Bravida Holding Aktienanalyse: Wie gut ist die Bravida Holding Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Bravida Holding AB: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Bravida Holding Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Bravida Holding AB Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Bravida Holding AB Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Bravida Holding Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,25
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Bravida Holding AB - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Bravida Holding AB von 26,3 Mrd. SEK auf 29,4 Mrd. SEK um 11,9% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 1,3 Mrd. SEK auf 1,2 Mrd. SEK um 3,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,2% ggü. 4,8% im Vorjahr. Am 07.05.2024 meldete Bravida Holding AB die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 7,3 Mrd. SEK (-2,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 200,0 Mio. SEK (-25,7% ggü. Vorjahresquartal).

Bravida Holding AB ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 13,5 - gemessen daran sind 26,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört Bravida Holding AB zu den günstigsten 16,3% der Aktien. Bravida Holding AB zahlt eine Dividende von 3,50 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 4,3%. 23,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,50 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 7,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 11,9% und das der letzten 5 Jahre 11,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Bravida Holding AB eine Rendite von -14,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -29,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,2% (Outperformance: 5,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.07.2023 bei 8,76 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 7,21 EUR, womit sich die Aktie 17,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.10.2023 bei 5,52 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 7,21 EUR erholen und damit um 30,6% seit Tief zulegen.

Bravida Holding AB wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Quality charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 14,6 von 100 – 85,4% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 82,4 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.