Electricity Generating PCL Aktienanalyse (893183 | ECGF): Wie gut ist die Electricity Generating PCL Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Electricity Generating PCL: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Electricity Generating PCL Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Electricity Generating PCL Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Electricity Generating PCL Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Electricity Generating PCL Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Electricity Generating PCL

Electricity Generating PCL - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Electricity Generating PCL von 37,5 Mrd. THB auf 33,6 Mrd. THB um 10,5% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 13,1 Mrd. THB auf 8,7 Mrd. THB um 33,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 26,0% ggü. 34,8% im Vorjahr. Am 11.11.2021 meldete Electricity Generating PCL die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2021 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 8,7 Mrd. THB (+5,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,1 Mrd. THB (-52,6% ggü. Vorjahresquartal).

Electricity Generating PCL ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 6,0 - gemessen daran sind 5,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Electricity Generating PCL zu den günstigsten 94,0% der Aktien. Electricity Generating PCL zahlt eine Dividende von 6,25 THB und hat damit eine Dividendenrendite von 6,2%. 10,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 6,25 THB und die Dividendenrendite auf Basis dessen 6,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -7,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -2,5% und das der letzten 5 Jahre 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Electricity Generating PCL eine Rendite von -24,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -38,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,4% (Outperformance: 3,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 19.07.2023 bei 3,52 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 2,53 EUR, womit sich die Aktie 28,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 24.05.2024 bei 2,40 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 2,53 EUR erholen und damit um 5,4% seit Tief zulegen.

Electricity Generating PCL wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,8 von 100 – 94,2% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 10,1 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).