Atlas Copco Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3DLJK | ATCO/B)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
4,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Atlas Copco Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
21,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Atlas Copco Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
58,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Atlas Copco Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Atlas Copco Aktie?
| Lfd. Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atlas Copco im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
AMETEK DI
Atlas Copco SKI
Cummins DI
Emerson Electric DI
Illinois Tool Works DI
Parker-Hannifin DI
Rockwell Automation DI
SANDVIK SKI
Schindler Holding CHI
SCHINDLER FFM
| Cummins | 538,95 | ||||||
| +17,75 % | +15,34 % | +27,65 % | +34,25 % | +40,81 % | +46,43 % | +6,76 % | -1,12 % |
| AMETEK | 213,71 | ||||||
| +15,96 % | +12,16 % | +13,04 % | +16,69 % | +8,70 % | +13,90 % | +4,47 % | -0,38 % |
| SANDVIK | 353,43 | ||||||
| +16,61 % | +9,50 % | +13,73 % | +20,78 % | +20,60 % | +51,59 % | +17,53 % | -0,78 % |
| Parker-Hannifin | 891,70 | ||||||
| +23,31 % | +23,59 % | +32,96 % | +43,10 % | +29,18 % | +38,19 % | +1,66 % | -0,33 % |
| Illinois Tool Works | 268,10 | ||||||
| +10,57 % | +4,21 % | +6,35 % | +5,34 % | +0,32 % | -2,86 % | +9,06 % | -0,20 % |
| Atlas Copco | 168,42 | ||||||
| +16,20 % | +5,95 % | +6,48 % | +11,80 % | -4,37 % | -1,66 % | +1,44 % | -0,84 % |
| Atlas Copco | 148,31 | ||||||
| -1,06 % | |||||||
| Schindler Holding | 261,07 | ||||||
| +4,07 % | -0,05 % | +5,83 % | +8,91 % | +6,89 % | +13,74 % | -7,30 % | +0,41 % |
| Emerson Electric | 132,09 | ||||||
| +9,97 % | +8,37 % | +9,15 % | +18,08 % | +9,70 % | +7,09 % | +0,28 % | -0,75 % |
| Rockwell Automation | 362,98 | ||||||
| +12,76 % | +7,10 % | +7,91 % | +10,10 % | +13,84 % | +36,14 % | -6,44 % | -0,29 % |
| SCHINDLER | 301,00 | ||||||
| +8,27 % | +12,31 % | ||||||
Atlas Copco AB Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
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aktien RANKINGSAtlas Copco AB Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Atlas Copco Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
6 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
6,72
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Atlas Copco AB
Atlas Copco AB - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Atlas Copco AB von 176,8 Mrd. SEK auf 168,3 Mrd. SEK um 4,8% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 29,8 Mrd. SEK auf 26,4 Mrd. SEK um 11,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 15,7% ggü. 16,8% im Vorjahr. Am 27.01.2026 meldete Atlas Copco AB die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 42,8 Mrd. SEK (-7,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 6,6 Mrd. SEK (-15,1% ggü. Vorjahresquartal).Atlas Copco AB ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 27,4 - gemessen daran sind 61,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,7 gehört Atlas Copco AB zu den günstigsten 72,8% der Aktien. Atlas Copco AB zahlt eine Dividende von 3,00 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 2,0%. 56,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,00 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 7,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 36,2% und das der letzten 5 Jahre -15,6%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Atlas Copco AB eine Rendite von 0,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -1,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -11,4% (Outperformance: -5,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.02.2026 bei 16,08 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 13,82 EUR, womit sich die Aktie 14,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 10,80 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 13,82 EUR erholen und damit um 27,9% seit Tief zulegen.
Atlas Copco AB wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Safety charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,7 von 100 – 4,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 95,3 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.
Atlas Copco AB - Dividenden
Atlas Copco AB hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 5,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 62 %.
Dividende 2025: 5,00 SEK je Aktie (3,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2024: 3,00 SEK je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 2,80 SEK je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 4,30 SEK je Aktie (3,9 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (13,0 %)
Swedbank AB (9,3 %)
Credit Agricole S.A. (6,4 %)
BNP Paribas S.A. (6,4 %)
Nordea Bank Abp (6,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Specialty Industrial Machinery" haben folgende Dividendenrenditen:
Wärtsilä Corp. (3,5 %)
Atlas Copco AB (3,4 %)
Atlas Copco AB (3,0 %)
KONE Corp. (New) (3,0 %)
Georg Fischer AG (2,5 %)