Kindred Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Kindred Group [SE0007871645]
ISIN SE0007871645
Börsenwert: 2,030 Mrd. GBP
Kurs: 11,00 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 42,15
KUV.23 1,68
Div.23 3,55 %
Div.23 3,65 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 2016
968,01 GBP
Ø Performance
letzte 9 Jahre
-0,37 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Kindred Group [SE0007871645]
ISIN SE0007871645
Börsenwert: 2,030 Mrd. GBP
Kurs: 11,00 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 42,15
KUV.23 1,68
Div.23 3,55 %
Div.23 3,65 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 2016
968,01 GBP
Ø Performance
letzte 9 Jahre
-0,37 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Kindred Group [SE0007871645]
ISIN SE0007871645
Börsenwert: 2,030 Mrd. GBP
Kurs: 11,00 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -1,97 %
Ums.Wachs. TTM 3,13 %
Div.23 3,55 %
PEG Ratio TTM -0,73
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 2016
968,01 GBP
Ø Performance
letzte 9 Jahre
-0,37 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Kindred Group [SE0007871645]
ISIN SE0007871645
Börsenwert: 2,030 Mrd. GBP
Kurs: 11,00 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 2016
968,01 GBP
Ø Performance
letzte 9 Jahre
-0,37 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Kindred Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu Kindred Group PLC (SDR´s): Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Kindred Group Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Kindred Group PLC (SDR´s) Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Kindred Group PLC (SDR´s) Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Kindred Group Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,53
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Kindred Group PLC (SDR´s)

Kindred Group PLC (SDR´s) - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Kindred Group PLC (SDR´s) von 1,1 Mrd. GBP auf 1,2 Mrd. GBP um 13,3% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 119,9 Mio. GBP auf 46,5 Mio. GBP um 61,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,8% ggü. 11,2% im Vorjahr. Am 25.10.2024 meldete Kindred Group PLC (SDR´s) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 294,5 Mio. GBP (+3,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 9,6 Mio. GBP (-22,6% ggü. Vorjahresquartal).

Kindred Group PLC (SDR´s) ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 42,1 - gemessen daran sind 71,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,7 gehört Kindred Group PLC (SDR´s) zu den günstigsten 40,5% der Aktien. Kindred Group PLC (SDR´s) zahlt eine Dividende von 0,33 GBP und hat damit eine Dividendenrendite von 3,5%. 31,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,33 GBP und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -2,7% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Kindred Group PLC (SDR´s) eine Rendite von 34,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 10,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,5% (Outperformance: -2,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 15.10.2024 bei 11,52 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 11,04 EUR, womit sich die Aktie 4,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 29.11.2023 bei 7,47 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 11,04 EUR erholen und damit um 47,8% seit Tief zulegen.

Kindred Group PLC (SDR´s) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,7 von 100 – 3,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 79,1 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.