Hexagon Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3CMTD | HEXA/B)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Hexagon [HEXA/B A3CMTD SE0015961909]
WKN A3CMTD
ISIN SE0015961909
Börsenwert: 25,094 Mrd. €
Kurs: 106,14 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 28,93
KUV.23 4,56
Div.23 1,40 %
Div.23 1,28 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,64 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre94,35 %
EPS-Wachstum 5 Jahre2,19 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre70,76 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,15 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,73 %
Nettogewinnmarge17,93 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,87 %
Performance pro Jahr11,38 %
Kursstabilität51,49 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung24,19 %
EBIT / Verschuldung0,30
EBIT / Zinszahlungen7,88
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)32
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)43
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2004
28.044,28 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,91 %
Datenherkunft: Morningstar
13,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Hexagon Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Hexagon [HEXA/B A3CMTD SE0015961909]
WKN A3CMTD
ISIN SE0015961909
Börsenwert: 25,094 Mrd. €
Kurs: 106,14 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 28,93
KUV.23 4,56
Div.23 1,40 %
Div.23 1,28 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,30 %
letztes Geschäftsjahr1,40 %
erwartet in diesem Jahr1,46 %
erwartet im nächsten Jahr1,62 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität15 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre12,51 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre11,42 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum94,35 %
Finanzverschuldung24,19 %
Stabilität Nettogewinnmarge12,99
Ø Eigenkapitalrendite10,62 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch49
relative Stärke44
hohe Volatilität64
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2004
28.044,28 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,91 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Hexagon [HEXA/B A3CMTD SE0015961909]
WKN A3CMTD
ISIN SE0015961909
Börsenwert: 25,094 Mrd. €
Kurs: 106,14 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 11,89 %
Ums.Wachs. TTM 1,30 %
Div.23 1,40 %
PEG Ratio TTM -1,60
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)1,30 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre11,89 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-0,85 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre1,93 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-18,37 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis2,13 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-8,24 %
Performance 12 Monate13,37 %
Abstand 52-Wochenhoch17,21 %
Abstand GD200-6,24 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr3,28 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)6,05
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,31
Rule-of-40 TTM17,06 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)32
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2004
28.044,28 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,91 %
Datenherkunft: Morningstar
47,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Hexagon Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Hexagon [HEXA/B A3CMTD SE0015961909]
WKN A3CMTD
ISIN SE0015961909
Börsenwert: 25,094 Mrd. €
Kurs: 106,14 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 207,18 %
w. Volat. 1J 3,44 %
ø Drawdown 10J -30,25 %
ø Drawdown 3J -9,19 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-23,89 %
Performance 5 Jahre54,43 %
Performance 10 Jahre207,18 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,33 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,61 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,44 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,69 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-30,25 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-31,38 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,19 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,17 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,69
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,55
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,07 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,05 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2004
28.044,28 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,91 %
Datenherkunft: Morningstar
66,33 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Hexagon Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Hexagon Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-11,92 % +10,96 % -24,12 % +34,11 % +42,82 % +28,68 % -0,71 % +26,24 % +3,40 % +30,08 % +19,03 %

Hexagon im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Badger Meter DI
Cognex DI
ESCO Technologies DI
Fortive DI
Itron DI
Keysight Technologies DI
MKS Instruments DI
Teledyne Technologies DI
Trimble DI
Vontier DI
Teledyne Technologies 446,43
+17,06 % +6,51 % +8,25 % +1,84 % +14,94 % +11,60 % +0,03 % +1,18 %
Fortive 76,73
+7,00 % +2,39 % +2,74 % +13,48 % +14,60 % +4,21 % +0,38 %
Hexagon 106,14
+13,75 % +11,05 % +2,22 % -6,25 % +1,95 % +10,96 % -11,92 % +1,04 %
Badger Meter 229,99
+25,14 % +34,58 % +34,40 % +29,80 % +56,86 % +41,58 % +48,99 % +1,72 %
Itron 108,54
+11,54 % +8,36 % +12,60 % +14,57 % +59,40 % +49,08 % +43,74 % +2,63 %
Trimble 62,20
+8,39 % +10,68 % +4,89 % -8,77 % +7,50 % +5,22 % +16,92 % +1,17 %
MKS Instruments 108,94
+13,23 % +3,65 % -2,16 % -8,60 % +15,68 % +21,41 % +5,90 % +1,80 %
Vontier 33,54
+4,51 % -0,24 % +40,00 % +78,74 % -2,94 % +1,01 %
Cognex 38,94
+8,05 % -3,63 % -13,42 % -21,43 % -5,14 % -11,40 % -6,70 % -1,91 %
Keysight Technologies 158,34
+10,89 % +10,75 % -0,71 % -0,62 % -7,00 % -0,47 % +1,77 %
ESCO Technologies 122,70
+13,92 % +8,73 % +9,34 % +15,82 % +26,89 % +33,69 % +4,84 % +0,25 %

Seasonal Chart zu HEXAGON AB B FRIA O.N.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die HEXAGON B FRIA O.N. Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 73 % 60 % 73 % 53 % 60 % 53 % 40 % 60 % 64 % 71 % 50 %
Ø Perfor­mance 1,8 % 4,2 % 1,6 % 2,9 % -1,3 % 0,7 % 1,3 % -1,3 % 1,0 % 1,3 % 3,7 % 1,3 %
max. Per­for­mance 14,2 %
2018
14,7 %
2015
14,5 %
2021
14,9 %
2020
7,7 %
2023
16,8 %
2019
18,5 %
2010
10,1 %
2020
19,7 %
2010
16,3 %
2015
15,7 %
2023
15,3 %
2023
min. Per­for­mance -13,5 %
2022
-4,7 %
2010
-17,3 %
2020
-7,9 %
2024
-17,2 %
2010
-10,6 %
2022
-23,2 %
2023
-16,1 %
2011
-16,2 %
2011
-15,6 %
2016
-4,6 %
2014
-10,0 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
20.Okt bis 12.Jan
Schwächste Entwicklung
23.Jul bis 20.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

HEXAGON AB B FRIA O.N. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

HEXAGON AB B FRIA O.N. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient HEXAGON B FRIA O.N. Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,64 %
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre2,19 %
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,22
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis28,93
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,40 %
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

HEXAGON AB B FRIA O.N. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von HEXAGON AB B FRIA O.N. von 5,2 Mrd. EUR auf 5,4 Mrd. EUR um 5,3% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 1,0 Mrd. EUR auf 858,9 Mio. EUR um 14,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 15,8% ggü. 19,5% im Vorjahr. Am 26.07.2024 meldete HEXAGON AB B FRIA O.N. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,4 Mrd. EUR (-0,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 258,0 Mio. EUR (+1,7% ggü. Vorjahresquartal).

HEXAGON AB B FRIA O.N. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 28,9 - gemessen daran sind 56,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,6 gehört HEXAGON AB B FRIA O.N. zu den günstigsten 67,1% der Aktien. HEXAGON AB B FRIA O.N. zahlt eine Dividende von 0,13 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,4%. 65,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,13 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 8,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 11,9% und das der letzten 5 Jahre 11,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von HEXAGON AB B FRIA O.N. eine Rendite von 13,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -11,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 8,8% (Outperformance: 4,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.03.2024 bei 11,31 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 9,36 EUR, womit sich die Aktie 17,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.11.2023 bei 7,50 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 9,36 EUR erholen und damit um 24,9% seit Tief zulegen.

HEXAGON AB B FRIA O.N. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 86,5 von 100 – 13,5% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 77,1 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

HEXAGON AB B FRIA O.N. - Dividenden

HEXAGON AB B FRIA O.N. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 14,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 37 %.

Dividende 2023: 1,53 SEK je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,36 SEK je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,15 SEK je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,95 SEK je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Scientific & Technical Instruments" haben folgende Dividendenrenditen:
Hexagon AB (1,3 %)