Atlas Copco Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3DLE9 | ATCO/A)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Atlas Copco [ATCO/A A3DLE9 SE0017486889]
WKN A3DLE9
ISIN SE0017486889
Börsenwert: 770,996 Mrd. SEK
Kurs: 164,60 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 27,10
KUV.24 4,39
Div.24 1,69 %
Div.23 1,40 %
Qualitäts-Check 15/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre11,24 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,62 %
EPS-Wachstum 5 Jahre12,44 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre98,90 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite31,19 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital22,77 %
Nettogewinnmarge16,57 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,91 %
Performance pro Jahr17,24 %
Kursstabilität80,49 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung16,64 %
EBIT / Verschuldung1,12
EBIT / Zinszahlungen42,18
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)27
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)41
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2004
21.014,68 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,17 %
Datenherkunft: Morningstar
2,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Atlas Copco Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Atlas Copco [ATCO/A A3DLE9 SE0017486889]
WKN A3DLE9
ISIN SE0017486889
Börsenwert: 770,996 Mrd. SEK
Kurs: 164,60 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 27,10
KUV.24 4,39
Div.24 1,69 %
Div.23 1,40 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,41 %
letztes Geschäftsjahr1,69 %
erwartet in diesem Jahr1,93 %
erwartet im nächsten Jahr2,05 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-6,53 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-14,97 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,62 %
Finanzverschuldung16,64 %
Stabilität Nettogewinnmarge22,69
Ø Eigenkapitalrendite30,27 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch46
relative Stärke26
hohe Volatilität60
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2004
21.014,68 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,17 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Atlas Copco [ATCO/A A3DLE9 SE0017486889]
WKN A3DLE9
ISIN SE0017486889
Börsenwert: 770,996 Mrd. SEK
Kurs: 164,60 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 11,84 %
Ums.Wachs. TTM 0,54 %
Div.24 1,69 %
PEG Ratio TTM 14,69
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)0,54 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre11,84 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-0,34 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre12,59 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis1,87 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-8,16 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-8,13 %
Performance 12 Monate-11,86 %
Abstand 52-Wochenhoch18,43 %
Abstand GD200-3,07 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-65,31 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)23,47
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)5,35
Rule-of-40 TTM17,97 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)27
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2004
21.014,68 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,17 %
Datenherkunft: Morningstar
33,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Atlas Copco Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Atlas Copco [ATCO/A A3DLE9 SE0017486889]
WKN A3DLE9
ISIN SE0017486889
Börsenwert: 770,996 Mrd. SEK
Kurs: 164,60 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 244,56 %
w. Volat. 1J 3,93 %
ø Drawdown 10J -26,71 %
ø Drawdown 3J -8,07 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre54,73 %
Performance 5 Jahre75,44 %
Performance 10 Jahre244,56 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,78 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,56 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,93 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,97 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-26,71 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-26,06 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,07 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,76 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,77
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,75
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,24 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,16 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2004
21.014,68 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,17 %
Datenherkunft: Morningstar
61,33 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Atlas Copco Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Atlas Copco Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-2,57 % -2,71 % +40,98 % -21,32 % +48,61 % +12,71 % +77,48 % -21,55 % +27,64 % +33,16 % -4,58 %

Atlas Copco im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AMETEK DI
Atlas Copco SKI
Cummins DI
Emerson Electric DI
GE VERNOVA LLC DI
Illinois Tool Works DI
Otis Worldwide DI
Parker-Hannifin DI
Schindler Holding CHI
Siemens Energy EI
Cummins 330,21
+9,06 % +15,60 % +6,60 % +18,34 % +24,26 % +45,51 % -4,03 % -1,28 %
Otis Worldwide 98,15
+13,65 % +5,90 % +10,84 % +8,12 % +3,51 % +6,74 % -0,75 %
AMETEK 181,38
+12,76 % +17,00 % +8,43 % +16,09 % +11,24 % +9,32 % +1,30 % -0,75 %
GE VERNOVA LLC 422,83
+30,13 % -1,22 %
Parker-Hannifin 679,85
+18,75 % +32,75 % +21,63 % +37,37 % +43,03 % +38,06 % +7,05 % -0,08 %
Illinois Tool Works 249,54
+10,02 % +8,81 % +1,94 % +7,76 % +4,97 % -3,20 % -0,91 % -0,72 %
Atlas Copco 164,60
+13,22 % +12,91 % +6,25 % +16,55 % +2,30 % -2,71 % -2,57 % -0,03 %
Atlas Copco 144,77
+9,96 % +12,35 % +6,82 % +16,77 % +2,73 % +0,03 % -3,04 % -0,23 %
Schindler Holding 289,97
+5,82 % +6,16 % +3,30 % +16,29 % +23,48 % +24,06 % +17,05 % -0,01 %
Emerson Electric 120,24
+7,22 % +16,34 % +6,29 % +13,02 % +20,73 % +27,33 % -2,97 % -0,30 %
Siemens Energy 74,75
+31,80 % +64,20 % +76,67 % +319,83 % +50,18 % -0,94 %

Seasonal Chart zu Atlas Copco AB: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Atlas Copco Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 56 % 69 % 63 % 56 % 47 % 53 % 60 % 40 % 67 % 67 % 80 % 47 %
Ø Perfor­mance 0,5 % 2,5 % 1,9 % 1,4 % 1,3 % -1,7 % 2,1 % -1,1 % 1,7 % 2,9 % 4,0 % 0,9 %
max. Per­for­mance 12,3 %
2015
9,6 %
2015
11,0 %
2010
18,2 %
2019
34,3 %
2018
16,0 %
2019
23,5 %
2022
6,4 %
2017
15,7 %
2010
15,9 %
2011
12,3 %
2023
12,8 %
2021
min. Per­for­mance -13,2 %
2022
-9,0 %
2022
-12,8 %
2025
-8,1 %
2022
-13,3 %
2019
-25,5 %
2018
-10,4 %
2011
-9,5 %
2015
-14,0 %
2011
-11,6 %
2018
-2,1 %
2017
-10,3 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
16.Okt bis 07.Dez
Schwächste Entwicklung
28.Mai bis 22.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Atlas Copco AB Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Atlas Copco AB Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Atlas Copco Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre11,24 %
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre12,44 %
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 7,18
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis27,10
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,69 %
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Atlas Copco AB - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Atlas Copco AB von 172,7 Mrd. SEK auf 176,8 Mrd. SEK um 2,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 28,0 Mrd. SEK auf 29,8 Mrd. SEK um 6,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 16,8% ggü. 16,2% im Vorjahr. Am 29.04.2025 meldete Atlas Copco AB die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 42,7 Mrd. SEK (-0,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 6,6 Mrd. SEK (-8,0% ggü. Vorjahresquartal).

Atlas Copco AB ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 27,1 - gemessen daran sind 57,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,4 gehört Atlas Copco AB zu den günstigsten 72,6% der Aktien. Atlas Copco AB zahlt eine Dividende von 2,80 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 1,7%. 63,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,80 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 21,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -27,3% und das der letzten 5 Jahre -15,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Atlas Copco AB eine Rendite von -11,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -38,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 10,5% (Outperformance: -1,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.06.2024 bei 18,47 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 15,06 EUR, womit sich die Aktie 18,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 12,18 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 15,06 EUR erholen und damit um 23,7% seit Tief zulegen.

Atlas Copco AB wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Safety charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,7 von 100 – 5,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 94,7 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Atlas Copco AB - Dividenden

Atlas Copco AB hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 7,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 61 %.

Dividende 2024: 3,00 SEK je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 2,80 SEK je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 4,30 SEK je Aktie (3,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,90 SEK je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (13,1 %)
Swedbank AB (9,9 %)
Engie S.A. (9,7 %)
Nordea Bank Abp (9,0 %)
Credit Agricole S.A. (8,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Industrial Machinery" haben folgende Dividendenrenditen:
KONE Corp. (New) (3,8 %)
SANDVIK AB (2,9 %)
Siemens AG (2,9 %)
Wärtsilä Corp. (2,6 %)
GEA Group AG (2,4 %)