EQT Aktie: Realtime-Kurs & Analyse

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
EQT [SE0012853455]
ISIN SE0012853455
Börsenwert: 33,873 Mrd. €
Kurs: 323,10 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 43,83
KUV.24 12,51
Div.24 1,09 %
Div.23 0,89 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre34,63 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,74 %
EPS-Wachstum 5 Jahre31,40 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-14,01 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite5,63 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,47 %
Nettogewinnmarge15,76 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,54 %
Performance pro Jahr12,88 %
Kursstabilität11,87 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung19,36 %
EBIT / Verschuldung0,43
EBIT / Zinszahlungen15,86
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)11
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)23
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2019
3.488,89 €
Ø Performance
letzte 6 Jahre
22,88 %
Datenherkunft: Morningstar
39,67 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als EQT Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
EQT [SE0012853455]
ISIN SE0012853455
Börsenwert: 33,873 Mrd. €
Kurs: 323,10 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 43,83
KUV.24 12,51
Div.24 1,09 %
Div.23 0,89 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,97 %
letztes Geschäftsjahr1,09 %
erwartet in diesem Jahr1,49 %
erwartet im nächsten Jahr1,64 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität6 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,74 %
Finanzverschuldung19,36 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,52
Ø Eigenkapitalrendite18,50 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch95
relative Stärke37
hohe Volatilität26
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2019
3.488,89 €
Ø Performance
letzte 6 Jahre
22,88 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
EQT [SE0012853455]
ISIN SE0012853455
Börsenwert: 33,873 Mrd. €
Kurs: 323,10 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 33,10 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 1,09 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre33,10 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre95,86 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-1,84 %
Performance 12 Monate3,25 %
Abstand 52-Wochenhoch11,66 %
Abstand GD2001,54 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr27,29 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)11
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2019
3.488,89 €
Ø Performance
letzte 6 Jahre
22,88 %
Datenherkunft: Morningstar
42,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als EQT Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
EQT [SE0012853455]
ISIN SE0012853455
Börsenwert: 33,873 Mrd. €
Kurs: 323,10 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 5,24 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -12,05 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre51,15 %
Performance 5 Jahre91,50 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,52 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,32 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,24 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,14 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,05 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2019
3.488,89 €
Ø Performance
letzte 6 Jahre
22,88 %
Datenherkunft: Morningstar
64,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als EQT Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der EQT Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+4,16 % +7,40 % +29,19 % -55,25 % +134,32 % +93,20 % - - - - -

EQT im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Industrivärden SKI
Ameriprise Financial DI
Ares Management DI
Corebridge Financial DI
Northern Trust DI
Principal Financial Group DI
Raymond James Financial XNYS
State Street DI
T. Rowe Price Group DI
Carlyle Group DI
Northern Trust 129,34
+6,40 % +8,65 % +1,59 % +18,76 % +41,85 % +21,47 % +26,18 % +3,68 %
Corebridge Financial 31,76
+15,54 % +24,02 % +38,18 % +6,12 % +2,65 %
Carlyle Group 58,31
+11,99 % +16,05 % +2,41 % +31,44 % +45,01 % +24,08 % +15,49 % +1,89 %
T. Rowe Price Group 104,24
+3,98 % -6,29 % -15,32 % +1,49 % +4,03 % +5,01 % -7,82 % +1,06 %
Raymond James Financial 165,03
+16,86 % +25,81 % +13,24 % +18,95 % +31,41 % +39,31 % +6,24 % +2,19 %
Principal Financial Group 79,15
+4,84 % +14,13 % +3,48 % +0,68 % +7,83 % -1,60 % +2,25 % +0,53 %
Industrivärden 391,72
+9,86 % +10,08 % +9,01 % +18,22 % +18,62 % +6,34 % +11,93 % +1,75 %
EQT 323,10
+11,10 % -5,49 % +17,34 % +24,90 % +7,40 % +4,16 % +2,90 %
Ameriprise Financial 472,85
+15,46 % +22,84 % +12,69 % +22,40 % +23,07 % +40,18 % -11,19 % +1,27 %
State Street 115,35
+5,39 % +12,38 % +4,41 % +21,16 % +33,36 % +26,71 % +17,53 % +5,26 %
Ares Management 146,81
+24,23 % +27,02 % +16,92 % +30,31 % +19,85 % +48,86 % -17,07 % +4,20 %

Seasonal Chart zu EQT AB: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die EQT Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 50 % 50 % 33 % 83 % 67 % 100 % 33 % 33 % 33 % 100 % 33 %
Ø Perfor­mance 5,6 % -1,3 % 2,7 % -4,0 % 2,4 % 0,2 % 20,5 % -6,4 % -3,5 % 1,4 % 14,9 % 0,1 %
max. Per­for­mance 24,1 %
2021
14,6 %
2020
22,1 %
2021
15,1 %
2020
9,2 %
2020
12,6 %
2025
33,6 %
2021
6,0 %
2021
9,2 %
2020
23,7 %
2021
22,0 %
2023
15,2 %
2023
min. Per­for­mance -27,1 %
2022
-10,8 %
2022
-15,4 %
2020
-23,6 %
2022
-6,7 %
2023
-26,8 %
2022
4,1 %
2025
-22,2 %
2020
-16,8 %
2021
-11,1 %
2024
7,0 %
2024
-7,7 %
2021
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
04.Mai bis 23.Jul
Schwächste Entwicklung
10.Aug bis 23.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

EQT AB Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

EQT AB Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient EQT Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre34,63 %
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre31,40 %
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 7,24
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis43,83
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,09 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EQT AB - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von EQT AB von 2,1 Mrd. EUR auf 2,7 Mrd. EUR um 27,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 129,9 Mio. EUR auf 776,3 Mio. EUR um 497,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 29,3% ggü. 6,2% im Vorjahr.

EQT AB ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 43,8 - gemessen daran sind 76,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 12,5 gehört EQT AB zu den günstigsten 88,0% der Aktien. EQT AB zahlt eine Dividende von 0,31 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,1%. 75,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,31 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 20,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 9,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von EQT AB eine Rendite von 3,3% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -5,8%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.02.2025 bei 32,90 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 29,06 EUR, womit sich die Aktie 11,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.04.2025 bei 20,48 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 29,06 EUR erholen und damit um 41,9% seit Tief zulegen.

EQT AB wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 10,3 von 100 – 89,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 24,3 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.

EQT AB - Dividenden

EQT AB hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,4 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 103 %.

Dividende 2024: 4,30 SEK je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 3,60 SEK je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 3,00 SEK je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,80 SEK je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,7 %)
Nordea Bank Abp (9,0 %)
Banco de Sabadell S.A. (8,8 %)
Credit Agricole S.A. (8,3 %)
BNP Paribas S.A. (8,1 %)

Andere Aktien aus der Branche "Asset Management" haben folgende Dividendenrenditen:
Julius Baer Gruppe AG (4,4 %)
Eurazeo SE (3,7 %)
Partners Group Holding AG (3,4 %)
Investor AB (B) (1,8 %)
EQT AB (1,4 %)