Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

SWEDBANK A [FRYA | WKN 895705 | ISIN SE0000242455]

WKN 895705
ISIN SE0000242455
Börsenwert: 199,654 Mrd. SEK
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 15,64
KUV20 4,47
Div.20 1,61 %
Div.19 2,43 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,20 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,29 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-4,09 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-64,59 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite12,90 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge40,72 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,75 %
Performance pro Jahr-3,82 %
Kursstabilität-58,19 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung29,29 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)31
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)82
Volladj. Daten:
Aus 1.000 SEK
wurden seit 2007
738,79 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,60 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

SWEDBANK A [FRYA | WKN 895705 | ISIN SE0000242455]

WKN 895705
ISIN SE0000242455
Börsenwert: 199,654 Mrd. SEK
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 15,64
KUV20 4,47
Div.20 1,61 %
Div.19 2,43 %
Dividenden-Rendite (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,96 %
letztes Geschäftsjahr1,61 %
erwartet in diesem Jahr5,40 %
erwartet im nächsten Jahr5,13 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre3,28 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-22,98 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,29 %
Finanzverschuldung29,29 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,49
Ø Eigenkapitalrendite13,78 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch66
relative Stärke69
hohe Volatilität84
Volladj. Daten:
Aus 1.000 SEK
wurden seit 2007
738,79 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,60 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

SWEDBANK A [FRYA | WKN 895705 | ISIN SE0000242455]

WKN 895705
ISIN SE0000242455
Börsenwert: 199,654 Mrd. SEK
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,00 %
Ums.Wachs. TTM 2,14 %
Div.20 1,61 %
PEG Ratio TTM 0,16
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)2,14 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,00 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)2,26 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-21,95 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis59,67 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis4,26 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-6,97 %
Performance 12 Monate21,51 %
Abstand 52-Wochenhoch7,94 %
Abstand GD2005,78 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr89,82 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,21
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,05
Rule-of-40 TTM341,90 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)31
Volladj. Daten:
Aus 1.000 SEK
wurden seit 2007
738,79 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,60 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,11
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)