Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

BAHNHOF AB AK B Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

BAHNHOF AB AK B Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 6,88
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

BAHNHOF AB AK B - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von BAHNHOF AB AK B von 1,7 Mrd. SEK auf 1,9 Mrd. SEK um 8,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 179,6 Mio. SEK auf 214,9 Mio. SEK um 19,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,5% ggü. 10,4% im Vorjahr. Am 07.05.2024 meldete BAHNHOF AB AK B die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 491,0 Mio. SEK (+8,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 56,2 Mio. SEK (+11,7% ggü. Vorjahresquartal).

BAHNHOF AB AK B ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 25,1 - gemessen daran sind 47,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,9 gehört BAHNHOF AB AK B zu den günstigsten 56,5% der Aktien. BAHNHOF AB AK B zahlt eine Dividende von 2,00 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 4,0%. 21,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,00 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 60,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 49,4% und das der letzten 5 Jahre 32,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von BAHNHOF AB AK B eine Rendite von 13,8% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 11,7%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 15.05.2024 bei 5,20 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 4,32 EUR, womit sich die Aktie 17,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.10.2023 bei 2,75 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 4,32 EUR erholen und damit um 57,3% seit Tief zulegen.

BAHNHOF AB AK B wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,4 von 100 – 6,6% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 90,4 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.