Wachstum und Stabilität(2/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
8,41 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
91,35 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
-3,34 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
35,75 %
Profitabilität / Rentabilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
17,12 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
15,18 %
Nettogewinnmarge
11,59 %
Kursentwicklung und Volatilität(2/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
5,13 %
Performance pro Jahr
8,28 %
Kursstabilität
47,39 %
Sicherheit und Bilanz(3/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
14,30 %
EBIT / Verschuldung
0,58
EBIT / Zinszahlungen
10,11
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
68
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
72
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2002
9.848,89 SEK
Ø Performance letzte 10 Jahre
9,85 %
Datenherkunft: Morningstar
17,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Boliden Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Rote Flaggen - Zu hohes KUV?; 10% (ranking reversed) - Zu hohes KGV?; 10% (ranking reversed)
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Boliden[BOL A3D69V SE0020050417]
WKN A3D69V ISIN SE0020050417
Börsenwert:
89,037 Mrd. SEK
Kurs:
323,33 SEK
Sektor:
Universum:
Europa 300 (v)
KGV.2314,55
KUV.231,14
Div.232,32 %
Div.234,64 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite(2/4)Im Vergleich zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre
3,40 %
letztes Geschäftsjahr
2,32 %
erwartet in diesem Jahr
3,46 %
erwartet im nächsten Jahr
3,13 %
Dividenden-Kontinuität(1/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Kontinuität
0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre
100,00 %
Wachstum(1/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre
15,67 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre
-3,04 %
Qualität des Unternehmens(4/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
91,35 %
Finanzverschuldung
14,30 %
Stabilität Nettogewinnmarge
5,34
Ø Eigenkapitalrendite
16,27 %
Rote Flaggen(2/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
65
relative Stärke
61
hohe Volatilität
33
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2002
9.848,89 SEK
Ø Performance letzte 10 Jahre
9,85 %
Datenherkunft: Morningstar
27,33 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Boliden Schau sie Dir an!
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
13,33 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Boliden Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Boliden[BOL A3D69V SE0020050417]
WKN A3D69V ISIN SE0020050417
Börsenwert:
89,037 Mrd. SEK
Kurs:
323,33 SEK
Sektor:
Universum:
Europa 300 (v)
Perf. 10J159,38 %
w. Volat. 1J4,48 %
ø Drawdown 10J-35,90 %
ø Drawdown 3J-11,94 %
Robustheits-Check 4/15
Performance(3/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
-6,44 %
Performance 5 Jahre
27,44 %
Performance 10 Jahre
159,38 %
Volatilität(0/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
1,95 %
Tagesvolatilität 500 Tage
2,08 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
4,48 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
5,03 %
DrawDown(0/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-35,90 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-37,96 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-11,94 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-10,64 %
Robustheit in Abwärtsphasen(1/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,56
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,44
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
-0,13 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,13 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2002
9.848,89 SEK
Ø Performance letzte 10 Jahre
9,85 %
Datenherkunft: Morningstar
59,33 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Boliden Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Boliden Aktie?
Lfd. Jahr
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
+2,52 %
-19,62 %
+11,79 %
+20,11 %
+17,26 %
+29,44 %
-31,58 %
+17,95 %
+66,48 %
+13,86 %
+27,48 %
Boliden im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Anglo American CHI
Compass Minerals International DI
Eramet EI
Materion DI
MP Materials DI
Rio Tinto GPI
Boliden
323,33
+9,71 %
+4,75 %
+2,25 %
+2,16 %
-6,57 %
-19,62 %
+2,52 %
-0,05 %
MP Materials
20,86
-1,65 %
-21,16 %
-20,83 %
-18,25 %
+5,06 %
+2,99 %
Materion
116,37
+12,35 %
+14,22 %
+17,83 %
+9,94 %
+20,92 %
+48,70 %
-10,57 %
+0,89 %
Anglo American
26,61
+2,74 %
+1,34 %
-0,64 %
-7,07 %
-15,04 %
-41,65 %
+26,09 %
+0,08 %
Eramet
49,86
-4,62 %
+3,75 %
+7,31 %
-9,89 %
-18,84 %
-14,73 %
-30,22 %
-2,90 %
Rio Tinto
£ 49,20
+5,08 %
+3,07 %
+0,21 %
+2,77 %
-4,22 %
+0,91 %
-15,74 %
-0,09 %
Compass Minerals International
15,54
-16,00 %
-22,74 %
-29,98 %
-32,87 %
-39,47 %
-38,24 %
-38,60 %
+5,23 %
Seasonal Chart zu Boliden AB: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Boliden Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
60 %
67 %
47 %
67 %
33 %
33 %
60 %
27 %
67 %
60 %
64 %
64 %
Ø Performance
2,3 %
3,3 %
1,1 %
2,4 %
-5,2 %
-3,6 %
3,6 %
-3,4 %
3,3 %
3,9 %
4,1 %
2,6 %
max. Performance
19,5 %
2023
30,0 %
2015
18,3 %
2010
23,8 %
2024
5,4 %
2016
10,3 %
2016
15,8 %
2014
9,6 %
2017
21,9 %
2010
29,7 %
2011
21,5 %
2020
13,1 %
2010
min. Performance
-17,1 %
2016
-13,5 %
2020
-11,3 %
2012
-10,2 %
2023
-23,3 %
2019
-20,6 %
2022
-9,8 %
2018
-19,9 %
2011
-17,8 %
2011
-15,6 %
2018
-9,7 %
2017
-10,9 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
26.Sep bis
23.Dez
Schwächste Entwicklung
14.Apr bis
26.Jun
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Boliden AB von 86,4 Mrd. SEK auf 78,6 Mrd. SEK um 9,1% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 12,4 Mrd. SEK auf 6,1 Mrd. SEK um 51,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,7% ggü. 14,4% im Vorjahr. Am 22.10.2024 meldete Boliden AB die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 22,2 Mrd. SEK (+14,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 2,3 Mrd. SEK (+68,2% ggü. Vorjahresquartal).
Boliden AB ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 14,5 - gemessen daran sind 27,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,1 gehört Boliden AB zu den günstigsten 31,2% der Aktien. Boliden AB zahlt eine Dividende von 7,50 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 2,3%. 51,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 7,50 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -50,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -3,1% und das der letzten 5 Jahre -3,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Boliden AB eine Rendite von 9,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -8,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -4,3% (Outperformance: -4,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 22.05.2024 bei 33,10 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 27,97 EUR, womit sich die Aktie 15,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.02.2024 bei 22,93 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 27,97 EUR erholen und damit um 22,0% seit Tief zulegen.
Boliden AB wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Value charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 90,2 von 100 – 9,8% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 88,7 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.
Boliden AB - Dividenden
Boliden AB hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 15,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 33 %.
Dividende 2023: 7,50 SEK je Aktie (2,4 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 15,00 SEK je Aktie (3,8 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 10,50 SEK je Aktie (3,0 % Dividendenrendite) Dividende 2020: 8,25 SEK je Aktie (2,8 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade: Engie S.A. (9,0 %) Caixabank S.A. (8,5 %) Mercedes-Benz Group AG (8,5 %) Nordea Bank Abp (8,2 %) ING Groep N.V. (8,2 %)
Andere Aktien aus der Branche "Other Industrial Metals & Mining" haben folgende Dividendenrenditen: Rio Tinto PLC (5,8 %) Anglo American PLC (3,9 %) Boliden AB (2,4 %)