Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Sweco AB Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSSweco AB Gewinnflussdiagramm (Sankey)
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
5 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
3,55
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Sweco AB
Sweco AB - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Sweco AB von 24,3 Mrd. SEK auf 28,5 Mrd. SEK um 17,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,7 Mrd. SEK auf 1,7 Mrd. SEK um 1,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,8% ggü. 6,8% im Vorjahr. Am 28.03.2024 meldete Sweco AB die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 7,7 Mrd. SEK (+14,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 417,0 Mio. SEK (-16,8% ggü. Vorjahresquartal).Sweco AB ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 24,8 - gemessen daran sind 52,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,5 gehört Sweco AB zu den günstigsten 36,5% der Aktien. Sweco AB zahlt eine Dividende von 2,95 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 2,6%. 46,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,95 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 9,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 10,3% und das der letzten 5 Jahre 10,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Sweco AB eine Rendite von -16,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -29,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -6,0% (Outperformance: -3,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 29.12.2023 bei 12,10 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 9,88 EUR, womit sich die Aktie 18,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.05.2023 bei 6,79 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 9,88 EUR erholen und damit um 45,5% seit Tief zulegen.
Sweco AB wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Quality charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 80,1 von 100 – 19,9% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 79,7 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.