Addtech Aktienanalyse (A2QEPD | ADDT/B): Wie gut ist die Addtech Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

ADDTECH AB B SK 0,1875 Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

ADDTECH AB B SK 0,1875 Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient ADDTECH B SK 0,1875 Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
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Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 6,53
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

ADDTECH AB B SK 0,1875 - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von ADDTECH AB B SK 0,1875 von 14,0 Mrd. SEK auf 18,7 Mrd. SEK um 33,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,1 Mrd. SEK auf 1,5 Mrd. SEK um 39,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,0% ggü. 7,7% im Vorjahr. Am 07.02.2024 meldete ADDTECH AB B SK 0,1875 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 5,0 Mrd. SEK (+6,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 387,0 Mio. SEK (+3,5% ggü. Vorjahresquartal).

ADDTECH AB B SK 0,1875 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 46,7 - gemessen daran sind 75,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,7 gehört ADDTECH AB B SK 0,1875 zu den günstigsten 68,1% der Aktien. ADDTECH AB B SK 0,1875 zahlt eine Dividende von 2,50 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 1,0%. 74,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,50 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 38,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 35,7% und das der letzten 5 Jahre 20,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von ADDTECH AB B SK 0,1875 eine Rendite von 21,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 7,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 11,3% (Outperformance: 13,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.06.2024 bei 23,90 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 22,95 EUR, womit sich die Aktie 4,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.10.2023 bei 13,17 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 22,95 EUR erholen und damit um 74,3% seit Tief zulegen.

ADDTECH AB B SK 0,1875 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Growth charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,3 von 100 – 3,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 88,4 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).