SANDVIK Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (865956)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
SANDVIK [865956 SE0000667891]
WKN 865956
ISIN SE0000667891
Börsenwert: 274,719 Mrd. SEK
Kurs: 219,72 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 18,02
KUV.23 2,18
Div.23 2,50 %
Div.23 2,28 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,80 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre76,45 %
EPS-Wachstum 5 Jahre3,77 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre80,47 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite17,53 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital12,64 %
Nettogewinnmarge12,22 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,94 %
Performance pro Jahr11,92 %
Kursstabilität59,16 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung25,88 %
EBIT / Verschuldung0,50
EBIT / Zinszahlungen8,55
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)53
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)66
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2004
4.629,87 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,97 %
Datenherkunft: Morningstar
18,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als SANDVIK Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
SANDVIK [865956 SE0000667891]
WKN 865956
ISIN SE0000667891
Börsenwert: 274,719 Mrd. SEK
Kurs: 219,72 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 18,02
KUV.23 2,18
Div.23 2,50 %
Div.23 2,28 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,31 %
letztes Geschäftsjahr2,50 %
erwartet in diesem Jahr2,61 %
erwartet im nächsten Jahr2,96 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität4 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre4,62 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,29 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum76,45 %
Finanzverschuldung25,88 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,09
Ø Eigenkapitalrendite16,11 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch65
relative Stärke50
hohe Volatilität73
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2004
4.629,87 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,97 %
Datenherkunft: Morningstar
16,67 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als SANDVIK Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
SANDVIK [865956 SE0000667891]
WKN 865956
ISIN SE0000667891
Börsenwert: 274,719 Mrd. SEK
Kurs: 219,72 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 12,98 %
Ums.Wachs. TTM 0,11 %
Div.23 2,50 %
PEG Ratio TTM 0,88
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)0,11 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre12,98 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-2,56 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre2,86 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis24,21 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis4,15 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate4,76 %
Performance 12 Monate12,94 %
Abstand 52-Wochenhoch10,99 %
Abstand GD200-0,70 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr24,97 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,91
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,22
Rule-of-40 TTM12,49 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)54
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2004
4.629,87 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,97 %
Datenherkunft: Morningstar
11,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als SANDVIK Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
SANDVIK [865956 SE0000667891]
WKN 865956
ISIN SE0000667891
Börsenwert: 274,719 Mrd. SEK
Kurs: 219,72 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 189,62 %
w. Volat. 1J 3,26 %
ø Drawdown 10J -27,41 %
ø Drawdown 3J -8,40 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre5,23 %
Performance 5 Jahre35,87 %
Performance 10 Jahre189,62 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,34 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,47 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,26 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,87 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-27,41 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-29,36 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,40 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,45 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,79
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,64
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,13 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,09 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2004
4.629,87 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,97 %
Datenherkunft: Morningstar
55,33 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als SANDVIK Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der SANDVIK Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+0,64 % +15,76 % -21,63 % +25,48 % +10,21 % +44,56 % -12,07 % +27,51 % +52,20 % -3,08 % -15,77 %

SANDVIK im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Alfa-Laval SKI
AMETEK DI
Dover DI
Graco DI
IDEX DI
KONE (New) EI
Rockwell Automation DI
Siemens Energy EI
Vestas Wind Systems EI
Xylem DI
IDEX 209,11
+11,77 % +6,32 % +2,42 % -0,44 % +1,72 % -4,91 % -3,71 % +0,34 %
AMETEK 167,99
+13,25 % +14,08 % +12,06 % +9,99 % +20,17 % +18,01 % +1,85 % +0,64 %
Dover 186,40
+11,74 % +14,83 % +13,35 % +5,70 % +24,26 % +13,59 % +21,19 % -0,41 %
SANDVIK 219,72
+11,64 % +9,62 % +6,50 % +3,62 % +19,74 % +15,76 % +0,64 % +0,42 %
Graco 85,64
+14,13 % +14,12 % +7,53 % +6,92 % +18,59 % +28,99 % -1,41 % +0,48 %
KONE (New) 52,05
+5,14 % -0,10 % -8,02 % -4,71 % +14,52 % -6,50 % +15,26 % +0,33 %
Siemens Energy 35,60
+14,21 % +17,34 % +81,54 % -31,72 % +196,33 % +0,39 %
Vestas Wind Systems 19,07
-14,22 % +0,92 % +5,00 % -33,51 % +2,51 %
Rockwell Automation 268,54
+10,06 % +11,77 % +2,73 % -3,77 % +9,14 % +20,54 % -13,51 % +0,89 %
Xylem 135,34
+15,03 % +12,68 % +10,81 % +3,70 % +23,18 % +3,43 % +18,44 % +0,85 %
Alfa-Laval 483,05
+12,44 % +20,20 % +24,43 % +14,50 % +33,12 % +33,98 % +19,75 % -0,20 %

Seasonal Chart zu SANDVIK AB: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die SANDVIK Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 60 % 53 % 53 % 47 % 40 % 53 % 33 % 53 % 57 % 71 % 50 %
Ø Perfor­mance 3,8 % 0,6 % 1,3 % 2,2 % -2,9 % -1,1 % -0,3 % -2,4 % -0,2 % 3,6 % 5,2 % 1,2 %
max. Per­for­mance 19,0 %
2012
9,3 %
2016
17,6 %
2010
16,3 %
2010
6,2 %
2022
16,4 %
2019
12,2 %
2022
7,5 %
2013
18,0 %
2010
13,1 %
2022
21,4 %
2020
12,6 %
2021
min. Per­for­mance -6,0 %
2010
-14,6 %
2022
-10,8 %
2020
-12,3 %
2021
-16,6 %
2019
-17,1 %
2022
-12,6 %
2019
-15,9 %
2011
-13,0 %
2015
-9,9 %
2020
-6,8 %
2018
-15,7 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
16.Okt bis 13.Jan
Schwächste Entwicklung
28.Mai bis 24.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

SANDVIK AB Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

SANDVIK AB Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient SANDVIK Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,80 %
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre3,77 %
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,80
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis18,02
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,50 %
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

SANDVIK AB - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von SANDVIK AB von 112,3 Mrd. SEK auf 126,5 Mrd. SEK um 12,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 11,2 Mrd. SEK auf 15,3 Mrd. SEK um 36,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,1% ggü. 10,0% im Vorjahr. Am 19.07.2024 meldete SANDVIK AB die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 31,4 Mrd. SEK (-2,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 3,5 Mrd. SEK (+4,0% ggü. Vorjahresquartal).

SANDVIK AB ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 17,9 - gemessen daran sind 33,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,2 gehört SANDVIK AB zu den günstigsten 45,2% der Aktien. SANDVIK AB zahlt eine Dividende von 5,50 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 2,5%. 46,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 5,50 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 10,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 6,9% und das der letzten 5 Jahre 5,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von SANDVIK AB eine Rendite von 13,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -11,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 9,3% (Outperformance: 5,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 21.03.2024 bei 21,62 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 19,31 EUR, womit sich die Aktie 10,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 24.10.2023 bei 15,49 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 19,31 EUR erholen und damit um 24,7% seit Tief zulegen.

SANDVIK AB wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 18,6 von 100 – 81,4% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 79,2 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

SANDVIK AB - Dividenden

SANDVIK AB hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 4,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 42 %.

Dividende 2023: 5,50 SEK je Aktie (2,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 5,00 SEK je Aktie (2,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 4,75 SEK je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 4,50 SEK je Aktie (2,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Industrial Machinery" haben folgende Dividendenrenditen:
KONE Corp. (New) (3,9 %)
Siemens AG (3,5 %)
GEA Group AG (2,7 %)
SANDVIK AB (2,5 %)
Wärtsilä Corp. (2,4 %)