0 gehört VOLVO A FRIA zu den günstigsten 26,9% der Aktien. VOLVO A FRIA zahlt eine Dividende von 7,50 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 2,8%. 44,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 7,50 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 7,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,7% und das der letzten 5 Jahre 8,4%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von VOLVO A FRIA eine Rendite von 19,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -3,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,8% (Outperformance: -2,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.03.2024 bei 27,80 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 23,33 EUR, womit sich die Aktie 16,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.10.2023 bei 18,62 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 23,33 EUR erholen und damit um 25,3% seit Tief zulegen.
VOLVO A FRIA wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Size charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,2 von 100 – 7,8% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 16,3 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.