Atlas Copco Aktienanalyse (A3DLJK | ATCO/B): Wie gut ist die Atlas Copco Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Atlas Copco AB: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Atlas Copco Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Atlas Copco AB Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Atlas Copco AB Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Atlas Copco Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 8,28
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Atlas Copco AB - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Atlas Copco AB von 141,3 Mrd. SEK auf 172,7 Mrd. SEK um 22,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 23,5 Mrd. SEK auf 28,0 Mrd. SEK um 19,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 16,2% ggü. 16,6% im Vorjahr. Am 24.04.2024 meldete Atlas Copco AB die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 42,9 Mrd. SEK (+7,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 7,2 Mrd. SEK (+9,9% ggü. Vorjahresquartal).

Atlas Copco AB ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 29,6 - gemessen daran sind 59,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,2 gehört Atlas Copco AB zu den günstigsten 73,8% der Aktien. Atlas Copco AB zahlt eine Dividende von 2,30 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 1,3%. 69,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,30 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 93,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -31,0% und das der letzten 5 Jahre -31,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Atlas Copco AB eine Rendite von 36,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 19,5% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,9% (Outperformance: 3,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.06.2024 bei 15,79 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 15,09 EUR, womit sich die Aktie 4,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.10.2023 bei 10,14 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 15,09 EUR erholen und damit um 48,8% seit Tief zulegen.

Atlas Copco AB wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Growth charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,7 von 100 – 7,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 92,4 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).