EQT Aktie: Realtime-Kurs & Analyse
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
26,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als EQT Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
45,33 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als EQT Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
53,33 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als EQT Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der EQT Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +17,19 % | +29,19 % | -55,25 % | +134,32 % | +93,20 % | - | - | - | - | - | - |
EQT im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Industrivärden SKI
Ameriprise Financial DI
Ares Management DI
Latour Investment SKI
Northern Trust DI
Principal Financial Group DI
Raymond James Financial DI
State Street DI
T. Rowe Price Group DI
Carlyle Group DI
| Northern Trust | 90,62 | ||||||
| +3,12 % | +0,41 % | +3,11 % | -7,08 % | +2,68 % | -4,64 % | +7,40 % | +0,18 % |
| Latour Investment | 304,68 | ||||||
| +21,07 % | +19,29 % | +10,04 % | +3,64 % | +32,61 % | +33,08 % | +16,06 % | -0,95 % |
| Carlyle Group | 46,87 | ||||||
| +4,77 % | +13,41 % | +16,08 % | -1,49 % | +32,46 % | +36,36 % | +15,01 % | -0,03 % |
| Raymond James Financial | |||||||
| +9,37 % | +10,23 % | +14,07 % | +9,87 % | +8,94 % | +4,35 % | +14,02 % | |
| Principal Financial Group | 86,12 | ||||||
| +5,52 % | +9,68 % | +19,88 % | +8,24 % | +6,46 % | -6,26 % | +9,55 % | -1,38 % |
| Industrivärden | 367,95 | ||||||
| +12,01 % | +12,93 % | +11,15 % | +10,77 % | +29,13 % | +29,76 % | +12,14 % | -0,66 % |
| EQT | 334,84 | ||||||
| +31,20 % | +17,07 % | -3,36 % | +26,99 % | +29,19 % | +17,19 % | -1,52 % | |
| Ameriprise Financial | 486,15 | ||||||
| +15,11 % | +29,26 % | +32,07 % | +20,72 % | +33,73 % | +21,99 % | +28,01 % | -0,16 % |
| State Street | 87,45 | ||||||
| +2,07 % | +9,21 % | +9,41 % | -0,61 % | +18,66 % | -0,14 % | +12,90 % | +0,16 % |
| Ares Management | 161,21 | ||||||
| +24,87 % | +43,97 % | +39,89 % | +27,79 % | +57,23 % | +73,76 % | +35,52 % | +0,51 % |
| T. Rowe Price Group | 106,73 | ||||||
| +3,40 % | -0,59 % | -5,51 % | -18,14 % | +0,25 % | -1,26 % | -0,89 % | -1,61 % |
EQT AB Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
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aktien RANKINGSEQT AB Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient EQT Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
4 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
7,35
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für EQT AB
EQT AB - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von EQT AB von 1,5 Mrd. EUR auf 2,1 Mrd. EUR um 39,2% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 176,3 Mio. EUR auf 129,9 Mio. EUR um 26,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,2% ggü. 11,8% im Vorjahr.EQT AB ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 267,9 - gemessen daran sind 79,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 16,6 gehört EQT AB zu den günstigsten 78,1% der Aktien. EQT AB zahlt eine Dividende von 0,26 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,9%. 72,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,26 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -0,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von EQT AB eine Rendite von 53,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 27,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 6,4% (Outperformance: 2,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 24.09.2024 bei 32,46 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 29,36 EUR, womit sich die Aktie 9,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 16,30 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 29,36 EUR erholen und damit um 80,1% seit Tief zulegen.
EQT AB wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 16,9 von 100 – 83,1% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 20,6 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.
EQT AB - Dividenden
EQT AB hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,3 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 75 %.
Dividende 2023: 3,60 SEK je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 3,00 SEK je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,80 SEK je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,40 SEK je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)
Andere Aktien aus der Branche "Asset Management" haben folgende Dividendenrenditen:
Julius Baer Gruppe AG (5,5 %)
Partners Group Holding AG (3,2 %)
Investor AB (B) (2,1 %)
EQT AB (1,3 %)