Swedish Orphan Biovitrum Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0LA5K)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Swedish Orphan Biovitrum[A0LA5K SE0000872095]
WKN A0LA5K ISIN SE0000872095
Börsenwert:
123,628 Mrd. SEK
Kurs:
355,18 SEK
Sektor:
Universum:
Europa 300 (v)
KGV.2430,44
KUV.244,61
Div.240,00 %
Div.230,00 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität(2/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
12,81 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
97,21 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
1,06 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
5,01 %
Profitabilität / Rentabilität(2/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
9,69 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
8,27 %
Nettogewinnmarge
13,29 %
Kursentwicklung und Volatilität(2/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
4,16 %
Performance pro Jahr
16,72 %
Kursstabilität
90,07 %
Sicherheit und Bilanz(3/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
22,18 %
EBIT / Verschuldung
0,34
EBIT / Zinszahlungen
4,56
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
28
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
37
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2006
7.242,46 SEK
Ø Performance letzte 10 Jahre
13,26 %
Datenherkunft: Morningstar
22,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Swedish Orphan Biovitrum Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Qualität des Unternehmens(3/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
97,21 %
Finanzverschuldung
22,18 %
Stabilität Nettogewinnmarge
4,53
Ø Eigenkapitalrendite
11,78 %
Rote Flaggen(0/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
12
relative Stärke
48
hohe Volatilität
50
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2006
7.242,46 SEK
Ø Performance letzte 10 Jahre
13,26 %
Datenherkunft: Morningstar
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Rating Ausgesetzt
Das Rating kann wegen einer zu geringen Dividendenrendite (< 2 %) nicht berechnet werden.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
9,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Swedish Orphan Biovitrum Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Swedish Orphan Biovitrum[A0LA5K SE0000872095]
WKN A0LA5K ISIN SE0000872095
Börsenwert:
123,628 Mrd. SEK
Kurs:
355,18 SEK
Sektor:
Universum:
Europa 300 (v)
Perf. 10J248,49 %
w. Volat. 1J4,29 %
ø Drawdown 10J-30,36 %
ø Drawdown 3J-9,06 %
Robustheits-Check 6/15
Performance(3/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
48,09 %
Performance 5 Jahre
159,56 %
Performance 10 Jahre
248,49 %
Volatilität(0/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
1,83 %
Tagesvolatilität 500 Tage
1,84 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
4,29 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
4,00 %
DrawDown(0/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-30,36 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-9,06 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-10,21 %
Robustheit in Abwärtsphasen(3/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,14
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,29
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
0,42 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,42 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2006
7.242,46 SEK
Ø Performance letzte 10 Jahre
13,26 %
Datenherkunft: Morningstar
41,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Swedish Orphan Biovitrum Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Swedish Orphan Biovitrum Aktie?
Lfd. Jahr
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
+6,44 %
+4,85 %
+18,88 %
+29,59 %
+16,53 %
+11,44 %
+7,51 %
-19,95 %
+71,86 %
+5,25 %
-20,73 %
Swedish Orphan Biovitrum im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Amneal Pharmaceuticals DI
Elanco Animal Health DI
Hims & Hers Health DI
Ipsen EI
Lantheus Holdings DI
Neurocrine Biosciences DI
Prestige Consumer Healthcare XNYS
Supernus Pharmaceuticals DI
United Therapeutics DI
Viatris DI
Hims & Hers Health
25,06
+4,51 %
+51,56 %
+46,80 %
+67,75 %
+34,28 %
-23,13 %
-5,20 %
Supernus Pharmaceuticals
47,85
+16,27 %
+10,50 %
+11,15 %
+4,77 %
+31,51 %
+37,44 %
-3,71 %
-1,90 %
Ipsen
135,35
+9,91 %
+13,08 %
+10,68 %
+11,21 %
+13,03 %
+7,50 %
+13,49 %
-1,49 %
United Therapeutics
476,33
+14,50 %
+22,87 %
+23,85 %
+23,45 %
+49,28 %
+38,09 %
-2,40 %
+0,28 %
Viatris
13,64
-12,57 %
-4,74 %
-2,84 %
+3,83 %
+7,27 %
+0,00 %
+9,52 %
-0,28 %
Neurocrine Biosciences
138,85
+13,39 %
+4,09 %
+15,19 %
+8,01 %
-1,10 %
+3,90 %
-2,25 %
+0,89 %
Prestige Consumer Healthcare
64,76
+3,80 %
+9,99 %
+2,62 %
+2,07 %
+2,35 %
-21,00 %
+5,07 %
-1,04 %
Elanco Animal Health
24,45
-3,73 %
-0,93 %
+20,69 %
+28,63 %
+87,81 %
+8,06 %
-1,17 %
Lantheus Holdings
65,56
+40,36 %
+31,00 %
+25,84 %
+2,55 %
+10,20 %
-25,61 %
-1,46 %
-1,42 %
Swedish Orphan Biovitrum
355,18
+13,44 %
+17,61 %
+18,73 %
+16,59 %
+14,12 %
+4,85 %
+6,44 %
+2,77 %
Amneal Pharmaceuticals
14,17
-8,90 %
+23,61 %
+31,35 %
+79,99 %
+60,22 %
+59,09 %
+12,46 %
-0,13 %
Seasonal Chart zu Swedish Orphan Biovitrum AB: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Swedish Orphan Biovitrum Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
76 %
50 %
75 %
69 %
38 %
56 %
50 %
63 %
63 %
44 %
56 %
44 %
Ø Performance
5,7 %
-0,4 %
3,9 %
4,8 %
0,2 %
0,4 %
1,3 %
2,9 %
6,2 %
-2,9 %
0,0 %
1,3 %
max. Performance
23,3 %
2018
17,4 %
2010
25,8 %
2012
47,2 %
2015
19,5 %
2014
11,5 %
2021
21,7 %
2018
22,5 %
2018
43,2 %
2012
17,8 %
2015
11,7 %
2022
15,7 %
2011
min. Performance
-19,8 %
2016
-18,8 %
2011
-16,6 %
2014
-20,7 %
2019
-12,6 %
2023
-14,7 %
2015
-14,8 %
2020
-13,2 %
2019
-18,4 %
2011
-29,1 %
2020
-17,9 %
2011
-16,0 %
2021
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
02.Aug bis
27.Sep
Schwächste Entwicklung
27.Sep bis
10.Dez
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Swedish Orphan Biovitrum AB Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Swedish Orphan Biovitrum AB von 22,1 Mrd. SEK auf 26,0 Mrd. SEK um 17,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 2,4 Mrd. SEK auf 3,9 Mrd. SEK um 61,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 14,9% ggü. 10,9% im Vorjahr. Am 20.10.2025 meldete Swedish Orphan Biovitrum AB die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 7,8 Mrd. SEK (+12,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -2,9 Mrd. SEK (Vorjahr: 1,5 Mrd. SEK).
Swedish Orphan Biovitrum AB ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 30,4 - gemessen daran sind 62,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,6 gehört Swedish Orphan Biovitrum AB zu den günstigsten 71,1% der Aktien. Swedish Orphan Biovitrum AB zahlt eine Dividende von 0,00 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 86,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Swedish Orphan Biovitrum AB eine Rendite von 14,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 1,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,9% (Outperformance: 8,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.02.2026 bei 33,81 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 33,65 EUR, womit sich die Aktie 0,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 11.04.2025 bei 22,10 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 33,65 EUR erholen und damit um 52,3% seit Tief zulegen.
Swedish Orphan Biovitrum AB wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Value charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,3 von 100 – 95,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 17,9 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.
Swedish Orphan Biovitrum AB - Dividenden
Swedish Orphan Biovitrum AB hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.
Dividende 2024: 0,00 SEK je Aktie (0,0 % Dividendenrendite) Dividende 2023: 0,00 SEK je Aktie (0,0 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 0,00 SEK je Aktie (0,0 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 0,00 SEK je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade: Svenska Handelsbanken AB (13,1 %) Engie S.A. (9,7 %) Swedbank AB (9,3 %) Credit Agricole S.A. (8,3 %) BNP Paribas S.A. (8,1 %)
Andere Aktien aus der Branche "Drug Manufacturers - Specialty & Generic" haben folgende Dividendenrenditen: Sandoz Group (1,6 %) Merck KGaA (1,6 %) GALDERMA GRP AG (0,1 %) Swedish Orphan Biovitrum AB (0,0 %)
Weitere Aktienresearch-Seiten zu Swedish Orphan Biovitrum: