Atlas Copco Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3DLJK | ATCO/B)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Atlas Copco [ATCO/B A3DLJK SE0017486897]
WKN A3DLJK
ISIN SE0017486897
Börsenwert: 842,132 Mrd. SEK
Kurs: 160,25 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 28,07
KUV.23 4,88
Div.23 1,42 %
Div.23 0,73 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre12,61 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre91,75 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-23,42 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre91,76 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite31,51 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital22,60 %
Nettogewinnmarge16,40 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,77 %
Performance pro Jahr13,76 %
Kursstabilität86,65 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung17,84 %
EBIT / Verschuldung1,15
EBIT / Zinszahlungen40,87
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)33
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)48
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2004
16.784,40 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,16 %
Datenherkunft: Morningstar
4,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Atlas Copco Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Atlas Copco [ATCO/B A3DLJK SE0017486897]
WKN A3DLJK
ISIN SE0017486897
Börsenwert: 842,132 Mrd. SEK
Kurs: 160,25 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 28,07
KUV.23 4,88
Div.23 1,42 %
Div.23 0,73 %
Dividenden-Rendite (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,22 %
letztes Geschäftsjahr1,42 %
erwartet in diesem Jahr1,98 %
erwartet im nächsten Jahr2,17 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-8,35 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-31,27 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum91,75 %
Finanzverschuldung17,84 %
Stabilität Nettogewinnmarge25,46
Ø Eigenkapitalrendite31,37 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch51
relative Stärke43
hohe Volatilität59
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2004
16.784,40 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,16 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Atlas Copco [ATCO/B A3DLJK SE0017486897]
WKN A3DLJK
ISIN SE0017486897
Börsenwert: 842,132 Mrd. SEK
Kurs: 160,25 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 24,77 %
Ums.Wachs. TTM 4,75 %
Div.23 1,42 %
PEG Ratio TTM 5,11
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)4,75 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre24,77 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-3,10 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre24,39 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis5,36 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-8,13 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate10,82 %
Performance 12 Monate2,65 %
Abstand 52-Wochenhoch7,88 %
Abstand GD2002,45 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-22,73 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)25,10
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)5,24
Rule-of-40 TTM21,60 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)33
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2004
16.784,40 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,16 %
Datenherkunft: Morningstar
11,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Atlas Copco Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Atlas Copco [ATCO/B A3DLJK SE0017486897]
WKN A3DLJK
ISIN SE0017486897
Börsenwert: 842,132 Mrd. SEK
Kurs: 160,25 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 147,67 %
w. Volat. 1J 3,39 %
ø Drawdown 10J -25,16 %
ø Drawdown 3J -7,88 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre46,88 %
Performance 5 Jahre151,89 %
Performance 10 Jahre147,67 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,52 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,59 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,39 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,66 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-25,16 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-26,08 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,88 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,47 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,78
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,69
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,19 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,19 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2004
16.784,40 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,16 %
Datenherkunft: Morningstar
50,33 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Atlas Copco Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Atlas Copco Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+6,27 % +0,03 % +34,47 % -16,50 % +44,50 % +13,25 % +68,22 % -38,55 % +26,55 % +27,29 % -2,79 %

Atlas Copco im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AMETEK DI
Atlas Copco SKI
Cummins DI
Emerson Electric DI
Illinois Tool Works DI
Ingersoll-Rand XNYS
Otis Worldwide DI
Parker-Hannifin DI
Siemens Energy EI
Xylem DI
Cummins 342,23
+9,32 % +18,16 % +6,52 % +21,04 % +15,51 % +45,51 % -1,83 % -0,76 %
Otis Worldwide 104,07
+12,54 % +12,29 % +10,43 % +3,51 % +12,37 % +1,46 %
AMETEK 183,99
+13,46 % +15,76 % +10,76 % +12,61 % +14,32 % +9,32 % +2,07 % -0,08 %
Parker-Hannifin 635,20
+18,31 % +30,95 % +20,63 % +32,73 % +32,34 % +38,06 % -0,13 % +0,68 %
Ingersoll-Rand 85,22
+25,12 % +14,55 % +22,87 % +19,72 % +16,96 % -5,79 % +0,55 %
Illinois Tool Works 274,75
+10,89 % +10,86 % +6,95 % +10,52 % +7,64 % -3,20 % +8,36 % +3,64 %
Atlas Copco 185,50
+13,84 % +17,79 % +11,39 % +17,13 % +21,15 % -2,71 % +8,32 % +1,28 %
Atlas Copco 160,25
+10,14 % +17,64 % +11,77 % +16,66 % +18,91 % +0,03 % +6,27 % +0,34 %
Emerson Electric 118,60
+7,69 % +13,80 % +6,84 % +8,17 % +17,70 % +27,33 % -4,30 % +1,95 %
Siemens Energy 56,37
+18,10 % +38,21 % +66,49 % +319,83 % +10,04 % -3,61 %
Xylem 130,59
+14,02 % +9,96 % +6,84 % +16,61 % +13,28 % +1,45 % +12,56 % +1,27 %

Seasonal Chart zu Atlas Copco AB: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Atlas Copco Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 56 % 75 % 67 % 53 % 47 % 47 % 53 % 40 % 67 % 67 % 80 % 53 %
Ø Perfor­mance 1,0 % 2,5 % 3,1 % 1,3 % -1,2 % -2,0 % 2,2 % -0,8 % 1,9 % 2,8 % 3,9 % 0,8 %
max. Per­for­mance 12,8 %
2015
9,4 %
2015
11,0 %
2021
17,5 %
2019
8,8 %
2020
15,7 %
2019
22,5 %
2022
8,4 %
2017
17,0 %
2010
17,1 %
2011
11,0 %
2020
13,0 %
2021
min. Per­for­mance -11,5 %
2022
-8,1 %
2022
-7,5 %
2012
-8,8 %
2015
-14,8 %
2019
-26,4 %
2018
-10,7 %
2011
-8,8 %
2015
-14,7 %
2011
-11,6 %
2018
-3,3 %
2017
-9,5 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
16.Okt bis 13.Jan
Schwächste Entwicklung
27.Apr bis 05.Jul
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Atlas Copco AB Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Atlas Copco AB Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Atlas Copco Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre12,61 %
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-23,42 %
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 7,92
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis28,07
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,42 %
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Atlas Copco AB - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Atlas Copco AB von 141,3 Mrd. SEK auf 172,7 Mrd. SEK um 22,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 23,5 Mrd. SEK auf 28,0 Mrd. SEK um 19,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 16,2% ggü. 16,6% im Vorjahr. Am 23.10.2024 meldete Atlas Copco AB die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 43,1 Mrd. SEK (-3,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 7,2 Mrd. SEK (-8,1% ggü. Vorjahresquartal).

Atlas Copco AB ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 28,1 - gemessen daran sind 51,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,9 gehört Atlas Copco AB zu den günstigsten 66,9% der Aktien. Atlas Copco AB zahlt eine Dividende von 2,30 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 1,4%. 65,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,30 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 93,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -31,0% und das der letzten 5 Jahre -31,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Atlas Copco AB eine Rendite von 2,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -27,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,4% (Outperformance: -7,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.06.2024 bei 15,79 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 14,54 EUR, womit sich die Aktie 7,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 21.11.2024 bei 12,83 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 14,54 EUR erholen und damit um 13,4% seit Tief zulegen.

Atlas Copco AB wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Growth charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,4 von 100 – 7,6% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 84,1 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Atlas Copco AB - Dividenden

Atlas Copco AB hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 7,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 61 %.

Dividende 2024: 3,00 SEK je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 2,80 SEK je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 4,30 SEK je Aktie (3,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,90 SEK je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (13,1 %)
Swedbank AB (9,9 %)
Engie S.A. (9,0 %)
Nordea Bank Abp (9,0 %)
Credit Agricole S.A. (8,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Industrial Machinery" haben folgende Dividendenrenditen:
KONE Corp. (New) (3,8 %)
SANDVIK AB (2,9 %)
Siemens AG (2,9 %)
GEA Group AG (2,7 %)
Schindler Holding AG (2,4 %)