Boliden Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3D69V | BOL)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Boliden [BOL A3D69V SE0020050417]
WKN A3D69V
ISIN SE0020050417
Börsenwert: 96,335 Mrd. SEK
Kurs: 350,89 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 15,84
KUV.23 1,22
Div.23 2,13 %
Div.23 4,26 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre8,41 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre91,35 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-3,34 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre35,75 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite17,12 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital15,18 %
Nettogewinnmarge11,59 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,27 %
Performance pro Jahr11,00 %
Kursstabilität50,05 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung14,30 %
EBIT / Verschuldung0,58
EBIT / Zinszahlungen10,11
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)68
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)71
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2002
10.693,34 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,19 %
Datenherkunft: Morningstar
18,67 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Boliden Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Boliden [BOL A3D69V SE0020050417]
WKN A3D69V
ISIN SE0020050417
Börsenwert: 96,335 Mrd. SEK
Kurs: 350,89 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 15,84
KUV.23 1,22
Div.23 2,13 %
Div.23 4,26 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,13 %
letztes Geschäftsjahr2,13 %
erwartet in diesem Jahr2,71 %
erwartet im nächsten Jahr2,98 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre15,67 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-3,04 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum91,35 %
Finanzverschuldung14,30 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,34
Ø Eigenkapitalrendite16,27 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch66
relative Stärke54
hohe Volatilität33
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2002
10.693,34 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,19 %
Datenherkunft: Morningstar
31,33 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Boliden Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Boliden [BOL A3D69V SE0020050417]
WKN A3D69V
ISIN SE0020050417
Börsenwert: 96,335 Mrd. SEK
Kurs: 350,89 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,98 %
Ums.Wachs. TTM -0,10 %
Div.23 2,13 %
PEG Ratio TTM -1,78
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-0,10 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,98 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)23,35 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-16,44 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-6,98 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis594,74 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-0,57 %
Performance 12 Monate16,04 %
Abstand 52-Wochenhoch7,24 %
Abstand GD20010,91 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr49,48 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,75
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,01
Rule-of-40 TTM-1,26 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)67
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2002
10.693,34 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,19 %
Datenherkunft: Morningstar
15,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Boliden Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Boliden [BOL A3D69V SE0020050417]
WKN A3D69V
ISIN SE0020050417
Börsenwert: 96,335 Mrd. SEK
Kurs: 350,89 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 188,85 %
w. Volat. 1J 4,62 %
ø Drawdown 10J -35,94 %
ø Drawdown 3J -11,52 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre6,57 %
Performance 5 Jahre40,25 %
Performance 10 Jahre188,85 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,91 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,15 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,62 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,09 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-35,94 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-37,73 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,52 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,46 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,54
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,22
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,16 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,20 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2002
10.693,34 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,19 %
Datenherkunft: Morningstar
40,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Boliden Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Boliden Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+11,04 % -19,62 % +11,79 % +20,11 % +17,26 % +29,44 % -31,58 % +17,95 % +66,48 % +13,86 % +27,48 %

Boliden im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Anglo American CHI
Compass Minerals International DI
Eramet EI
Materion DI
MP Materials DI
Rio Tinto GPI
Boliden 350,89
+12,00 % +9,66 % +7,33 % +7,59 % -2,37 % -19,62 % +11,04 % +2,93 %
MP Materials 17,36
+5,18 % -16,26 % -24,90 % -18,25 % -12,52 % +2,39 %
Materion 105,37
+12,95 % +12,40 % +17,95 % +14,73 % +11,78 % +48,70 % -19,03 % +4,92 %
Anglo American 27,15
+3,19 % +4,32 % +4,87 % -5,67 % -6,59 % -41,65 % +28,76 % +0,77 %
Eramet 73,30
-0,51 % +10,54 % +35,40 % +3,21 % +3,57 % -14,73 % +1,78 % +6,23 %
Rio Tinto £ 52,74
+5,86 % +5,59 % +3,06 % +3,50 % +2,31 % +0,91 % -9,53 % -0,95 %
Compass Minerals International 12,02
-17,63 % -26,18 % -33,76 % -43,20 % -45,17 % -38,24 % -52,54 % +2,26 %

Seasonal Chart zu Boliden AB: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Boliden Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 67 % 47 % 67 % 33 % 33 % 60 % 27 % 67 % 64 % 64 % 64 %
Ø Perfor­mance 2,3 % 3,3 % 1,1 % 2,4 % -5,2 % -3,6 % 3,6 % -3,4 % 3,3 % 4,5 % 4,1 % 2,6 %
max. Per­for­mance 19,5 %
2023
30,0 %
2015
18,3 %
2010
23,8 %
2024
5,4 %
2016
10,3 %
2016
15,8 %
2014
9,6 %
2017
21,9 %
2010
29,7 %
2011
21,5 %
2020
13,1 %
2010
min. Per­for­mance -17,1 %
2016
-13,5 %
2020
-11,3 %
2012
-10,2 %
2023
-23,3 %
2019
-20,6 %
2022
-9,8 %
2018
-19,9 %
2011
-17,8 %
2011
-15,6 %
2018
-9,7 %
2017
-10,9 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
26.Sep bis 23.Dez
Schwächste Entwicklung
14.Apr bis 26.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Boliden AB Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Boliden AB Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Boliden Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre8,41 %
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-3,34 %
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,14
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis15,84
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,13 %
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Boliden AB - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Boliden AB von 86,4 Mrd. SEK auf 78,6 Mrd. SEK um 9,1% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 12,4 Mrd. SEK auf 6,1 Mrd. SEK um 51,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,7% ggü. 14,4% im Vorjahr. Am 19.07.2024 meldete Boliden AB die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 22,7 Mrd. SEK (+23,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 3,6 Mrd. SEK (+594,0% ggü. Vorjahresquartal).

Boliden AB ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 15,8 - gemessen daran sind 28,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,2 gehört Boliden AB zu den günstigsten 31,9% der Aktien. Boliden AB zahlt eine Dividende von 7,50 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 2,1%. 51,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 7,50 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -50,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -3,1% und das der letzten 5 Jahre -3,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Boliden AB eine Rendite von 16,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -7,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 20,4% (Outperformance: 16,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 22.05.2024 bei 33,10 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 30,70 EUR, womit sich die Aktie 7,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.10.2023 bei 22,81 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 30,70 EUR erholen und damit um 34,6% seit Tief zulegen.

Boliden AB wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Value charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 89,9 von 100 – 10,1% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 85,7 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Boliden AB - Dividenden

Boliden AB hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 15,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 33 %.

Dividende 2023: 7,50 SEK je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 15,00 SEK je Aktie (3,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 10,50 SEK je Aktie (3,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 8,25 SEK je Aktie (2,8 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Other Industrial Metals & Mining" haben folgende Dividendenrenditen:
Rio Tinto PLC (5,8 %)
Anglo American PLC (3,9 %)
Boliden AB (2,4 %)