Volvo Car Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A40AE9 | VOLCAR/B)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
31,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Volvo Car Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
38,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Volvo Car Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
80,33 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Volvo Car Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Volvo Car Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -29,11 % | -31,28 % | -38,48 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Volvo Car im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Bayerische Motoren Werke EI
Bayerische Motoren Werke EI
Dr. Ing. h.c. F. Porsche EI
Ford Motor DI
Lucid Group XNAS
Porsche Automobil Holding EI
Renault EI
Stellantis EI
Volkswagen EI
Volkswagen EI
| Bayerische Motoren Werke | 68,49 | ||||||
| -2,87 % | -1,77 % | -2,01 % | -7,19 % | -9,77 % | +20,87 % | -32,17 % | +0,01 % |
| Bayerische Motoren Werke | 63,15 | ||||||
| -0,75 % | +2,24 % | +3,24 % | -3,70 % | -10,93 % | +13,07 % | -29,71 % | -0,71 % |
| Volvo Car | 23,07 | ||||||
| -30,91 % | -33,36 % | -31,28 % | -29,11 % | -1,60 % | |||
| Ford Motor | 11,10 | ||||||
| -3,35 % | +4,06 % | +5,16 % | -17,47 % | -11,20 % | +4,82 % | -8,92 % | +0,03 % |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 58,87 | ||||||
| -25,84 % | -15,67 % | -26,18 % | +0,05 % | ||||
| Lucid Group | 2,17 | ||||||
| -31,37 % | -65,28 % | -53,52 % | -38,36 % | -48,57 % | +1,41 % | ||
| Stellantis | 12,09 | ||||||
| -8,04 % | -9,09 % | +59,34 % | -42,75 % | -0,85 % | |||
| Volkswagen | 82,48 | ||||||
| -7,59 % | -14,10 % | -15,59 % | -31,70 % | -32,91 % | -19,78 % | -30,43 % | -0,21 % |
| Volkswagen | 80,27 | ||||||
| -7,97 % | -14,69 % | -14,24 % | -21,15 % | -23,28 % | -3,97 % | -28,10 % | -0,21 % |
| Renault | 39,40 | ||||||
| -4,78 % | -2,22 % | +3,94 % | +9,88 % | +7,85 % | +18,00 % | +6,44 % | -0,33 % |
| Porsche Automobil Holding | 34,04 | ||||||
| -6,89 % | -13,04 % | -11,76 % | -23,14 % | -23,93 % | -9,60 % | -26,73 % | +0,53 % |
Volvo Car AB Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
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aktien RANKINGSVolvo Car AB Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Volvo Car Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
7 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
1,81
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Volvo Car AB
Volvo Car AB - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Volvo Car AB von 330,1 Mrd. SEK auf 399,3 Mrd. SEK um 21,0% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 15,6 Mrd. SEK auf 13,1 Mrd. SEK um 16,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,3% ggü. 4,7% im Vorjahr. Am 23.10.2024 meldete Volvo Car AB die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 92,8 Mrd. SEK (+0,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 4,2 Mrd. SEK (+40,2% ggü. Vorjahresquartal).Volvo Car AB ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 5,3 - gemessen daran sind 4,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,2 gehört Volvo Car AB zu den günstigsten 2,7% der Aktien. Volvo Car AB zahlt eine Dividende von 0,00 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 90,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Volvo Car AB eine Rendite von -31,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -48,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,1% (Outperformance: -1,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 09.04.2024 bei 3,89 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 2,00 EUR, womit sich die Aktie 48,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 06.11.2024 bei 1,84 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 2,00 EUR erholen und damit um 8,7% seit Tief zulegen.
Volvo Car AB wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 6,6 von 100 – 93,4% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 9,3 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.
Volvo Car AB - Dividenden
Volvo Car AB hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.
Dividende 2023: 0,00 SEK je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 SEK je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 SEK je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)
Andere Aktien aus der Branche "Auto Manufacturers" haben folgende Dividendenrenditen:
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Volkswagen AG Vz. (8,1 %)
Volkswagen AG (7,6 %)
Stellantis N.V. (7,3 %)
Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %)