Skandinaviska Enskilda Banken Aktienanalyse (859768): Wie gut ist die Skandinaviska Enskilda Banken Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Skandinaviska Enskilda Banken AB: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Skandinaviska Enskilda Banken Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Skandinaviska Enskilda Banken AB Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

Skandinaviska Enskilda Banken AB Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Skandinaviska Enskilda Banken Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,15
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Skandinaviska Enskilda Banken AB

Skandinaviska Enskilda Banken AB - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Skandinaviska Enskilda Banken AB von 64,6 Mrd. SEK auf 80,0 Mrd. SEK um 23,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 27,0 Mrd. SEK auf 38,1 Mrd. SEK um 41,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 47,7% ggü. 41,8% im Vorjahr. Am 24.04.2024 meldete Skandinaviska Enskilda Banken AB die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 20,7 Mrd. SEK (+8,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 9,5 Mrd. SEK (+1,2% ggü. Vorjahresquartal).

Skandinaviska Enskilda Banken AB ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 8,5 - gemessen daran sind 14,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,9 gehört Skandinaviska Enskilda Banken AB zu den günstigsten 67,4% der Aktien. Skandinaviska Enskilda Banken AB zahlt eine Dividende von 8,50 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 5,5%. 13,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 8,50 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 25,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 27,5% und das der letzten 5 Jahre 7,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Skandinaviska Enskilda Banken AB eine Rendite von 36,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 22,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,5% (Outperformance: 7,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.03.2024 bei 14,02 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 13,77 EUR, womit sich die Aktie 1,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.06.2023 bei 9,60 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 13,77 EUR erholen und damit um 43,4% seit Tief zulegen.

Skandinaviska Enskilda Banken AB wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,9 von 100 – 6,1% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 92,0 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.