Electrolux Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3C35N | ELUX/B)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Electrolux [ELUX/B A3C35N SE0016589188]
WKN A3C35N
ISIN SE0016589188
Börsenwert: 26,961 Mrd. SEK
Kurs: 99,37 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,21
Div.23 0,00 %
Div.23 9,25 %
Qualitäts-Check 2/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,61 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre90,96 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-78,17 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-6,73 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital1,51 %
Nettogewinnmarge-0,38 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,98 %
Performance pro Jahr-14,26 %
Kursstabilität-81,86 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung34,05 %
EBIT / Verschuldung-0,07
EBIT / Zinszahlungen-1,49
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)95
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)9
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2004
1.495,10 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-5,79 %
Datenherkunft: Morningstar
84,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Electrolux Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Electrolux [ELUX/B A3C35N SE0016589188]
WKN A3C35N
ISIN SE0016589188
Börsenwert: 26,961 Mrd. SEK
Kurs: 99,37 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,21
Div.23 0,00 %
Div.23 9,25 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre6,02 %
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,06 %
erwartet im nächsten Jahr4,91 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum90,96 %
Finanzverschuldung34,05 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,39
Ø Eigenkapitalrendite4,61 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch7
relative Stärke25
hohe Volatilität23
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2004
1.495,10 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-5,79 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Electrolux [ELUX/B A3C35N SE0016589188]
WKN A3C35N
ISIN SE0016589188
Börsenwert: 26,961 Mrd. SEK
Kurs: 99,37 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,45 %
Ums.Wachs. TTM -1,79 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-1,79 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,45 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)3,57 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate19,43 %
Performance 12 Monate-7,38 %
Abstand 52-Wochenhoch9,99 %
Abstand GD2008,25 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-40,41 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,62
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,01
Rule-of-40 TTM-2,94 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)95
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2004
1.495,10 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-5,79 %
Datenherkunft: Morningstar
46,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Electrolux Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Electrolux [ELUX/B A3C35N SE0016589188]
WKN A3C35N
ISIN SE0016589188
Börsenwert: 26,961 Mrd. SEK
Kurs: 99,37 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -63,56 %
w. Volat. 1J 4,38 %
ø Drawdown 10J -34,26 %
ø Drawdown 3J -11,60 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-55,91 %
Performance 5 Jahre-63,47 %
Performance 10 Jahre-63,56 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,53 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,64 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,38 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,23 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-34,26 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-34,98 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,60 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,13 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,34
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,10
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage1,00 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,60 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2004
1.495,10 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-5,79 %
Datenherkunft: Morningstar
55,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Electrolux Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Electrolux Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-8,04 % -23,21 % -35,86 % +14,71 % -16,77 % +22,88 % -29,21 % +16,79 % +10,28 % -10,31 % +35,79 %

Electrolux im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

American Woodmark DI
iRobot DI
La-Z-Boy DI
Leggett & Platt DI
Lovesac Company XNAS
Patrick Industries DI
SEB EI
Sleep Number DI
Virco Manufacturing XNAS
Whirlpool DI
Virco Manufacturing 13,72
+18,37 % +28,22 % +58,14 % +58,59 % +81,22 % +166,15 % +14,38 % -3,52 %
American Woodmark 90,42
+9,59 % -1,02 % -0,33 % +10,27 % +40,63 % +90,03 % -2,40 % -2,07 %
Leggett & Platt 12,61
-9,40 % -20,35 % -27,23 % -34,69 % -39,71 % -18,80 % -51,83 % -2,21 %
La-Z-Boy 39,27
+7,29 % +3,74 % +3,47 % +5,28 % +31,98 % +61,79 % +6,16 % -2,17 %
Whirlpool 103,01
-3,06 % -8,12 % -15,43 % -19,67 % -14,56 % -13,92 % -15,38 % -1,62 %
Lovesac Company 25,00
+8,79 % -7,39 % -29,65 % +11,66 % +16,08 % -2,11 % +0,64 %
Patrick Industries 139,77
+22,91 % +27,18 % +21,55 % +17,43 % +76,14 % +65,59 % +39,41 % -2,43 %
iRobot 8,23
-12,71 % -31,68 % -45,00 % -53,38 % -61,76 % -19,59 % -78,76 % +1,71 %
SEB 101,35
+6,69 % -3,87 % -7,05 % -5,45 % +29,97 % +44,41 % -10,53 % -1,12 %
Electrolux 99,37
-5,79 % -16,21 % -16,84 % -18,82 % -8,11 % -23,21 % -8,04 % -2,39 %
Sleep Number 14,53
-3,20 % -19,72 % -28,37 % -45,76 % -37,33 % -42,92 % -1,47 % -6,91 %

Seasonal Chart zu AB Electrolux: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Electrolux Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 40 % 47 % 73 % 40 % 47 % 60 % 33 % 33 % 50 % 71 % 43 %
Ø Perfor­mance 0,7 % -1,7 % -1,9 % 6,2 % -1,1 % -1,4 % -0,6 % -1,9 % -0,5 % 2,8 % 9,2 % -1,3 %
max. Per­for­mance 14,2 %
2019
17,7 %
2012
21,4 %
2021
27,6 %
2014
14,3 %
2020
15,0 %
2019
12,8 %
2012
14,2 %
2020
16,5 %
2010
19,8 %
2011
92,0 %
2011
14,4 %
2010
min. Per­for­mance -17,4 %
2014
-15,0 %
2020
-36,3 %
2020
-11,9 %
2018
-11,6 %
2019
-11,9 %
2024
-21,2 %
2011
-11,5 %
2010
-14,1 %
2022
-17,2 %
2023
-6,1 %
2017
-17,9 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
09.Okt bis 04.Dez
Schwächste Entwicklung
11.Jan bis 05.Apr
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % -0 % -0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

AB Electrolux Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

AB Electrolux Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Electrolux Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre1,61 %
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,22
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

AB Electrolux - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von AB Electrolux von 134,9 Mrd. SEK auf 134,5 Mrd. SEK um 0,3% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von -1,3 Mrd. SEK auf -5,2 Mrd. SEK. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -3,9% ggü. -1,0% im Vorjahr. Am 19.07.2024 meldete AB Electrolux die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 33,8 Mrd. SEK (+3,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -80,0 Mio. SEK (Vorjahr: -648,0 Mio. SEK).

AB Electrolux ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,2 gehört AB Electrolux zu den günstigsten 4,3% der Aktien. AB Electrolux zahlt eine Dividende von 0,00 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 88,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von AB Electrolux eine Rendite von -6,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -34,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 6,9% (Outperformance: 3,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.12.2023 bei 10,02 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 8,74 EUR, womit sich die Aktie 12,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.07.2024 bei 7,13 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 8,74 EUR erholen und damit um 22,6% seit Tief zulegen.

AB Electrolux wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 8,5 von 100 – 91,5% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 15,6 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.

AB Electrolux - Dividenden

AB Electrolux hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -100,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -117 %.

Dividende 2023: 0,00 SEK je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 SEK je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 9,20 SEK je Aktie (4,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 8,00 SEK je Aktie (4,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Furnishings, Fixtures & Appliances" haben folgende Dividendenrenditen:
AB Electrolux (0,0 %)