Addtech Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2QEPD | ADDT/B)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Addtech [ADDT/B A2QEPD SE0014781795]
WKN A2QEPD
ISIN SE0014781795
Börsenwert: 84,899 Mrd. SEK
Kurs: 316,98 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.25 45,26
KUV.25 3,89
Div.25 0,88 %
Div.24 0,88 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre13,18 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,74 %
EPS-Wachstum 5 Jahre16,86 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre98,40 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite30,75 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital16,83 %
Nettogewinnmarge8,27 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,76 %
Performance pro Jahr36,98 %
Kursstabilität90,58 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung33,41 %
EBIT / Verschuldung0,45
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)31
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)23
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2004
83.031,79 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
26,23 %
Datenherkunft: Morningstar
16,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Addtech Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Addtech [ADDT/B A2QEPD SE0014781795]
WKN A2QEPD
ISIN SE0014781795
Börsenwert: 84,899 Mrd. SEK
Kurs: 316,98 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.25 45,26
KUV.25 3,89
Div.25 0,88 %
Div.24 0,88 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,85 %
letztes Geschäftsjahr0,88 %
erwartet in diesem Jahr1,07 %
erwartet im nächsten Jahr1,17 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität5 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre14,08 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre22,87 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,74 %
Finanzverschuldung33,41 %
Stabilität Nettogewinnmarge9,37
Ø Eigenkapitalrendite28,99 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch41
relative Stärke67
hohe Volatilität32
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2004
83.031,79 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
26,23 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Addtech [ADDT/B A2QEPD SE0014781795]
WKN A2QEPD
ISIN SE0014781795
Börsenwert: 84,899 Mrd. SEK
Kurs: 316,98 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 7,92 %
Ums.Wachs. TTM 8,88 %
Div.25 0,88 %
PEG Ratio TTM 2,89
Wachstums-Check 14/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)8,88 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre7,92 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)12,94 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre12,31 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis15,70 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis21,88 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate6,60 %
Performance 12 Monate22,40 %
Abstand 52-Wochenhoch12,23 %
Abstand GD2004,66 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr53,75 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)13,71
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,52
Rule-of-40 TTM21,26 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)31
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2004
83.031,79 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
26,23 %
Datenherkunft: Morningstar
5,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Addtech Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Addtech [ADDT/B A2QEPD SE0014781795]
WKN A2QEPD
ISIN SE0014781795
Börsenwert: 84,899 Mrd. SEK
Kurs: 316,98 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 903,41 %
w. Volat. 1J 4,67 %
ø Drawdown 10J -34,40 %
ø Drawdown 3J -10,36 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre139,49 %
Performance 5 Jahre238,12 %
Performance 10 Jahre903,41 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,92 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,03 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,67 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,99 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-34,40 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-30,42 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,36 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,26 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,57
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,55
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,05 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,12 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2004
83.031,79 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
26,23 %
Datenherkunft: Morningstar
62,33 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Addtech Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Addtech Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+5,22 % +36,04 % +48,89 % -31,16 % +98,17 % +43,89 % +91,53 % -11,87 % +25,96 % -0,87 % +35,29 %

Addtech im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Applied Industrial Technologies DI
Beijer Ref SKI
Core & Main XNYS
Indutrade SKI
MSC Industrial Direct DI
Now DI
Pool DI
Resideo Technologies DI
Siteone Landscape Supply DI
Wesco International DI
Now 15,08
-3,45 % +12,80 % +8,50 % +15,80 % +22,86 % +14,93 % +15,79 % +0,08 %
Wesco International 174,31
+9,11 % +35,41 % +11,83 % +16,34 % +1,45 % +4,07 % -4,42 % +0,60 %
Resideo Technologies 20,66
+14,07 % -9,86 % +1,28 % +7,70 % +22,48 % -11,34 % +0,57 %
Core & Main 56,12
+39,28 % +40,15 % +25,98 % +10,23 % -1,06 %
Indutrade 258,80
+19,68 % +16,71 % +5,20 % +9,56 % -0,22 % +5,81 % -6,52 % +0,93 %
Pool 290,24
+15,51 % +2,50 % -9,71 % -4,57 % -10,19 % -14,49 % -15,32 % +0,46 %
Beijer Ref 147,35
+22,68 % +10,19 % -0,64 % +2,34 % -3,76 % +20,90 % -10,56 % +2,29 %
MSC Industrial Direct 81,23
+1,43 % +2,62 % -2,96 % +2,60 % -8,98 % -26,24 % +8,34 % +0,28 %
Addtech 316,98
+26,22 % +30,25 % +23,10 % +31,84 % +16,23 % +36,04 % +5,22 % +0,76 %
Applied Industrial Technologies 226,60
+18,09 % +29,86 % +24,47 % +34,49 % +28,50 % +38,67 % -5,94 % +0,42 %
Siteone Landscape Supply 119,22
+1,60 % -7,60 % +2,71 % -13,55 % -18,91 % -9,95 % +0,38 %

Seasonal Chart zu Addtech AB: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Addtech Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 63 % 63 % 44 % 69 % 75 % 73 % 67 % 47 % 27 % 53 % 73 % 73 %
Ø Perfor­mance 1,4 % 2,7 % -0,2 % 3,7 % 4,8 % 1,4 % 7,1 % -1,0 % -2,7 % 1,5 % 5,0 % 4,5 %
max. Per­for­mance 12,6 %
2019
13,0 %
2023
15,9 %
2022
19,9 %
2019
29,7 %
2020
11,2 %
2019
31,0 %
2024
13,7 %
2016
12,5 %
2010
23,1 %
2021
19,4 %
2023
18,4 %
2010
min. Per­for­mance -21,3 %
2022
-9,9 %
2018
-13,7 %
2016
-9,8 %
2016
-6,8 %
2021
-19,1 %
2022
-16,4 %
2023
-13,2 %
2022
-18,1 %
2011
-16,2 %
2020
-2,9 %
2018
-12,9 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Okt bis 13.Jan
Schwächste Entwicklung
30.Jul bis 23.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Addtech AB Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Addtech AB Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Addtech Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre13,18 %
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre16,86 %
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 6,30
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2025
Kurs-Gewinn-Verhältnis45,26
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,88 %
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2025
Cash-Quote
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Addtech AB - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Addtech AB von 20,0 Mrd. SEK auf 21,8 Mrd. SEK um 8,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,6 Mrd. SEK auf 1,9 Mrd. SEK um 15,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,7% ggü. 8,2% im Vorjahr. Am 15.05.2025 meldete Addtech AB die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 5,8 Mrd. SEK (+12,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 530,0 Mio. SEK (+22,4% ggü. Vorjahresquartal).

Addtech AB ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 45,2 - gemessen daran sind 76,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,9 gehört Addtech AB zu den günstigsten 68,3% der Aktien. Addtech AB zahlt eine Dividende von 2,80 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 0,9%. 78,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,80 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 15,9% und das der letzten 5 Jahre 22,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Addtech AB eine Rendite von 22,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -8,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -11,3% (Outperformance: -11,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.05.2025 bei 32,94 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 28,91 EUR, womit sich die Aktie 12,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.07.2024 bei 23,06 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 28,91 EUR erholen und damit um 25,4% seit Tief zulegen.

Addtech AB wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Value charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,9 von 100 – 5,1% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 15,6 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.

Addtech AB - Dividenden

Addtech AB hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 14,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 46 %.

Dividende 2025: 3,20 SEK je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2024: 2,80 SEK je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 2,50 SEK je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,80 SEK je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (13,1 %)
Swedbank AB (9,9 %)
Engie S.A. (9,7 %)
Nordea Bank Abp (9,0 %)
Credit Agricole S.A. (8,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Industrial Distribution" haben folgende Dividendenrenditen:
Addtech AB (1,1 %)