Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Evolution Gaming Group AB Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Evolution Gaming Group AB Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 16,09
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Evolution Gaming Group AB

Evolution Gaming Group AB - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Evolution Gaming Group AB von 1,1 Mrd. EUR auf 1,5 Mrd. EUR um 36,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 605,4 Mio. EUR auf 843,4 Mio. EUR um 39,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 57,9% ggü. 56,6% im Vorjahr. Am 26.10.2023 meldete Evolution Gaming Group AB die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 452,6 Mio. EUR (+19,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 272,8 Mio. EUR (+23,3% ggü. Vorjahresquartal).

Evolution Gaming Group AB ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 25,8 - gemessen daran sind 53,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 15,1 gehört Evolution Gaming Group AB zu den günstigsten 81,6% der Aktien. Evolution Gaming Group AB zahlt eine Dividende von 2,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 2,0%. 55,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 40,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 68,2% und das der letzten 5 Jahre 61,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Evolution Gaming Group AB eine Rendite von 13,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -5,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 18,9% (Outperformance: 9,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.06.2023 bei 127,04 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 101,89 EUR, womit sich die Aktie 19,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.12.2023 bei 73,18 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 101,89 EUR erholen und damit um 39,2% seit Tief zulegen.

Evolution Gaming Group AB wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Safety charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,5 von 100 – 0,5% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 98,2 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.