Sagax Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1JY3V | EFEA)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Sagax im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
AB SAGAX A Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSAB SAGAX A Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient SAGAX A Geld?
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
4 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
1,82
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2024
Bilanz-Analyse 2024
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für AB SAGAX A
AB SAGAX A - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von AB SAGAX A von 4,3 Mrd. SEK auf 5,1 Mrd. SEK um 17,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -13,0 Mio. SEK auf 5,3 Mrd. SEK. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 103,8% ggü. -0,3% im Vorjahr. Am 21.02.2025 meldete AB SAGAX A die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,3 Mrd. SEK (+14,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 999,0 Mio. SEK (Vorjahr: -433,0 Mio. SEK).AB SAGAX A ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 14,4 - gemessen daran sind 28,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 15,2 gehört AB SAGAX A zu den günstigsten 91,0% der Aktien. AB SAGAX A zahlt eine Dividende von 3,10 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 1,5%. 72,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,10 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 13,0% und das der letzten 5 Jahre 36,7%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von AB SAGAX A eine Rendite von 3,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -43,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -20,3% (Outperformance: -41,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.07.2024 bei 25,60 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 19,52 EUR, womit sich die Aktie 23,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 15,55 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 19,52 EUR erholen und damit um 25,6% seit Tief zulegen.
AB SAGAX A wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Value charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 11,6 von 100 – 88,4% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 14,3 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.