Securitas Aktienanalyse (883870): Wie gut ist die Securitas Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Securitas AB: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Securitas Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Securitas AB Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Securitas AB Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Securitas Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,18
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Securitas AB - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Securitas AB von 133,2 Mrd. SEK auf 157,2 Mrd. SEK um 18,0% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 4,3 Mrd. SEK auf 1,3 Mrd. SEK um 70,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 0,8% ggü. 3,2% im Vorjahr. Am 08.05.2024 meldete Securitas AB die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 39,3 Mrd. SEK (+4,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,1 Mrd. SEK (+10,4% ggü. Vorjahresquartal).

Securitas AB ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 46,8 - gemessen daran sind 75,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,4 gehört Securitas AB zu den günstigsten 8,6% der Aktien. Securitas AB zahlt eine Dividende von 3,45 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 3,3%. 37,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,45 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -4,8% und das der letzten 5 Jahre -4,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Securitas AB eine Rendite von 31,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 17,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,7% (Outperformance: -2,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.03.2024 bei 10,18 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 9,24 EUR, womit sich die Aktie 9,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 14.09.2023 bei 7,04 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 9,24 EUR erholen und damit um 31,3% seit Tief zulegen.

Securitas AB wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Value charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 17,1 von 100 – 82,9% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 80,6 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.