Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Charoen Pokphand Foods PLC (NVDRs) Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Charoen Pokphand Foods PLC (NVDRs) Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Charoen Pokphand Foods PLC (NVDRs)

Charoen Pokphand Foods PLC (NVDRs) - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Charoen Pokphand Foods PLC (NVDRs) von 532,6 Mrd. THB auf 589,7 Mrd. THB um 10,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 18,5 Mrd. THB auf 26,0 Mrd. THB um 41,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,4% ggü. 3,5% im Vorjahr. Am 12.11.2021 meldete Charoen Pokphand Foods PLC (NVDRs) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2021 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 125,9 Mrd. THB (-20,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -5,4 Mrd. THB (Vorjahr: 7,5 Mrd. THB).

Charoen Pokphand Foods PLC (NVDRs) ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 6,6 - gemessen daran sind 8,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Charoen Pokphand Foods PLC (NVDRs) zu den günstigsten 93,5% der Aktien. Charoen Pokphand Foods PLC (NVDRs) zahlt eine Dividende von 0,80 THB und hat damit eine Dividendenrendite von 3,8%. 29,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,80 THB und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 33,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 47,4% und das der letzten 5 Jahre 1,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Charoen Pokphand Foods PLC (NVDRs) eine Rendite von -14,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -41,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,9% (Outperformance: 5,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.10.2022 bei 0,70 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 0,54 EUR, womit sich die Aktie 22,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.08.2023 bei 0,47 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 0,54 EUR erholen und damit um 13,9% seit Tief zulegen.

Charoen Pokphand Foods PLC (NVDRs) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,8 von 100 – 94,2% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 8,3 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.