Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

AGNC Investment Corp Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -0,03
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

AGNC Investment Corp - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von AGNC Investment Corp von -173,0 Mio. USD auf 837,0 Mio. USD um 583,8% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -266,0 Mio. USD auf 749,0 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 89,5% ggü. 153,8% im Vorjahr. Am 04.08.2022 meldete AGNC Investment Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2022 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei -414,0 Mio. USD (+6,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -434,0 Mio. USD (Vorjahr: -411,0 Mio. USD).

AGNC Investment Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 9,2 - gemessen daran sind 16,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,1 gehört AGNC Investment Corp zu den günstigsten 79,3% der Aktien. AGNC Investment Corp zahlt eine Dividende von 1,44 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 12,8%. 0,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,44 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 12,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -7,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -12,6% und das der letzten 5 Jahre -7,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von AGNC Investment Corp eine Rendite von -46,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -29,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -27,6% (Outperformance: -18,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.10.2021 bei 16,75 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 8,52 USD, womit sich die Aktie 49,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 03.10.2022 bei 8,14 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 8,52 USD erholen und damit um 4,7% seit Tief zulegen.

AGNC Investment Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Growth charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,7 von 100 – 2,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 15,7 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).