NIBE Industrier Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3CRAH | NIBE/B)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
NIBE Industrier [NIBE/B A3CRAH SE0015988019]
WKN A3CRAH
ISIN SE0015988019
Börsenwert: 80,696 Mrd. SEK
Kurs: 39,21 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 67,69
KUV.24 1,99
Div.24 1,66 %
Div.23 1,66 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre9,84 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre85,12 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-11,65 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-21,72 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite12,62 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,40 %
Nettogewinnmarge8,00 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,85 %
Performance pro Jahr-1,69 %
Kursstabilität-48,46 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung34,57 %
EBIT / Verschuldung0,12
EBIT / Zinszahlungen2,08
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)53
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)14
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2004
19.544,59 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,56 %
Datenherkunft: Morningstar
75,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als NIBE Industrier Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
NIBE Industrier [NIBE/B A3CRAH SE0015988019]
WKN A3CRAH
ISIN SE0015988019
Börsenwert: 80,696 Mrd. SEK
Kurs: 39,21 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 67,69
KUV.24 1,99
Div.24 1,66 %
Div.23 1,66 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,66 %
letztes Geschäftsjahr1,66 %
erwartet in diesem Jahr1,15 %
erwartet im nächsten Jahr1,60 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre16,57 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre13,18 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum85,12 %
Finanzverschuldung34,57 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,93
Ø Eigenkapitalrendite14,24 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch63
relative Stärke26
hohe Volatilität18
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2004
19.544,59 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,56 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
NIBE Industrier [NIBE/B A3CRAH SE0015988019]
WKN A3CRAH
ISIN SE0015988019
Börsenwert: 80,696 Mrd. SEK
Kurs: 39,21 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 0,56 %
Ums.Wachs. TTM -8,53 %
Div.24 1,66 %
PEG Ratio TTM -3,60
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-8,53 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre0,56 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)1,89 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-48,18 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-9,09 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis145,24 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-12,91 %
Performance 12 Monate-14,99 %
Abstand 52-Wochenhoch30,58 %
Abstand GD200-8,76 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-58,32 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,42
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,72
Rule-of-40 TTM-3,75 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)53
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2004
19.544,59 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,56 %
Datenherkunft: Morningstar
70,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als NIBE Industrier Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
NIBE Industrier [NIBE/B A3CRAH SE0015988019]
WKN A3CRAH
ISIN SE0015988019
Börsenwert: 80,696 Mrd. SEK
Kurs: 39,21 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 177,32 %
w. Volat. 1J 6,21 %
ø Drawdown 10J -36,78 %
ø Drawdown 3J -14,84 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-47,71 %
Performance 5 Jahre-24,93 %
Performance 10 Jahre177,32 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,73 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,68 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,21 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,03 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-36,78 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-32,14 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,84 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,92 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,12
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,38
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,31 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,42 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2004
19.544,59 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,56 %
Datenherkunft: Morningstar
75,33 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als NIBE Industrier Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der NIBE Industrier Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-9,33 % -38,93 % -27,09 % -28,99 % +102,82 % +66,07 % +78,62 % +15,67 % +9,47 % +5,76 % +41,61 %

NIBE Industrier im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AAON XNAS
Advanced Drainage Systems DI
Armstrong World Industries DI
AZEK Company DI
BUILDERS FIRSTSOUR.DL-,01 DI
FORTUNE BRANDS INNOVATION DI
Louisiana-Pacific DI
Owens Corning DI
SPX Technologies DI
Trex Company DI
Trex Company 53,73
+15,08 % -2,04 % -14,59 % +0,66 % -5,43 % -16,62 % -22,16 % +2,15 %
FORTUNE BRANDS INNOVATION 50,16
+0,71 % -3,94 % -15,36 % -5,00 % -13,75 % -10,02 % -27,39 % +1,25 %
Armstrong World Industries 152,22
+12,27 % +15,21 % +9,51 % +27,01 % +47,04 % +43,74 % +7,71 % +0,59 %
NIBE Industrier 39,21
+10,62 % -5,26 % -18,68 % -18,92 % -37,66 % -38,93 % -9,33 % +1,47 %
SPX Technologies 154,92
+24,06 % +31,80 % +27,64 % +42,71 % +37,07 % +44,06 % +6,46 % -0,71 %
BUILDERS FIRSTSOUR.DL-,01 114,81
+23,80 % +39,70 % +27,18 % +31,91 % -5,11 % -14,38 % -19,68 % +7,45 %
Owens Corning 131,66
+12,24 % +19,06 % +8,17 % +20,68 % +3,06 % +14,90 % -22,70 % +0,82 %
AZEK Company 51,20
+10,99 % +5,82 % +45,98 % +36,90 % +24,10 % +7,87 % -0,32 %
Advanced Drainage Systems 114,25
+13,44 % +18,27 % +1,64 % +11,31 % +1,22 % -17,80 % -1,17 % +1,10 %
Louisiana-Pacific 86,71
+17,32 % +28,91 % +10,80 % +17,48 % +13,21 % +46,20 % -16,27 % +0,20 %
AAON 72,14
+16,56 % +15,18 % +14,68 % +28,56 % +5,50 % +59,31 % -38,70 % +0,50 %

Seasonal Chart zu NIBE INDUSTRIER B: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die NIBE INDUSTRIER B Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 63 % 44 % 69 % 69 % 63 % 20 % 60 % 60 % 47 % 47 % 67 % 47 %
Ø Perfor­mance -0,4 % 0,8 % 3,0 % 4,5 % 1,8 % -2,5 % 3,2 % 3,0 % 0,6 % -1,0 % 3,5 % 3,0 %
max. Per­for­mance 15,7 %
2023
21,0 %
2014
23,7 %
2022
26,5 %
2020
16,5 %
2021
13,7 %
2019
32,6 %
2022
17,0 %
2021
17,5 %
2010
15,5 %
2021
20,3 %
2013
15,8 %
2010
min. Per­for­mance -36,0 %
2022
-9,8 %
2025
-10,1 %
2024
-7,2 %
2022
-14,2 %
2010
-15,8 %
2024
-11,8 %
2014
-13,3 %
2023
-12,6 %
2023
-12,0 %
2022
-10,1 %
2024
-6,4 %
2024
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Mär bis 13.Mai
Schwächste Entwicklung
18.Sep bis 20.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

NIBE INDUSTRIER B Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

NIBE INDUSTRIER B Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient NIBE INDUSTRIER B Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre9,84 %
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-11,65 %
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,56
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis67,69
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,66 %
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

NIBE INDUSTRIER B - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von NIBE INDUSTRIER B von 46,6 Mrd. SEK auf 40,5 Mrd. SEK um 13,1% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 4,8 Mrd. SEK auf 1,2 Mrd. SEK um 75,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,9% ggü. 10,3% im Vorjahr. Am 15.05.2025 meldete NIBE INDUSTRIER B die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 9,7 Mrd. SEK (+1,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 392,0 Mio. SEK (Vorjahr: -857,0 Mio. SEK).

NIBE INDUSTRIER B ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 67,7 - gemessen daran sind 85,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,0 gehört NIBE INDUSTRIER B zu den günstigsten 46,3% der Aktien. NIBE INDUSTRIER B zahlt eine Dividende von 0,65 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 1,7%. 67,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,65 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 9,1% und das der letzten 5 Jahre 13,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von NIBE INDUSTRIER B eine Rendite von -15,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -41,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,0% (Outperformance: -0,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 30.09.2024 bei 5,07 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 3,52 EUR, womit sich die Aktie 30,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 2,77 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 3,52 EUR erholen und damit um 27,1% seit Tief zulegen.

NIBE INDUSTRIER B wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,6 von 100 – 92,4% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 28,2 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

NIBE INDUSTRIER B - Dividenden

NIBE INDUSTRIER B hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,7 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 6,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 31 %.

Dividende 2024: 0,30 SEK je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,65 SEK je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,65 SEK je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,50 SEK je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (13,1 %)
Swedbank AB (9,9 %)
Engie S.A. (9,7 %)
Nordea Bank Abp (9,0 %)
Credit Agricole S.A. (8,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Building Products & Equipment" haben folgende Dividendenrenditen:
Compagnie de Saint-Gobain S.A. (2,6 %)
Geberit AG (2,5 %)
Belimo Holding AG (1,6 %)
NIBE Industrier AB (0,7 %)