EQT Aktie: Realtime-Kurs & Analyse

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Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
EQT [SE0012853455]
ISIN SE0012853455
Börsenwert: 33,399 Mrd. €
Kurs: 318,42 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 43,07
KUV.24 12,30
Div.24 1,11 %
Div.23 0,92 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2019
3.538,97 €
Ø Performance
letzte 6 Jahre
24,45 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
EQT [SE0012853455]
ISIN SE0012853455
Börsenwert: 33,399 Mrd. €
Kurs: 318,42 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 43,07
KUV.24 12,30
Div.24 1,11 %
Div.23 0,92 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2019
3.538,97 €
Ø Performance
letzte 6 Jahre
24,45 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
EQT [SE0012853455]
ISIN SE0012853455
Börsenwert: 33,399 Mrd. €
Kurs: 318,42 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 34,69 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 1,11 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2019
3.538,97 €
Ø Performance
letzte 6 Jahre
24,45 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
EQT [SE0012853455]
ISIN SE0012853455
Börsenwert: 33,399 Mrd. €
Kurs: 318,42 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2019
3.538,97 €
Ø Performance
letzte 6 Jahre
24,45 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

EQT im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

EQT AB Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

EQT AB Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient EQT Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 7,28
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Bilanz-Analyse 2024
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

EQT AB - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von EQT AB von 2,1 Mrd. EUR auf 2,7 Mrd. EUR um 30,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 129,9 Mio. EUR auf 776,3 Mio. EUR um 497,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 28,6% ggü. 6,2% im Vorjahr.

EQT AB ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 43,1 - gemessen daran sind 80,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 12,3 gehört EQT AB zu den günstigsten 92,8% der Aktien. EQT AB zahlt eine Dividende von 0,31 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,1%. 75,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,31 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 20,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 9,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von EQT AB eine Rendite von -2,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -31,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 8,8% (Outperformance: 10,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.02.2025 bei 32,90 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 28,25 EUR, womit sich die Aktie 14,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.04.2025 bei 20,48 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 28,25 EUR erholen und damit um 38,0% seit Tief zulegen.

EQT AB wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 8,6 von 100 – 91,4% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 18,7 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.