Svenska Handelsbanken Aktienanalyse (A14S60): Wie gut ist die Svenska Handelsbanken Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Svenska Handelsbanken AB: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Svenska Handelsbanken Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Svenska Handelsbanken AB Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Svenska Handelsbanken AB Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Svenska Handelsbanken Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,12
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Svenska Handelsbanken AB

Svenska Handelsbanken AB - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Svenska Handelsbanken AB von 49,2 Mrd. SEK auf 62,0 Mrd. SEK um 26,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 21,5 Mrd. SEK auf 29,1 Mrd. SEK um 35,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 46,9% ggü. 43,6% im Vorjahr. Am 24.04.2024 meldete Svenska Handelsbanken AB die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 15,2 Mrd. SEK (+1,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 6,6 Mrd. SEK (-3,1% ggü. Vorjahresquartal).

Svenska Handelsbanken AB ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 6,8 - gemessen daran sind 7,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,2 gehört Svenska Handelsbanken AB zu den günstigsten 61,8% der Aktien. Svenska Handelsbanken AB zahlt eine Dividende von 6,50 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 6,5%. 9,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 6,50 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 6,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 18,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 16,6% und das der letzten 5 Jahre 3,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Svenska Handelsbanken AB eine Rendite von 15,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 3,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,2% (Outperformance: 3,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.03.2024 bei 11,26 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 8,89 EUR, womit sich die Aktie 21,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.06.2023 bei 7,41 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 8,89 EUR erholen und damit um 19,9% seit Tief zulegen.

Svenska Handelsbanken AB wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Growth charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,0 von 100 – 3,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 86,2 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).