Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wilmar International Ltd. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Wilmar International Ltd. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,07
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Wilmar International Ltd.

Wilmar International Ltd. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Wilmar International Ltd. von 65,8 Mrd. USD auf 73,4 Mrd. USD um 11,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,9 Mrd. USD auf 2,4 Mrd. USD um 27,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,3% ggü. 2,9% im Vorjahr. Am 14.04.2020 meldete Wilmar International Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2019 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 11,3 Mrd. USD (+3,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 438,4 Mio. USD (+205,6% ggü. Vorjahresquartal).

Wilmar International Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,1 - gemessen daran sind 9,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,2 gehört Wilmar International Ltd. zu den günstigsten 4,7% der Aktien. Wilmar International Ltd. zahlt eine Dividende von 0,12 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,4%. 21,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,12 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 13,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 17,6% und das der letzten 5 Jahre 18,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Wilmar International Ltd. eine Rendite von -3,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -34,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,8% (Outperformance: -7,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.12.2022 bei 2,99 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 2,47 EUR, womit sich die Aktie 17,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.10.2023 bei 2,30 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 2,47 EUR erholen und damit um 7,4% seit Tief zulegen.

Wilmar International Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Size charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,4 von 100 – 7,6% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 66,8 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.