Embracer Group Aktienanalyse (A3C36T | EMBRAC/B): Wie gut ist die Embracer Group Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Embracer Group [EMBRAC/B A3C36T SE0016828511]
WKN A3C36T
ISIN SE0016828511
Börsenwert: 34,720 Mrd. SEK
Kurs: 2,18 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 -
KUV.24 0,80
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2016
4.586,32 SEK
Ø Performance
letzte 8 Jahre
22,06 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Embracer Group [EMBRAC/B A3C36T SE0016828511]
WKN A3C36T
ISIN SE0016828511
Börsenwert: 34,720 Mrd. SEK
Kurs: 2,18 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 -
KUV.24 0,80
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2016
4.586,32 SEK
Ø Performance
letzte 8 Jahre
22,06 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Embracer Group [EMBRAC/B A3C36T SE0016828511]
WKN A3C36T
ISIN SE0016828511
Börsenwert: 34,720 Mrd. SEK
Kurs: 2,18 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 57,40 %
Ums.Wachs. TTM 12,06 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2016
4.586,32 SEK
Ø Performance
letzte 8 Jahre
22,06 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Embracer Group [EMBRAC/B A3C36T SE0016828511]
WKN A3C36T
ISIN SE0016828511
Börsenwert: 34,720 Mrd. SEK
Kurs: 2,18 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2016
4.586,32 SEK
Ø Performance
letzte 8 Jahre
22,06 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Embracer Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu Embracer Group AB: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Embracer Group Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Embracer Group AB Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Embracer Group AB Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Embracer Group Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,13
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Bilanz-Analyse 2024
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Embracer Group AB - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Embracer Group AB von 37,7 Mrd. SEK auf 42,2 Mrd. SEK um 12,1% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 4,5 Mrd. SEK auf -18,2 Mrd. SEK. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -43,1% ggü. 11,8% im Vorjahr. Am 20.06.2024 meldete Embracer Group AB die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 8,9 Mrd. SEK (-5,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -18,1 Mrd. SEK (Vorjahr: 737,0 Mio. SEK).

Embracer Group AB ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,8 gehört Embracer Group AB zu den günstigsten 22,9% der Aktien. Embracer Group AB zahlt eine Dividende von 0,00 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 91,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Embracer Group AB eine Rendite von -16,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -31,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 11,1% (Outperformance: 8,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 28.07.2023 bei 2,72 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 2,19 EUR, womit sich die Aktie 19,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 15.03.2024 bei 1,32 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 2,19 EUR erholen und damit um 65,6% seit Tief zulegen.

Embracer Group AB wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Quality charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,2 von 100 – 95,8% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 10,6 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.