Fortnox Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3DWAB | FNOX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Fortnox [FNOX A3DWAB SE0017161243]
WKN A3DWAB
ISIN SE0017161243
Börsenwert: 53,115 Mrd. SEK
Kurs: 86,80 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 74,37
KUV.24 25,55
Div.24 0,23 %
Div.23 0,23 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre30,90 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,60 %
EPS-Wachstum 5 Jahre38,70 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre97,05 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite34,12 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital28,59 %
Nettogewinnmarge32,21 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,41 %
Performance pro Jahr33,37 %
Kursstabilität83,90 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung5,15 %
EBIT / Verschuldung5,14
EBIT / Zinszahlungen89,90
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)16
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)15
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2012
303.508,77 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
54,49 %
Datenherkunft: Morningstar
1,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Fortnox Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Fortnox [FNOX A3DWAB SE0017161243]
WKN A3DWAB
ISIN SE0017161243
Börsenwert: 53,115 Mrd. SEK
Kurs: 86,80 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 74,37
KUV.24 25,55
Div.24 0,23 %
Div.23 0,23 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,20 %
letztes Geschäftsjahr0,23 %
erwartet in diesem Jahr0,35 %
erwartet im nächsten Jahr0,44 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität13 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre32,49 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre41,71 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,60 %
Finanzverschuldung5,15 %
Stabilität Nettogewinnmarge8,20
Ø Eigenkapitalrendite38,07 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch19
relative Stärke85
hohe Volatilität12
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2012
303.508,77 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
54,49 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Fortnox [FNOX A3DWAB SE0017161243]
WKN A3DWAB
ISIN SE0017161243
Börsenwert: 53,115 Mrd. SEK
Kurs: 86,80 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 26,61 %
Ums.Wachs. TTM 24,62 %
Div.24 0,23 %
PEG Ratio TTM 3,03
Wachstums-Check 15/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)24,62 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre26,61 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)19,73 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre42,66 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis24,73 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis9,68 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate28,00 %
Performance 12 Monate42,50 %
Abstand 52-Wochenhoch3,95 %
Abstand GD20031,37 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr66,74 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)303,51
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)11,69
Rule-of-40 TTM50,40 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)16
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2012
303.508,77 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
54,49 %
Datenherkunft: Morningstar
0,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Fortnox Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Fortnox [FNOX A3DWAB SE0017161243]
WKN A3DWAB
ISIN SE0017161243
Börsenwert: 53,115 Mrd. SEK
Kurs: 86,80 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 7.356,71 %
w. Volat. 1J 6,29 %
ø Drawdown 10J -32,44 %
ø Drawdown 3J -12,86 %
Robustheits-Check 7/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre81,01 %
Performance 5 Jahre293,17 %
Performance 10 Jahre7.356,71 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,30 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,03 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,29 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,50 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-32,44 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,86 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,41 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,08
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,03
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage2,74 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,96 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2012
303.508,77 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
54,49 %
Datenherkunft: Morningstar
34,11 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Fortnox Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Fortnox Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+19,97 % +19,61 % +27,47 % -19,16 % +26,49 % +175,30 % +151,50 % +54,99 % +44,15 % +79,04 % +51,82 %

Fortnox im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

BILL Holdings DI
CCC Intelligent Solutions Holdings XNAS
Clearwater Analytics Holdings XNYS
Grindr XNYS
InterDigital DI
Lyft DI
Q2 Holdings DI
SilverSun Technologies XNAS
SPS Commerce DI
Vertex DI
Vertex 39,70
+15,49 % +42,29 % +39,56 % +98,03 % -25,59 % +0,40 %
SilverSun Technologies 13,96
-12,26 % -0,07 %
Q2 Holdings 79,01
+14,38 % +2,19 % -7,12 % +15,07 % +78,60 % +131,86 % -21,50 % +0,04 %
Clearwater Analytics Holdings 22,75
+8,40 % +20,92 % +37,39 % -17,33 % +0,00 %
Grindr 21,23
+82,26 % +103,19 % +18,05 % +1,92 %
InterDigital 193,29
+13,62 % +31,87 % +27,80 % +50,72 % +68,21 % +78,48 % -0,22 % +0,85 %
SPS Commerce 137,61
+14,85 % +21,95 % +7,21 % +5,21 % -3,37 % -5,08 % -25,21 % -1,02 %
Fortnox 86,80
+54,17 % +33,24 % +16,10 % +23,02 % +10,30 % +19,61 % +19,97 % +0,12 %
CCC Intelligent Solutions Holdings 12,01
+1,31 % +2,99 % -23,53 % +0,00 %
Lyft 12,23
-17,48 % -33,64 % -27,60 % +9,50 % -13,94 % -5,20 % +1,41 %
BILL Holdings 45,33
-1,44 % -27,79 % -35,99 % -23,93 % +3,82 % -46,49 % +1,14 %

Seasonal Chart zu FORTNOX AB: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die FORTNOX Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 69 % 62 % 69 % 67 % 67 % 25 % 83 % 67 % 67 % 69 % 62 % 46 %
Ø Perfor­mance 2,6 % 7,0 % 8,7 % 10,4 % 5,3 % -4,7 % 5,2 % 2,7 % 2,6 % 5,7 % 6,9 % 2,7 %
max. Per­for­mance 18,1 %
2018
28,7 %
2013
47,2 %
2016
36,6 %
2020
20,4 %
2014
13,2 %
2019
22,3 %
2022
25,3 %
2016
11,5 %
2017
22,8 %
2012
32,9 %
2020
25,3 %
2012
min. Per­for­mance -19,7 %
2022
-19,1 %
2022
-17,8 %
2021
-8,5 %
2015
-3,6 %
2021
-30,4 %
2016
-3,5 %
2013
-17,3 %
2022
-10,3 %
2020
-24,4 %
2023
-9,5 %
2021
-16,5 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
08.Mär bis 31.Mai
Schwächste Entwicklung
31.Mai bis 17.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

FORTNOX AB Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

FORTNOX AB Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient FORTNOX Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre30,90 %
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre38,70 %
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 32,93
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis74,37
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,23 %
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

FORTNOX AB - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von FORTNOX AB von 1,6 Mrd. SEK auf 2,0 Mrd. SEK um 24,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 570,0 Mio. SEK auf 710,0 Mio. SEK um 24,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 34,7% ggü. 34,7% im Vorjahr. Am 13.02.2025 meldete FORTNOX AB die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 540,0 Mio. SEK (+19,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 207,0 Mio. SEK (+10,1% ggü. Vorjahresquartal).

FORTNOX AB ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 74,4 - gemessen daran sind 84,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 25,5 gehört FORTNOX AB zu den günstigsten 83,4% der Aktien. FORTNOX AB zahlt eine Dividende von 0,20 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 0,2%. 87,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,20 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 35,7% und das der letzten 5 Jahre 41,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von FORTNOX AB eine Rendite von 42,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 19,5% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 27,8% (Outperformance: 31,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 10.04.2025 bei 8,17 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 7,85 EUR, womit sich die Aktie 4,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.08.2024 bei 4,70 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 7,85 EUR erholen und damit um 67,0% seit Tief zulegen.

FORTNOX AB wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Growth charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,2 von 100 – 1,8% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 97,5 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

FORTNOX AB - Dividenden

FORTNOX AB hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 34,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 21 %.

Dividende 2024: 0,25 SEK je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,20 SEK je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,12 SEK je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,08 SEK je Aktie (0,1 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (13,1 %)
Swedbank AB (9,9 %)
Engie S.A. (9,7 %)
Nordea Bank Abp (9,0 %)
Credit Agricole S.A. (8,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Application" haben folgende Dividendenrenditen:
Temenos AG (2,0 %)
SAP SE (1,0 %)
Dassault Systemes SE (0,8 %)
Nemetschek SE (0,6 %)
Fortnox AB (0,3 %)