Wachstum und Stabilität(3/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
9,03 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
85,23 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
20,33 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
83,97 %
Profitabilität / Rentabilität(2/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
16,55 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
0,00 %
Nettogewinnmarge
47,31 %
Kursentwicklung und Volatilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
3,20 %
Performance pro Jahr
16,56 %
Kursstabilität
87,98 %
Sicherheit und Bilanz(0/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
29,71 %
EBIT / Verschuldung
0,00
EBIT / Zinszahlungen
0,00
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
21
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
88
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2000
9.691,04 SEK
Ø Performance letzte 10 Jahre
13,81 %
Datenherkunft: Morningstar
34,67 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Swedbank Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Qualität des Unternehmens(2/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
85,23 %
Finanzverschuldung
29,71 %
Stabilität Nettogewinnmarge
20,92
Ø Eigenkapitalrendite
15,15 %
Rote Flaggen(3/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
61
relative Stärke
77
hohe Volatilität
83
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2000
9.691,04 SEK
Ø Performance letzte 10 Jahre
13,81 %
Datenherkunft: Morningstar
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Rating Ausgesetzt
Das Rating kann wegen einer zu geringen Dividendenrendite (< 2 %) nicht berechnet werden.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
27,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Swedbank Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Swedbank[895705 SE0000242455]
WKN 895705 ISIN SE0000242455
Börsenwert:
378,715 Mrd. SEK
Kurs:
339,72 SEK
Sektor:
Universum:
Europa 300 (v)
Perf. 10J67,96 %
w. Volat. 1J3,51 %
ø Drawdown 10J-29,21 %
ø Drawdown 3J-7,24 %
Robustheits-Check 9/15
Performance(3/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
93,64 %
Performance 5 Jahre
113,30 %
Performance 10 Jahre
67,96 %
Volatilität(1/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
1,16 %
Tagesvolatilität 500 Tage
1,64 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
3,51 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
3,46 %
DrawDown(1/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-29,21 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-7,24 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-8,37 %
Robustheit in Abwärtsphasen(4/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,09
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,14
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
0,50 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,56 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2000
9.691,04 SEK
Ø Performance letzte 10 Jahre
13,81 %
Datenherkunft: Morningstar
26,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Swedbank Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Swedbank Aktie?
Lfd. Jahr
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
+6,16 %
+47,09 %
+7,38 %
+14,66 %
-2,64 %
+26,35 %
+3,35 %
-29,48 %
-0,08 %
-10,17 %
+17,74 %
Swedbank im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Citizens Financial Group DI
Commerzbank EI
Danske Bank EI
Fifth Third Bancorp DI
Huntington Bancshares DI
KBC Group EI
M&T Bank DI
Regions Financial DI
Skandinaviska Enskilda Banken SKI
Societe Generale EI
Societe Generale
66,93
-5,09 %
Skandinaviska Enskilda Banken
188,39
+8,93 %
+14,86 %
+10,90 %
+14,75 %
+12,65 %
+28,82 %
-3,22 %
-1,37 %
Commerzbank
32,39
+15,64 %
+44,47 %
+38,27 %
+47,33 %
+75,34 %
+129,57 %
-10,75 %
-4,99 %
Swedbank
339,72
+8,31 %
+17,91 %
+18,74 %
+18,74 %
+26,24 %
+47,09 %
+6,16 %
-1,90 %
Danske Bank
43,65
+6,48 %
+24,31 %
+24,97 %
+29,60 %
+28,60 %
+54,74 %
+2,17 %
-3,24 %
Huntington Bancshares
17,24
+7,40 %
+3,59 %
+2,01 %
+3,94 %
+16,41 %
+6,64 %
-0,65 %
-0,53 %
M&T Bank
228,63
+8,00 %
+9,96 %
+5,83 %
+12,49 %
+29,58 %
+7,16 %
+13,48 %
-1,20 %
Regions Financial
29,69
+14,60 %
+8,71 %
+4,57 %
+7,58 %
+27,41 %
+15,22 %
+9,56 %
-0,30 %
Citizens Financial Group
65,06
+13,16 %
+9,93 %
+4,54 %
+14,48 %
+44,15 %
+33,48 %
+11,38 %
+0,43 %
KBC Group
113,30
+9,36 %
+13,97 %
+9,55 %
+17,19 %
+34,34 %
+49,25 %
+2,36 %
-2,66 %
Fifth Third Bancorp
52,84
+13,52 %
+10,20 %
+2,14 %
+12,42 %
+25,57 %
+10,71 %
+12,88 %
-0,60 %
Seasonal Chart zu Swedbank AB: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Swedbank Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
76 %
69 %
13 %
75 %
50 %
44 %
94 %
50 %
69 %
56 %
44 %
56 %
Ø Performance
4,6 %
1,7 %
-7,6 %
4,0 %
-1,4 %
-0,2 %
5,6 %
-1,4 %
2,8 %
2,6 %
0,2 %
2,1 %
max. Performance
18,1 %
2013
14,7 %
2012
8,9 %
2010
17,3 %
2019
8,2 %
2025
9,5 %
2023
18,9 %
2020
9,5 %
2016
12,7 %
2010
19,9 %
2011
11,3 %
2020
11,8 %
2019
min. Performance
-8,8 %
2010
-17,3 %
2019
-23,4 %
2020
-5,7 %
2015
-11,8 %
2019
-12,4 %
2022
-5,2 %
2019
-21,1 %
2011
-12,2 %
2011
-9,2 %
2023
-7,7 %
2019
-7,2 %
2020
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Nov bis
19.Feb
Schwächste Entwicklung
19.Feb bis
05.Apr
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Swedbank AB von 73,3 Mrd. SEK auf 69,5 Mrd. SEK um 5,2% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 34,9 Mrd. SEK auf 32,8 Mrd. SEK um 6,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 47,1% ggü. 47,5% im Vorjahr. Am 29.01.2026 meldete Swedbank AB die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 18,0 Mrd. SEK (-2,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 8,2 Mrd. SEK (-3,6% ggü. Vorjahresquartal).
Swedbank AB ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,7 - gemessen daran sind 11,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,5 gehört Swedbank AB zu den günstigsten 78,4% der Aktien. Swedbank AB zahlt eine Dividende von 0,00 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Swedbank AB eine Rendite von 39,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 30,5% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,3% (Outperformance: 0,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 05.02.2026 bei 34,43 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 32,14 EUR, womit sich die Aktie 6,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 16,98 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 32,14 EUR erholen und damit um 89,4% seit Tief zulegen.
Swedbank AB wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 12,6 von 100 – 87,4% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 86,4 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.
Swedbank AB - Dividenden
Swedbank AB hat derzeit eine Dividendenrendite von 9,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 10,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 74 %.
Dividende 2025: 29,80 SEK je Aktie (9,3 % Dividendenrendite) Dividende 2024: 21,70 SEK je Aktie (9,9 % Dividendenrendite) Dividende 2023: 15,15 SEK je Aktie (7,5 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 9,75 SEK je Aktie (5,5 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade: Svenska Handelsbanken AB (13,0 %) Engie S.A. (9,7 %) Swedbank AB (9,3 %) ABN AMRO Bank N.V. (9,1 %) Mercedes-Benz Group AG (8,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Banks - Regional" haben folgende Dividendenrenditen: Swedbank AB (9,3 %) Banco Comerciale Portugues S.A. (6,5 %) Nordea Bank Abp (6,0 %) Skandinaviska Enskilda Banken AB (5,6 %) Commerzbank AG (4,1 %)