Telia Company Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (938475)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Telia Company [938475 SE0000667925]
WKN 938475
ISIN SE0000667925
Börsenwert: 129,027 Mrd. SEK
Kurs: 32,72 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 408,92
KUV.23 1,46
Div.23 4,59 %
Div.23 4,60 %
Qualitäts-Check 3/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,22 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre65,48 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-35,91 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-5,60 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-1,14 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital1,46 %
Nettogewinnmarge-0,85 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,05 %
Performance pro Jahr-4,58 %
Kursstabilität-73,97 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung47,26 %
EBIT / Verschuldung0,06
EBIT / Zinszahlungen1,23
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)64
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)18
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2004
893,82 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-3,49 %
Datenherkunft: Morningstar
79,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Telia Company Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Telia Company [938475 SE0000667925]
WKN 938475
ISIN SE0000667925
Börsenwert: 129,027 Mrd. SEK
Kurs: 32,72 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 408,92
KUV.23 1,46
Div.23 4,59 %
Div.23 4,60 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre5,15 %
letztes Geschäftsjahr4,59 %
erwartet in diesem Jahr6,11 %
erwartet im nächsten Jahr6,11 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-6,70 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,92 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum65,48 %
Finanzverschuldung47,26 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,27
Ø Eigenkapitalrendite-5,13 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch98
relative Stärke83
hohe Volatilität75
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2004
893,82 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-3,49 %
Datenherkunft: Morningstar
29,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Telia Company Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Telia Company [938475 SE0000667925]
WKN 938475
ISIN SE0000667925
Börsenwert: 129,027 Mrd. SEK
Kurs: 32,72 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 0,25 %
Ums.Wachs. TTM -4,65 %
Div.23 4,59 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-4,65 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre0,25 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-3,94 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-83,28 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis127,76 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis526,32 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate16,23 %
Performance 12 Monate37,80 %
Abstand 52-Wochenhoch4,88 %
Abstand GD20016,33 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr87,04 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,37
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,94
Rule-of-40 TTM11,85 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)64
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2004
893,82 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-3,49 %
Datenherkunft: Morningstar
20,33 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Telia Company Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Telia Company [938475 SE0000667925]
WKN 938475
ISIN SE0000667925
Börsenwert: 129,027 Mrd. SEK
Kurs: 32,72 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -34,54 %
w. Volat. 1J 2,86 %
ø Drawdown 10J -19,88 %
ø Drawdown 3J -7,35 %
Robustheits-Check 11/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-9,93 %
Performance 5 Jahre-24,92 %
Performance 10 Jahre-34,54 %
Volatilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,23 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,43 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,86 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,89 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-19,88 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-21,65 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,35 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,43 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,10
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,21
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage1,02 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,65 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2004
893,82 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-3,49 %
Datenherkunft: Morningstar
13,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Telia Company Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Telia Company Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+27,16 % -3,49 % -24,70 % +4,26 % -15,63 % -4,12 % +14,86 % -0,44 % -12,99 % -16,29 % -5,88 %

Telia Company im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Cogent Communications Holdings XNAS
Elisa EI
Freenet EI
Iridium Communications DI
Koninklijke KPN EI
Liberty Broadband DI
TELE2 SKI
Telephone and Data Systems XNYS
United Internet EI
United States Cellular DI
Liberty Broadband 77,45
-6,28 % -14,58 % -22,26 % +0,33 % +6,32 % -3,57 % -0,45 %
Koninklijke KPN 3,66
+4,39 % +4,59 % +13,93 % +10,69 % +15,45 % +7,89 % +17,51 % -0,10 %
United Internet 18,81
-4,85 % -10,97 % -13,52 % -16,60 % -0,23 % +21,97 % -18,36 % +0,64 %
TELE2 113,99
+3,19 % -4,33 % -0,96 % -3,02 % +10,66 % +1,69 % +31,74 % +0,03 %
Elisa 47,83
+9,67 % +0,16 % -0,84 % -3,94 % +1,45 % -15,35 % +14,23 % +0,74 %
Telephone and Data Systems 23,08
+0,10 % -1,24 % +5,08 % +6,00 % +30,37 % +74,93 % +25,78 % +0,74 %
Freenet 26,86
+3,41 % +6,86 % +11,75 % +6,21 % +18,96 % +24,09 % +6,00 % +0,37 %
Telia Company 32,72
-3,58 % -5,75 % -3,75 % -3,05 % +1,18 % -3,49 % +27,16 % -0,12 %
United States Cellular 55,67
+5,31 % +9,57 % +16,03 % +21,07 % +46,97 % +99,23 % +33,64 % -0,03 %
Iridium Communications 29,52
+13,29 % +6,09 % +0,80 % -7,19 % -21,07 % -19,92 % -28,22 % -0,03 %
Cogent Communications Holdings 79,46
+10,09 % +7,34 % +6,30 % +3,23 % +23,97 % +33,25 % +4,47 % +3,33 %

Seasonal Chart zu Telia Company AB: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Telia Company Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 47 % 67 % 20 % 33 % 40 % 60 % 33 % 67 % 43 % 50 % 29 %
Ø Perfor­mance 0,2 % -1,2 % 3,0 % -2,6 % -0,6 % 0,5 % 2,2 % -1,5 % 0,3 % -1,6 % 0,4 % -1,0 %
max. Per­for­mance 8,2 %
2018
6,7 %
2012
11,9 %
2024
10,1 %
2018
10,2 %
2017
7,8 %
2020
9,5 %
2024
2,3 %
2024
10,6 %
2020
9,1 %
2013
6,6 %
2020
5,9 %
2016
min. Per­for­mance -9,2 %
2014
-8,8 %
2024
-5,9 %
2020
-9,6 %
2011
-11,5 %
2023
-6,4 %
2023
-4,4 %
2022
-8,9 %
2015
-14,8 %
2022
-8,7 %
2022
-5,2 %
2017
-6,8 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
13.Jun bis 26.Jul
Schwächste Entwicklung
02.Apr bis 16.Apr
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Telia Company AB Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Telia Company AB Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Telia Company Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre1,22 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-35,91 %
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,93
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis408,92
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite4,59 %
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Telia Company AB - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Telia Company AB von 90,8 Mrd. SEK auf 88,8 Mrd. SEK um 2,2% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -14,6 Mrd. SEK auf 303,0 Mio. SEK. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 0,3% ggü. -16,1% im Vorjahr. Am 18.07.2024 meldete Telia Company AB die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 22,4 Mrd. SEK (-3,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 4,7 Mrd. SEK (+514,6% ggü. Vorjahresquartal).

Telia Company AB ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 408,6 - gemessen daran sind 81,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,5 gehört Telia Company AB zu den günstigsten 34,9% der Aktien. Telia Company AB zahlt eine Dividende von 1,50 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 4,6%. 21,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,50 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -9,1% und das der letzten 5 Jahre 4,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Telia Company AB eine Rendite von 40,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 16,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,7% (Outperformance: -5,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.09.2024 bei 3,03 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 2,88 EUR, womit sich die Aktie 5,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.11.2023 bei 1,97 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 2,88 EUR erholen und damit um 46,2% seit Tief zulegen.

Telia Company AB wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,1 von 100 – 92,9% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 87,7 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Telia Company AB - Dividenden

Telia Company AB hat derzeit eine Dividendenrendite von 7,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -4,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -821 %.

Dividende 2023: 2,00 SEK je Aktie (7,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,00 SEK je Aktie (7,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,05 SEK je Aktie (5,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,00 SEK je Aktie (5,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Telecom Services" haben folgende Dividendenrenditen:
TELE2 AB (8,0 %)
Telia Company AB (7,8 %)
Orange S.A. (7,0 %)
Telefonica S.A. (6,9 %)
Elisa Oyj (5,4 %)