Bonesupport Holding Aktienanalyse: Wie gut ist die Bonesupport Holding Aktie?

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Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Bonesupport Holding [SE0009858152]
ISIN SE0009858152
Börsenwert: 17,865 Mrd. SEK
Kurs: 23,84 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 72,19
KUV.23 30,25
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2021
3.351,35 SEK
Ø Performance
letzte 3 Jahre
46,49 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Bonesupport Holding [SE0009858152]
ISIN SE0009858152
Börsenwert: 17,865 Mrd. SEK
Kurs: 23,84 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 72,19
KUV.23 30,25
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2021
3.351,35 SEK
Ø Performance
letzte 3 Jahre
46,49 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Bonesupport Holding [SE0009858152]
ISIN SE0009858152
Börsenwert: 17,865 Mrd. SEK
Kurs: 23,84 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 66,63 %
Ums.Wachs. TTM 64,11 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2021
3.351,35 SEK
Ø Performance
letzte 3 Jahre
46,49 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Bonesupport Holding [SE0009858152]
ISIN SE0009858152
Börsenwert: 17,865 Mrd. SEK
Kurs: 23,84 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2021
3.351,35 SEK
Ø Performance
letzte 3 Jahre
46,49 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Bonesupport Holding im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Bonesupport Holding AB Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

Bonesupport Holding AB Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Bonesupport Holding Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 73,94
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Bonesupport Holding AB - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Bonesupport Holding AB von 328,8 Mio. SEK auf 591,1 Mio. SEK um 79,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -68,2 Mio. SEK auf 245,0 Mio. SEK. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 41,5% ggü. -20,7% im Vorjahr. Am 11.07.2024 meldete Bonesupport Holding AB die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 219,8 Mio. SEK (+56,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 27,4 Mio. SEK (+426,6% ggü. Vorjahresquartal).

Bonesupport Holding AB ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 72,2 - gemessen daran sind 78,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 30,3 gehört Bonesupport Holding AB zu den günstigsten 85,7% der Aktien. Bonesupport Holding AB zahlt eine Dividende von 0,00 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 91,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Bonesupport Holding AB eine Rendite von 140,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 124,4% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 8,4% (Outperformance: 5,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 09.07.2024 bei 25,80 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 23,58 EUR, womit sich die Aktie 8,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.10.2023 bei 9,65 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 23,58 EUR erholen und damit um 144,4% seit Tief zulegen.

Bonesupport Holding AB wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,3 von 100 – 96,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 95,3 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.